有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成26年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,061,955,054
コール・ローン	507,248,422
株式	206,325,635,995
投資信託受益証券	162,354,822
投資証券	4,713,735,653
派生商品評価勘定	92,011,757
未収入金	49,622,831
未収配当金	269,638,053
未収利息	550
差入委託証拠金	1,643,510,922
流動資産合計	216,825,714,059
資産合計	216,825,714,059
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	216,713
前受金	90,010,270
未払金	23,201,250
未払解約金	731,863,119
流動負債合計	845,291,352
負債合計	845,291,352
純資産の部
元本等
元本	112,298,706,875
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	103,681,715,832
元本等合計	215,980,422,707
純資産合計	215,980,422,707
負債純資産合計	216,825,714,059

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成26年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		112,298,706,875口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.9233円
		(1万口当たり純資産額)	(19,233円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成26年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成26年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成26年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 5月13日
期首元本額	98,622,331,002円
期中追加設定元本額	25,294,641,871円
期中一部解約元本額	11,618,265,998円
期末元本額	112,298,706,875円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,401,286,254円
SBI資産設計オープン(分配型)	12,825,241円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	20,627,781,476円
世界経済インデックスファンド	1,320,175,570円
マイセレクション25	10,310,466円
マイセレクション50	24,867,253円
マイセレクション75	29,564,568円
外国株式インデックス・オープン	1,001,238,734円
DCマイセレクション25	867,477,149円
DCマイセレクション50	4,396,065,241円
DCマイセレクション75	4,693,115,456円
DC外国株式インデックス・オープン	5,953,903,532円
DCマイセレクションS25	336,474,440円
DCマイセレクションS50	1,557,782,556円
DCマイセレクションS75	1,156,701,348円
DCターゲット・イヤー ファンド2015	2,538,777円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	139,596,955円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	145,628,097円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	71,807,208円
DC世界経済インデックスファンド	1,332,564,415円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	23,495,551,296円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	68,307,495円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	38,151,764円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	214,599,747円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	397,885,709円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	1,325,824,682円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	2,121,473,229円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	1,096,826,322円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	3,154,362,360円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	841,695,501円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	5,408,385,905円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	5,548,737,570円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	3,200,137,298円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	823,373,790円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	891,903,699円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	248,708,765円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,652,325,529円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	4,463,059,249円
外国株式ファンド・シリーズ1	617,360,396円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,854,522,617円
コア投資戦略ファンド(成長型)	6,540,830,130円
分散投資コア戦略ファンドA	628,551,338円
分散投資コア戦略ファンドS	830,040,977円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	37,176,617円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	82,653,057円
コア投資戦略ファンド(切替型)	413,252,663円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	200,671,087円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	20,633,347円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成26年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,358,615,898
投資信託受益証券	15,259,188
投資証券	235,263,883
合計	5,609,138,969

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成26年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,338,605,646	-	4,428,615,916	90,010,270
合計		4,338,605,646	-	4,428,615,916	90,010,270

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成26年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	546,936,844	-	545,152,070	1,784,774
	アメリカドル	401,792,880	-	400,225,000	1,567,880
	カナダドル	13,518,322	-	13,517,920	402
	ユーロ	30,618,580	-	30,618,150	430
	イギリスポンド	84,379,512	-	84,216,000	163,512
	スウェーデンクローナ	7,724,750	-	7,725,000	△250
	香港ドル	8,902,800	-	8,850,000	52,800
合計		546,936,844	-	545,152,070	1,784,774

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	30,938	94.31	2,917,762.78
	ANTERO RESOURCES CORP	2,745	55.06	151,139.70
	APACHE CORP	23,769	76.52	1,818,803.88
	BAKER HUGHES	26,995	52.30	1,411,838.50
	CABOT OIL & GAS CORP	26,114	33.62	877,952.68
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	12,808	59.24	758,745.92
	CHENIERE ENERGY INC	14,036	71.95	1,009,890.20
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	33,542	23.41	785,218.22
	CHEVRON CORP	116,272	118.80	13,813,113.60
	CIMAREX ENERGY CO	5,528	118.34	654,183.52
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	14,569	10.98	159,967.62
	CONCHO RESOURCES INC	7,024	117.88	827,989.12
	CONOCOPHILLIPS	74,997	72.16	5,411,783.52
	CONSOL ENERGY INC	12,950	39.98	517,741.00
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,154	55.13	284,140.02
	CORE LABORATORIES N.V.	2,702	138.89	375,280.78
	DENBURY RESOURCES INC	18,996	11.76	223,392.96
	DEVON ENERGY CORPORATION	23,995	65.03	1,560,394.85
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	3,474	38.74	134,582.76
	ENERGEN CORP	4,802	70.78	339,885.56
	ENSCO PLC-CL A	14,882	41.31	614,775.42
	EOG RESOURCES INC	33,462	99.55	3,331,142.10
	EQT CORPORATION	9,485	98.64	935,600.40
	EXXON MOBIL	262,383	96.59	25,343,573.97
	FMC TECHNOLOGIES INC	13,816	56.99	787,373.84
	HALLIBURTON CO	51,737	53.86	2,786,554.82
	HELMERICH & PAYNE	6,883	86.70	596,756.10
	HESS CORP	17,508	84.86	1,485,728.88
	HOLLYFRONTIER CORP	11,175	44.63	498,740.25
	KINDER MORGAN INC	41,096	38.75	1,592,470.00
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	6,216	95.58	594,125.28
	MARATHON OIL CORP	41,848	34.39	1,439,152.72
	MARATHON PETROLEUM CORP	17,836	94.08	1,678,010.88
	MURPHY OIL CORP	10,060	54.53	548,571.80
	NABORS INDUSTRIES LTD	13,930	17.70	246,561.00
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	26,362	73.26	1,931,280.12
	NOBLE CORP PLC	14,396	21.83	314,264.68
	NOBLE ENERGY INC	22,390	56.51	1,265,258.90
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	48,018	88.04	4,227,504.72
	OCEANEERING INTL INC	6,110	71.33	435,826.30
	ONEOK INC	11,950	57.26	684,257.00
	PEABODY ENERGY CORP	14,207	11.64	165,369.48
	PHILLIPS 66	34,685	74.70	2,590,969.50
	PIONEER NATURAL RESOURCES	8,833	176.70	1,560,791.10
	QEP RESOURCES INC	9,981	25.87	258,208.47
	RANGE RESOURCES CORP	9,635	73.09	704,222.15
	SCHLUMBERGER	79,419	98.73	7,841,037.87
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	20,624	36.50	752,776.00
	SPECTRA ENERGY CORP	41,389	39.66	1,641,487.74
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	10,497	25.01	262,529.97
	TESORO CORP	8,241	71.95	592,939.95
	VALERO ENERGY CORP	32,949	50.72	1,671,173.28
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	48,171	15.67	754,839.57
	WHITING PETROLEUM CORP	6,687	59.44	397,475.28
	WILLIAMS COS	43,081	55.38	2,385,825.78
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	13,122	134.94	1,770,682.68
	AIRGAS INC	3,795	114.24	433,540.80
	ALBEMARLE CORP	4,304	61.18	263,318.72
	ALCOA	72,694	16.33	1,187,093.02
	ASHLAND INC	4,431	109.81	486,568.11
	AVERY DENNISON CORP	4,954	47.74	236,503.96
	BALL CORP	8,446	64.97	548,736.62
	CELANESE CORP-SERIES A	9,269	59.31	549,744.39
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,263	250.92	818,751.96
CROWN HOLDINGS INC	8,966	48.85	437,989.10
DOW CHEMICAL CO	73,903	49.50	3,658,198.50
DU PONT (E.I) DE NEMOURS	56,336	70.41	3,966,617.76
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	9,512	82.47	784,454.64
ECOLAB INC	16,690	112.48	1,877,291.20
FMC CORP	8,555	57.00	487,635.00
FREEPORT-MCMORAN INC	64,093	28.34	1,816,395.62
INT'L PAPER CO	25,530	52.87	1,349,771.10
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,822	98.79	476,365.38
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,586	87.46	2,412,671.56
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,206	123.81	396,934.86
MEADWESTVACO CORP	10,117	44.09	446,058.53
MONSANTO CO	32,163	114.44	3,680,733.72
MOSAIC CO/THE	20,217	44.03	890,154.51
NEWMONT MINING CORP	29,365	19.19	563,514.35
NUCOR CORP	19,888	54.18	1,077,531.84
OWENS-ILLINOIS INC	11,001	26.00	286,026.00
PPG INDUSTRIES INC	8,558	206.90	1,770,650.20
PRAXAIR INC	18,037	126.67	2,284,746.79
ROCK-TENN COMPANY -CL A	8,598	55.43	476,587.14
SEALED AIR CORP	11,641	38.89	452,718.49
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,253	236.04	1,239,918.12
SIGMA-ALDRICH	7,449	135.34	1,008,147.66
VULCAN MATERIALS CO	7,408	65.11	482,334.88
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,454	68.52	168,148.08
3 M COMPANY	37,963	156.55	5,943,107.65
AGCO CORP	4,746	45.55	216,180.30
AMETEK INC	14,378	52.01	747,799.78
B/E AEROSPACE INC	6,245	73.40	458,383.00
BOEING CO	42,319	124.45	5,266,599.55
CATERPILLAR	36,270	101.76	3,690,835.20
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	5,158	55.58	286,681.64
CUMMINS INC	10,805	146.04	1,577,962.20
DANAHER CORP	38,547	81.19	3,129,630.93
DEERE&CO	21,285	88.66	1,887,128.10
DOVER CORP	10,404	81.53	848,238.12
EATON CORP	29,344	69.17	2,029,724.48
EMERSON ELECTRIC CO	43,004	64.86	2,789,239.44
FASTENAL CO	17,687	44.53	787,602.11
FLOWSERVE CORP	8,133	67.90	552,230.70
FLUOR CORP	10,027	66.29	664,689.83
GENERAL DYNAMICS CORP	17,882	140.14	2,505,983.48
GENERAL ELECTRIC CO	612,534	26.41	16,177,022.94
GRAINGER (WW) INC	3,835	254.81	977,196.35
HONEYWELL INTL INC	45,470	96.77	4,400,131.90
ILLINOIS TOOL WORKS	24,082	92.81	2,235,050.42
INGERSOLL-RAND PLC	15,776	63.51	1,001,933.76
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,917	48.26	382,074.42
JOY GLOBAL INC	6,537	54.78	358,096.86
KBR INC	8,182	19.28	157,748.96
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,450	121.64	662,938.00
LOCKHEED MARTIN CORP	16,610	186.15	3,091,951.50
MASCO CORP	21,330	23.35	498,055.50
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,519	136.11	1,703,961.09
PACCAR INC	21,882	66.95	1,464,999.90
PALL CORP	6,924	94.29	652,863.96
PARKER HANNIFIN CORP	9,227	128.50	1,185,669.50
PENTAIR PLC	12,104	68.08	824,040.32
PRECISION CASTPARTS CORP	8,899	226.25	2,013,398.75
QUANTA SERVICES INC	12,064	33.92	409,210.88
RAYTHEON COMPANY	19,250	104.36	2,008,930.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,623	112.29	968,276.67
ROCKWELL COLLIN	7,244	84.80	614,291.20
ROPER INDUSTRIES INC	6,234	158.26	986,592.84
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9,562	48.81	466,721.22
SPX CORP	1,919	92.86	178,198.34
STANLEY BLACK&DECKER	9,286	95.01	882,262.86
TEXTRON	17,592	41.89	736,928.88
TRANSDIGM GROUP INC	2,832	187.33	530,518.56
UNITED RENTALS INC	6,143	113.39	696,554.77
UNITED TECHNOLOGIES CORP	53,194	109.08	5,802,401.52
XYLEM INC	10,093	37.04	373,844.72
ADT CORPORATION	9,887	36.20	357,909.40
CINTAS CORP	6,553	71.00	465,263.00
DUN & BRADSTREET CORP	2,027	123.13	249,584.51
EQUIFAX INC	7,222	77.77	561,654.94
IHS INC-CLASS A	4,024	128.90	518,693.60
MANPOWER GROUP	4,455	67.55	300,935.25
NIELSEN NV	17,686	43.34	766,511.24
REPUBLIC SERVICES INC	16,828	39.13	658,479.64
ROBERT HALF INTL INC	8,298	56.00	464,688.00
STERICYCLE INC	5,019	127.54	640,123.26
TOWERS WATSON & CO-CL A	3,973	114.66	455,544.18
TYCO INTERNATIONAL LTD	28,694	43.31	1,242,737.14
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	8,906	64.25	572,210.50
WASTE MANAGEMENT INC	27,408	49.45	1,355,325.60
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,923	43.20	471,873.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,364	71.46	669,151.44
CSX CORP	61,703	35.45	2,187,371.35
DELTA AIR LINES INC	11,957	42.69	510,444.33
EXPEDITORS INTL WASH INC	11,078	44.24	490,146.11
FEDEX CORP	17,196	171.22	2,944,299.12
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	26,635	21.84	581,708.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,573	79.96	445,617.08
KANSAS CITY SOUTHERN	6,896	123.32	850,414.72
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,027	112.86	2,147,387.22
SOUTHWEST AIRLINES CO	9,854	38.24	376,816.96
UNION PACIFIC CORP	55,360	118.75	6,574,000.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,391	54.18	292,084.38
UNITED PARCEL SERVICE B	43,155	108.33	4,674,981.15
AUTOLIV INC	5,543	93.51	518,325.93
BORGWARNER INC	13,403	57.68	773,085.04
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	18,761	69.59	1,305,577.99
FORD MOTOR COMPANY	226,011	14.17	3,202,575.87
GENERAL MOTORS CO	78,784	31.59	2,488,786.56
HARLEY-DAVIDSON	12,738	66.04	841,217.52
JOHNSON CONTROLS INC	40,939	48.76	1,996,185.64
TESLA MOTORS INC	5,401	240.20	1,297,320.20
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	6,987	101.93	712,184.91
COACH INC	16,177	33.66	544,517.82
DR HORTON INC	16,578	23.13	383,449.14
FOSSIL GROUP INC	3,153	103.01	324,806.29
GARMIN LTD	6,629	54.70	362,606.30
HASBRO INC	6,979	57.98	404,642.42
LEGGETT & PLATT INC	9,020	40.08	361,521.60
LENNAR CORP-CL A	9,818	44.54	437,293.72
LULULEMON ATHLETICA INC	6,262	43.76	274,025.12
MATTEL INC	19,894	31.67	630,042.98
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,846	69.95	898,577.70
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,694	142.66	526,986.04
NEWELL RUBBERMAID	16,407	34.80	570,963.60
NIKE B	42,864	93.78	4,019,785.92
POLARIS INDUSTRIES INC	3,714	156.50	581,241.00
PULTE GROUP INC	20,589	19.96	410,956.44
PVH CORP	5,223	118.19	617,306.37
RALPH LAUREN CORPORATION	3,635	174.00	632,490.00
TOLL BROTHERS INC	9,602	32.22	309,376.44
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10,429	66.98	698,534.42
VF CORP	21,242	69.79	1,482,479.18
WHIRLPOOL CORP	4,864	175.81	855,139.84
BLOCK H & R INC	15,457	32.69	505,289.33
CARNIVAL CORPORATION	24,004	40.40	969,761.60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,923	649.03	1,248,084.69
DARDEN RESTAURANTS INC	7,865	53.50	420,777.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	16,713	24.97	417,323.61
LAS VEGAS SANDS CORP	24,886	59.53	1,481,463.58
MARRIOTT INTL A	14,631	75.50	1,104,640.50
MCDONALD'S CORP	60,426	95.10	5,746,512.60
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,102	21.94	484,917.88
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,797	67.20	658,358.40
STARBUCKS CORP	46,087	77.79	3,585,107.73
STARWOOD HOTELS & RESORTS	11,944	76.43	912,879.92
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	8,068	77.32	623,817.76
WYNN RESORTS LTD	5,061	177.18	896,707.98
YUM BRANDS INC	27,186	72.86	1,980,771.96
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	10,601	18.92	200,570.92
CBS CORP-CL B	30,077	51.31	1,543,250.87
CHARTER COMMUNICATION-A	4,754	156.37	743,382.98
COMCAST CORP-CL A	131,185	55.15	7,234,852.75
COMCAST CORP-SPECIAL A	27,458	54.99	1,509,915.42
DIRECTV	29,293	87.40	2,560,208.20
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	7,963	32.62	259,753.06
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	18,544	32.34	599,712.96
DISH NETWORK CORPORATION-A	13,827	63.70	880,849.03
INTERPUBLIC GROUP OF COS	23,921	19.21	459,522.41
LIBERTY BROADBAND-A	1,233	49.52	61,058.16
LIBERTY BROADBAND-C	3,267	49.38	161,324.46
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13,620	46.60	634,692.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	33,001	45.25	1,493,295.25
LIBERTY MEDIA CORP	4,935	36.37	179,485.95
LIBERTY MEDIA CORP-C	13,068	35.68	466,266.24
NEWS CORP-CLASS A	23,149	15.15	350,707.35
OMNICOM GROUP	16,020	72.71	1,164,814.20
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,921	75.19	370,009.99
SIRIUS XM HOLDINGS INC	190,556	3.45	658,370.98
THE WALT DISNEY CO	100,558	90.00	9,050,220.00
TIME WARNER CABLE-A	17,106	143.60	2,456,421.60
TIME WARNER INC	53,955	77.00	4,154,535.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	87,515	34.61	3,028,894.15
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	27,391	33.24	910,476.84
VIACOM INC-CLASS B	23,312	70.63	1,646,526.56
ADVANCE AUTO PARTS	4,609	141.85	653,786.65
AMAZON.COM	23,907	299.86	7,168,753.02
AUTONATION INC	4,068	57.59	234,276.12
AUTOZONE INC	2,023	562.23	1,137,391.29
BED BATH & BEYOND INC	12,755	69.87	891,255.62
BEST BUY COMPANY INC	18,782	35.18	660,750.76
CARMAX INC	13,070	55.64	727,214.80
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,316	46.01	244,589.16
DOLLAR GENERAL CORP	19,270	64.41	1,241,180.70
DOLLAR TREE INC	12,181	61.56	749,862.36
EXPEDIA INC	6,698	85.11	570,100.27
FAMILY DOLLAR STORES	6,125	78.84	482,895.00
GAMESTOP CORP-CLASS A	7,491	43.69	327,281.79
GAP	15,549	38.83	603,767.67
GENUINE PARTS CO	9,582	99.13	949,863.66
HOME DEPOT	83,588	97.65	8,162,368.20
KOHLS CORP	13,086	57.22	748,780.92
L BRANDS INC	15,338	75.61	1,159,706.18
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION	29,026	27.70	804,020.20
LKQ CORP	17,829	29.12	519,180.48
LOWES COMPANIES	61,958	57.69	3,574,357.02
MACY'S INC	22,359	59.88	1,338,856.92
NETFLIX INC	3,530	384.16	1,356,084.80
NORDSTROM INC	8,354	73.43	613,434.22
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,571	179.00	1,176,209.00
PETSMART INC	5,725	72.54	415,291.50
PRICELINE GROUP INC/THE	3,209	1,094.61	3,512,603.49
ROSS STORES INC	13,179	81.41	1,072,902.39
STAPLES INC	38,447	12.93	497,119.71
TARGET (DAYTON HUDSON)	36,971	64.17	2,372,429.07
TIFFANY & CO	7,557	98.86	747,085.02
TJX COMPANIES INC	42,957	64.00	2,749,248.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,290	74.56	618,102.40
TRIPADVISOR INC	6,929	73.65	510,320.85
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,634	121.75	442,439.50
URBAN OUTFITTERS INC	6,170	31.18	192,380.60
COSTCO WHOLESALE CORP	26,905	137.71	3,705,087.55
CVS HEALTH CORP	71,409	88.38	6,311,127.42
KROGER CO	29,876	57.80	1,726,832.80
SAFEWAY INC	13,682	34.87	477,091.34
SYSCO CORP	36,183	38.14	1,380,019.62
WAL-MART STORES	98,534	78.77	7,761,523.18
WALGREEN CO	55,455	66.92	3,711,048.60
WHOLE FOODS MKT INC	21,338	46.81	998,831.78
ALTRIA GROUP INC	121,327	49.87	6,050,577.49
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,306	50.55	2,037,468.30
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,709	93.59	721,485.31
BUNGE LIMITED	8,621	88.76	765,199.96
CAMPBELL SOUP CO (US)	11,493	44.10	506,841.30
COCA-COLA CO	241,574	42.32	10,223,411.68
COCA-COLA ENTERPRISES	15,050	42.72	642,936.00
CONAGRA	24,552	34.62	849,990.24
CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,481	93.56	980,602.36
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	11,466	69.95	802,046.70
GENERAL MILLS INC	37,810	51.36	1,941,921.60
HERSHEY FOODS CORPORATION	9,590	96.43	924,763.70
HORMEL FOODS CORP	8,128	54.42	442,325.76
JM SMUCKER CO	6,141	104.84	643,822.44
KELLOGG CO	16,702	63.66	1,063,249.32
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,601	152.90	1,162,192.90
KRAFT FOODS GROUP INC	36,570	57.87	2,116,305.90
LORILLARD INC	22,464	62.08	1,394,565.12
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,679	72.76	485,964.04
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	12,498	98.39	1,229,678.22
MOLSON COORS BREWING CO -B	9,598	77.18	740,773.64
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	103,450	37.76	3,906,272.00
MONSTER BEVERAGE CORP	8,862	108.39	960,552.18
PEPSICO INC	92,579	96.80	8,961,647.20
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	96,049	88.12	8,463,837.88
REYNOLDS AMERICAN INC	19,870	64.58	1,283,204.60
TYSON FOODS INC	19,183	41.11	788,613.13
AVON PRODUCTS INC	24,395	10.58	258,099.10
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,612	73.27	631,001.24
CLOROX COMPANY	7,549	100.79	760,863.71
COLGATE-PALMOLIVE CO	55,977	68.05	3,809,234.85
ENERGIZER HOLDINGS INC	3,469	123.50	428,421.50
ESTEE LAUDER CO-CL A	14,502	72.58	1,052,555.16
HERBALIFE LTD	4,464	37.50	167,400.00
KIMBERLY-CLARK CORP	23,094	113.24	2,615,164.56
PROCTER & GAMBLE CO	165,279	89.13	14,731,317.27
ABBOTT LABORATORIES	91,833	43.37	3,982,797.21
AETNA INC	22,013	82.29	1,811,449.77
AMERISOURCEBERGEN CORP	13,982	86.73	1,212,658.86
BARD C R INC	4,457	162.38	723,727.66
BAXTER INTERNATIONAL	33,185	70.61	2,343,192.85
BECTON DICKINSON & CO	11,942	125.54	1,499,198.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP	81,969	13.24	1,085,269.56
CARDINAL HEALTH	20,990	78.27	1,642,887.30
CAREFUSION CORP	12,989	57.28	744,009.92
CERNER CORP	19,161	63.00	1,207,238.80
CIGNA CORP	16,534	98.99	1,636,700.66
COVIDIEN PLC	27,642	92.08	2,545,275.36
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	10,713	74.49	798,011.37
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	7,997	51.25	409,846.25
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,190	122.76	759,884.40
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	47,438	77.87	3,693,997.06
HCA HOLDINGS INC	18,563	65.75	1,220,517.25
HENRY SCHEIN INC	5,009	128.84	645,359.56
HOLOGIC INC	14,349	26.21	376,087.29
HUMANA INC	9,553	130.58	1,247,430.74
INTUITIVE SURGICAL INC	2,387	500.02	1,193,547.74
LABORATORY CRP OF AMER	4,843	100.52	486,818.36
MCKESSON CORP	14,122	199.32	2,814,797.04
MEDTRONIC	61,067	68.10	4,158,662.70
OMNICARE INC	5,836	67.97	396,672.92
PATTERSON COMPANIES INC	4,632	43.98	203,738.52
QUEST DIAGNOSTICS	8,142	61.69	502,279.98
RESMED INC	7,971	51.14	407,636.94
ST JUDE MEDICAL INC	17,655	64.76	1,143,337.80
STRYKER CORP	21,016	87.47	1,838,269.52
UNITEDHEALTH GROUP INC	59,851	93.61	5,602,652.11
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,764	97.93	564,468.52
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,180	84.64	523,075.20
WELLPOINT INC	17,190	124.15	2,134,138.50
ZIMMER HOLDINGS INC	10,395	108.19	1,124,635.05
ABBVIE INC	97,115	61.50	5,972,572.50
ACTAVIS PLC	16,155	245.91	3,972,676.05
AGILENT TECHNOLOGIES	20,632	40.93	844,467.76
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	12,141	193.81	2,353,047.21
ALLERGAN INC	18,206	196.00	3,568,376.00
AMGEN	46,230	160.25	7,408,357.50
BIOGEN IDEC INC	14,493	320.75	4,648,629.75
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,158	83.91	768,447.78
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	101,225	58.32	5,903,442.00
CELGENE CORP	48,922	106.45	5,207,746.90
ENDO INTERNATIONAL PLC	9,181	68.96	633,121.76
GILEAD SCIENCES INC	93,782	106.45	9,983,093.90
HOSPIRA INC	10,628	56.32	598,568.96
ILLUMINA INC	7,940	186.35	1,479,619.00
JOHNSON & JOHNSON	172,824	108.20	18,699,556.80
LILLY (ELI) & CO	61,586	66.60	4,101,627.60
MALLINCKRODT PLC	6,682	91.06	608,462.92
MERCK & CO	178,471	59.34	10,590,469.14
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,700	277.69	472,073.00
MYLAN INC	23,106	53.11	1,227,159.66
PERRIGO CO PLC	8,304	155.77	1,293,514.08
PFIZER	389,102	29.92	11,641,931.84
PHARMACYCLICS INC	4,064	133.49	542,503.36
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	3,064	57.21	175,291.44
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,866	377.84	1,838,569.44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	24,432	116.60	2,848,771.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,575	115.93	1,689,679.75
WATERS CORP	4,781	111.05	530,930.05
ZOETIS INC	31,098	40.23	1,251,072.54
BANK OF AMERICA CORP	642,208	17.36	11,148,730.88
BB&T CORP	44,330	38.18	1,692,519.40
CIT GROUP INC	10,896	48.63	529,872.48
CITIGROUP	185,516	53.75	9,971,485.00
COMERICA INC	10,764	48.40	520,977.60
FIFTH THIRD BANCORP	53,119	20.11	1,068,223.09
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,821	51.55	403,172.55
HUDSON CITY BANCORP INC	27,687	9.80	271,332.60
JPMORGAN CHASE & CO	231,165	61.47	14,209,712.55
KEY CORP	51,836	13.39	694,084.04
M & T BANK CORP	6,881	124.54	856,959.74
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	24,669	15.91	392,483.79
OCWEN FINANCIAL CORP	6,111	21.17	129,369.87
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	18,290	14.81	270,966.35
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32,727	88.45	2,894,703.15
REGIONS FINL CORP	86,246	10.16	876,259.36
SUNTRUST BANKS	32,977	39.66	1,307,867.82
US BANCORP	110,912	43.81	4,859,054.72
WELLS FARGO & CO	305,644	53.84	16,455,872.96
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,486	196.70	685,696.20
ALLY FINANCIAL INC	17,625	22.69	399,911.25
AMERICAN EXPRESS	58,204	92.26	5,369,901.04
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,749	129.05	1,516,208.45
BANK NEW YORK CO	69,890	38.91	2,719,419.90
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	68,566	143.61	9,846,763.26
BLACKROCK INC	8,179	351.48	2,874,754.92
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	35,008	82.60	2,891,660.80
CME GROUP INC	19,691	85.60	1,685,549.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	28,700	66.03	1,895,061.00
EATON VANCE CORP	6,650	43.90	291,935.00
FRANKLIN RESOURCES INC	25,198	56.98	1,435,782.04
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,956	190.71	4,950,068.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,111	218.54	1,554,037.94
INVESCO LTD	26,850	41.28	1,108,368.00
LEGG MASON INC	6,202	54.23	336,334.46
LEUCADIA NATIONAL CORP	18,806	23.80	447,582.80
MCGRAW-HILL FINANCIAL	16,769	89.94	1,508,203.86
MOODY'S CORP	11,919	98.95	1,179,385.05
MORGAN STANLEY	90,504	35.66	3,227,372.64
NASDAQ OMX GROUP	6,376	43.88	279,778.88
NAVIENT CORP	25,310	20.21	511,515.10
NORTHERN TRUST CORP	14,001	66.90	936,666.90
PRICE T ROWE GROUP INC	16,242	83.23	1,351,821.66
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,569	56.44	427,194.36
SCHWAB (CHARLES) CORP	72,067	28.58	2,059,674.86
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,203	39.24	321,885.72
STATE STREET CORP	26,516	77.81	2,063,209.96
TD AMERITRADE HOLDING CORP	16,322	34.59	564,577.98
VOYA FINANCIAL INC	9,982	40.51	404,370.82
ACE LTD	20,733	110.81	2,297,423.73
AFLAC	28,019	58.89	1,650,038.91
ALLEGHANY CORP	983	448.71	441,081.93
ALLSTATE CORP	26,762	66.25	1,772,982.50
AMERICAN INT'L GROUP	83,990	54.03	4,537,979.70
AON PLC	17,411	89.82	1,563,856.02
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7,944	57.48	456,621.12
ASSURANT INC	4,030	67.97	273,919.10
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,941	49.46	293,841.86
CHUBB CORPORATION	15,064	101.14	1,523,572.96
CINCINNATI FINANCIAL CORP	8,700	51.11	444,657.00
EVEREST RE GROUP LTD	2,941	172.34	506,851.94
FNF GROUP	14,901	29.15	434,364.15
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	29,919	8.41	251,618.79
HARTFORD FINANCIAL SVCS	27,961	40.20	1,124,032.20
LINCOLN NATIONAL CORP	16,471	55.78	918,752.38
LOEWS CORP	21,655	43.51	942,209.05
MARSH & MCLENNAN COS	33,861	55.80	1,889,443.80
METLIFE INC	58,570	54.61	3,198,507.70
PARTNERRE LTD	2,555	116.35	297,274.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,316	52.82	967,451.12
PROGRESSIVE CORP	35,224	26.86	946,116.64
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	28,223	85.33	2,408,268.59
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,183	101.58	221,749.14
TORCHMARK CORP	7,314	53.46	391,006.44
TRAVELERS COS INC/THE	21,351	102.37	2,185,701.87
UNUM GROUP	16,333	33.60	548,788.80
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	9,724	41.98	408,213.52
WR BERKLEY CORP	7,065	51.34	362,717.10
XL GROUP PLC	16,172	34.36	555,669.92
CBRE GROUP INC-A	19,000	31.88	605,720.00
REALOGY HOLDINGS CORP	9,422	42.79	403,167.38
WEYERHAEUSER CO	32,649	34.30	1,119,860.70
ACCENTURE PLC-CL A	38,810	83.48	3,239,858.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	31,784	20.65	656,339.60
ADOBE SYSTEMS INC	29,124	71.60	2,085,278.40
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	10,430	60.13	627,208.05
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,385	283.61	960,019.85
ANSYS INC	5,240	79.55	416,842.00
AUTODESK INC	14,317	59.42	850,716.14
AUTOMATIC DATA PROCESS	29,628	84.37	2,499,862.50
CA INC	21,128	30.05	634,896.40
CITRIX SYSTEMS INC	10,361	66.32	687,141.52
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,550	53.62	2,013,431.00
COMPUTER SCIENCES CORP	9,202	59.67	549,083.34
EBAY	69,861	53.51	3,738,611.41
ELECTRONIC ARTS INC	19,807	40.94	810,898.58
EQUINIX INC	3,157	214.03	675,692.71
FACEBOOK INC-A	121,929	75.60	9,217,832.40
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	17,899	58.38	1,044,943.62
FIREEYE INC	3,393	30.62	103,893.66
FISERV INC	15,487	69.46	1,075,727.02
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,720	149.18	704,129.60
GOOGLE INC-CL A	17,226	551.82	9,505,651.32
GOOGLE INC-CL C	17,531	541.01	9,484,446.31
INTL BUSINESS MACHINES CORP	58,811	162.07	9,531,498.77
INTUIT INC	16,712	88.81	1,484,192.72
LINKEDIN CORP - A	6,538	223.04	1,458,235.52
MASTERCARD INC-CLASS A	61,882	84.80	5,247,593.60
MICROSOFT CORP	480,137	48.68	23,373,069.16
NETSUITE INC	1,707	109.08	186,199.56
NUANCE COMMUNICATIONS INC	14,585	15.32	223,442.20
ORACLE CORP	218,144	39.94	8,712,671.36
PAYCHEX INC	20,404	47.33	965,721.32
RACKSPACE HOSTING INC	6,900	37.43	258,267.00
RED HAT INC	11,958	61.30	733,025.40
SALESFORCE.COM INC	35,880	63.97	2,295,243.60
SERVICENOW INC	7,337	67.79	497,375.23
SYMANTEC CORP	43,022	24.97	1,074,259.34
SYNOPSYS INC	9,398	41.87	393,494.26
TERADATA CORP	9,511	42.71	406,214.81
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,333	33.86	316,015.38
TWITTER INC	20,190	40.31	813,858.90
VANTIV INC - CL A	8,373	30.75	257,469.75
VERISIGN INC	7,532	59.80	450,413.60
VISA INC-CLASS A SHARES	30,542	252.43	7,709,717.06
VMWARE INC-CLASS A	5,459	83.14	453,861.26
WESTERN UNION CO	31,913	17.88	570,604.44
WORKDAY INC-CLASS A	5,373	94.56	508,070.88
XEROX CORP	69,639	13.45	936,644.55
YAHOO	58,723	48.55	2,851,001.65
AMPHENOL CORPORATION	19,619	50.96	999,784.24
APPLE INC	369,022	109.01	40,227,088.22
ARROW ELECTRONICS INC	5,800	57.48	333,384.00
AVNET INC	7,613	43.68	332,535.84
CISCO SYSTEMS	313,279	25.33	7,935,357.07
CORNING	80,979	20.55	1,664,118.45
EMC CORP	125,402	29.12	3,651,706.24
F5 NETWORKS INC	4,271	126.66	540,964.86
FLEXTRONICS INTL LTD	33,519	10.86	364,016.34
FLIR SYSTEMS INC	9,284	33.78	313,613.52
HARRIS CORP	6,029	70.80	426,853.20
HEWLETT-PACKARD CO	116,010	36.38	4,220,443.80
JUNIPER NETWORKS INC	24,010	21.91	526,059.10
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,419	64.14	860,694.66
NETAPP INC	20,698	42.30	875,525.40
QUALCOMM	103,221	69.26	7,149,086.46
SANDISK CORP	14,048	92.83	1,304,075.84
SEAGATE TECHNOLOGY	20,213	61.56	1,244,312.28
TE CONNECTIVITY LTD	25,335	62.12	1,573,810.20
TRIMBLE NAVIGATION LTD	14,724	27.31	402,112.44
WESTERN DIGITAL CORP	13,880	97.70	1,356,076.00
AT&T INC	317,018	34.91	11,067,098.38
CENTURYLINK INC	35,446	39.43	1,397,635.78
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	60,783	6.44	391,442.52
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	10,063	45.85	461,388.55
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,025	114.62	919,825.50
SPRINT CORP	41,934	4.72	197,928.48
T-MOBILE US INC	14,563	28.34	412,715.42
VERIZON COMMUNICATIONS	252,924	50.86	12,863,714.64
WINDSTREAM HOLDINGS INC	33,150	9.55	316,582.50
AES CORP	40,950	13.46	551,187.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION	6,173	62.75	387,355.75
AMEREN CORPORATION	15,288	43.31	662,123.28
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,085	58.32	1,754,557.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,588	52.36	554,387.68
CALPINE CORP	21,395	24.24	518,614.80
CENTERPOINT ENERGY INC	25,781	25.23	650,454.63
CMS ENERGY CORP	17,142	32.91	564,143.22
CONSOLIDATED EDISON INC	18,125	63.57	1,152,206.25
DOMINION RESOURCES	35,664	73.89	2,635,212.96
DTE ENERGY COMPANY	10,286	83.31	856,926.66
DUKE ENERGY CORP	43,260	82.08	3,550,780.80
EDISON INTL	19,141	62.38	1,194,015.58
ENTERGY CORP	10,425	82.68	861,939.00
EXELON CORP	52,862	37.77	1,996,597.74
FIRSTENERGY CORP	26,125	37.25	973,156.25
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	4,800	72.00	345,600.00
MDU RESOURCES GROUP INC	10,361	26.36	273,115.96
NEXTERA ENERGY INC	26,731	104.73	2,799,537.63
NISOURCE INC	18,381	42.38	778,986.78
NORTHEAST UTILITIES	19,653	50.70	996,407.10
NRG ENERGY INC	21,373	33.72	720,697.56
OGE ENERGY CORP	11,103	37.72	418,805.16
PEPCO HOLDINGS INC	14,374	27.46	394,710.04
PG&E CORP	28,767	50.35	1,448,418.45
PINNACLE WEST CAPITAL	6,136	62.50	383,500.00
PPL CORPORATION	39,154	36.51	1,429,512.54
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	31,246	41.10	1,284,210.60
SCANA CORP	7,621	56.53	430,815.13
SEMPRA ENERGY	14,393	112.49	1,619,068.57
SOUTHERN CO	54,606	47.13	2,573,580.78
WISCONSIN ENERGY CORP	13,286	49.26	654,468.36
XCEL ENERGY INC	31,317	33.60	1,052,251.20
ALTERA CORPORATION	19,732	35.22	695,059.70
ANALOG DEVICES	19,569	50.24	983,146.56
APPLIED MATERIALS	75,265	22.43	1,688,193.95
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	15,444	85.04	1,313,357.76
BROADCOM CORP-CL A	33,065	41.00	1,355,830.32
CREE INC	6,609	32.62	215,585.58
INTEL CORP	304,451	33.58	10,223,464.58
KLA-TENCOR CORP	9,743	80.00	779,440.00
LAM RESEARCH CORP	9,523	78.93	751,650.39
LINEAR TECHNOLOGY CORP	15,013	43.36	650,963.68
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	24,929	13.38	333,550.02
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	16,812	29.59	497,551.14
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,695	43.14	504,522.30
MICRON TECHNOLOGY	65,868	33.01	2,174,302.68
NVIDIA CORP	32,924	19.79	651,565.96
TEXAS INSTRUMENTS	66,158	50.90	3,367,442.20
XILINX INC	16,914	43.60	737,534.97
アメリカドル 小計		18,893,775		1,129,393,624.12
				(129,157,454,854)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,790	45.55	400,384.50
	ARC RESOURCES LTD	18,796	28.37	533,242.52
	ATHABASCA OIL CORPORATION	20,054	3.54	70,991.16
	BAYTEX ENERGY CORP	9,931	32.58	323,551.98
	CAMECO CORP	23,878	21.24	507,168.72
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	67,610	40.87	2,763,220.70
	CANADIAN OIL SANDS LTD	28,980	17.61	510,337.80
	CENOVUS ENERGY INC	47,535	28.62	1,360,451.70
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	26,020	36.81	957,796.20
	ENBRIDGE	51,591	52.04	2,684,795.64
	ENCANA CORP	43,107	21.46	925,076.22
	ENERPLUS CORP	10,454	16.74	174,999.96
	HUSKY ENERGY INC	20,460	27.00	552,420.00
	IMPERIAL OIL	17,243	53.92	929,742.56
	INTER PIPELINE LTD	19,069	35.26	672,372.94
	KEYERA CORP	4,917	94.37	464,017.29
	MEG ENERGY CORP	8,375	28.24	236,510.00
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	19,513	14.79	288,597.27
	PEMBINA PIPELINE CORP	18,795	45.70	858,931.50
	PENGROWTH ENERGY CORP	31,475	4.47	140,693.25
	PENN WEST PETROLEUM LTD	23,074	4.89	112,831.86
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,172	35.10	321,937.20
	SUNCOR ENERGY	90,481	39.19	3,545,950.39
	TALISMAN ENERGY INC	62,493	6.55	409,329.15
	TOURMALINE OIL CORP	10,102	42.63	430,648.26
	TRANSCANADA CORP	43,832	56.05	2,456,783.60
	VERMILION ENERGY INC	5,975	66.10	394,947.50
	AGNICO EAGLE MINES	12,166	27.83	338,579.78
	AGRIUM INC	9,150	111.55	1,020,682.50
	BARRICK GOLD CORP	73,795	13.79	1,017,633.05
	ELDORADO GOLD CORP	45,613	6.38	291,010.94
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	33,888	17.25	584,568.00
	FRANCO-NEVADA CORP	9,259	57.34	530,911.06
	GOLDCORP INC	51,241	22.68	1,162,145.88
	KINROSS GOLD CORP	81,986	2.84	232,840.24
	METHANEX CORP	6,468	65.38	422,877.84
	NEW GOLD INC	29,614	4.40	130,301.60
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	52,707	37.21	1,961,227.47
	SILVER WHEATON CORP	21,380	21.38	457,104.40
	TECK RESOURCES LTD-CL B	32,900	18.79	618,191.00
	YAMANA GOLD INC	47,555	4.47	212,570.85
	BOMBARDIER B	96,927	3.91	378,984.57
	CAE INC	18,429	14.79	272,564.91
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	28.63	336,803.32
	SNC-LAVALIN GROUP INC	9,158	44.41	406,706.78
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	50,655	78.91	3,997,186.05
	CP RAILWAY LIMITED	10,834	233.85	2,533,530.90
	MAGNA INTERNATIONAL INC	13,632	117.20	1,597,670.40
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,067	66.67	471,156.89
	TIM HORTONS INC	7,936	92.49	734,000.64
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	22,935	29.25	670,848.75
	THOMSON REUTERS CORP	21,418	42.64	913,263.52
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,548	122.64	557,766.72
	DOLLARAMA INC	3,609	102.02	368,190.18
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	26,481	38.53	1,020,312.93
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,833	78.34	300,277.22
	LOBLAW COMPANIES LTD	13,323	57.18	761,809.14
	METRO INC	5,250	77.86	408,765.00
	WESTON (GEORGE) LTD	3,518	90.08	316,901.44
	SAPUTO INC	15,250	31.41	479,002.50
	CATAMARAN CORPORATION	12,279	54.18	665,276.22
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	19,663	142.84	2,808,662.92
	BANK MONTREAL	39,765	81.27	3,231,701.55
	BANK NOVA SCOTIA	74,741	67.48	5,043,522.68
CANADIAN IMPERIAL BANK	24,581	103.15	2,535,530.15
NATIONAL BANK OF CANADA	20,682	54.09	1,118,689.38
ROYAL BANK OF CANADA	88,406	81.08	7,167,958.48
TORONTO-DOMINION BANK	113,027	55.80	6,306,906.60
CI FINANCIAL CORP	15,063	34.32	516,962.16
IGM FINANCIAL INC	5,864	47.34	277,601.76
ONEX CORP	5,970	63.35	378,199.50
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,225	539.21	660,532.25
GREAT-WEST LIFECO INC	17,649	32.33	570,592.17
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,921	43.15	298,641.15
INTACT FINANCIAL CORP	7,805	79.83	623,073.15
MANULIFE FINANCIAL CORP	114,787	21.23	2,436,928.01
POWER CORP OF CANADA	21,844	29.97	654,664.68
POWER FINANCIAL CORP	14,959	33.60	502,622.40
SUN LIFE FINANCIAL INC	38,194	40.07	1,530,433.58
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	34,463	56.18	1,936,131.34
FIRST CAPITAL REALTY INC	5,534	18.35	101,548.90
CGI GROUP INC - CL A	14,453	39.88	576,385.64
OPEN TEXT CORP	7,246	65.72	476,207.12
BCE INC	16,476	50.98	839,946.48
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	21,185	42.19	893,795.15
TELUS CORP	16,454	41.01	674,778.54
ATCO LTD -CLASS I	4,000	45.24	180,960.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	7,267	37.49	272,439.83
FORTIS INC	14,116	37.74	532,737.84
TRANSALTA CORP	15,621	10.73	167,613.33
カナダドル 小計		2,396,251		92,515,159.30
				(9,333,854,421)
ユーロ	ENI	157,133	16.41	2,578,552.53
	FUGRO NV-CVA	3,638	14.07	51,204.85
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	25,823	11.33	292,574.59
	NESTE OIL OYJ	6,385	18.28	116,717.80
	OMV AG	8,150	24.70	201,345.75
	REPSOL SA	64,583	17.35	1,120,837.96
	SAIPEM	15,941	12.72	202,769.52
	TECHNIP S.A.	6,028	60.42	364,211.76
	TENARIS SA	29,111	15.00	436,665.00
	TOTAL SA	130,847	46.53	6,088,310.91
	VOPAK	3,622	39.98	144,807.56
	AIR LIQUIDE	21,154	95.67	2,023,803.18
	AKZO NOBEL	15,102	53.72	811,279.44
	ARCELORMITTAL	57,628	10.10	582,330.94
	ARKEMA	3,184	50.62	161,174.08
	BASF SE	56,148	69.96	3,928,114.08
	CRH	46,927	17.85	837,646.95
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,228	31.61	133,647.08
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,433	57.65	486,162.45
	IMERYS SA	1,975	59.38	117,275.50
	K+S AG	9,866	22.35	220,554.43
	KONINKLIJKE DSM NV	9,909	50.00	495,450.00
	LAFARGE (FRANCE)	10,743	55.25	593,550.75
	LANXESS	4,818	37.64	181,349.52
	LINDE AG	11,407	145.70	1,661,999.90
	SOLVAY SA	3,601	111.05	399,891.05
	STORA ENSO OYJ R	31,297	6.61	207,029.65
	THYSSEN KRUPP	26,897	19.27	518,305.19
	UMICORE	7,367	32.25	237,622.58
	UPM KYMMENE CORP	32,348	12.63	408,555.24
	VOESTALPINE AG	7,829	31.20	244,264.80
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	11,476	28.94	332,172.82
	AIRBUS GROUP NV	36,200	48.24	1,746,288.00
	ALSTOM RGPT	13,896	27.94	388,323.72
	ANDRITZ AG	5,242	42.34	221,972.49
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,853	41.56	243,279.94
	BOUYGUES ORD	11,266	27.67	311,730.22
	BRENNTAG AG	9,887	41.35	408,827.45
	CNH INDUSTRIAL NV	59,434	6.49	386,023.83
	FERROVIAL SA	26,070	15.93	415,295.10
	FERROVIAL SA - RTS	26,070	0.38	10,089.09
	FINMECCANICA SPA	28,941	7.47	216,333.97
	GEA GROUP AG	11,636	36.09	419,943.24
	HOCHTIEF AG	1,223	57.04	69,759.92
	KONE OYJ-B	18,524	34.17	632,965.08
	KONINKLIJKE PHILIPS	60,315	22.21	1,339,897.72
	LEGRAND SA	15,351	40.20	617,110.20
	MAN SE	2,329	91.80	213,802.20
	METSO OYJ	6,575	25.01	164,440.75
	OCI NV	5,400	28.78	155,412.00
	OSRAM LICHT AG	4,722	31.27	147,680.55
	PRYSMIAN SPA	14,715	14.61	214,986.15
	REXEL SA	14,819	13.52	200,426.97
	SAFRAN SA	16,912	51.07	863,695.84
	SAINT-GOBAIN	27,612	34.46	951,647.58
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	32,060	61.75	1,979,705.00
	SIEMENS	48,459	88.03	4,265,845.77
	THALES SA	6,178	40.40	249,591.20
	VALLOUREC	5,583	30.10	168,076.21
	VINCI S.A.	29,893	45.86	1,371,042.44
	WARTSILA OYJ	9,741	36.95	359,929.95
	ZARDOYA OTIS SA	10,201	9.34	95,277.34
	ZODIAC AEROSPACE	10,962	25.23	276,571.26
	BUREAU VERITAS SA	14,517	19.89	288,743.13
EDENRED	11,350	22.14	251,289.00
RANDSTAD HOLDING NV	6,762	34.98	236,534.76
SOCIETE BIC SA	1,437	103.05	148,082.85
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	25,753	16.13	415,524.65
ADP	1,728	94.33	163,002.24
ATLANTIA SPA	25,489	18.42	469,507.38
BOLLORE	311	400.95	124,695.45
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	12,159	12.68	154,176.12
DEUTSCHE POST AG-REG	59,656	24.97	1,489,610.32
FRAPORT AG	2,319	47.98	111,277.21
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	25,823	10.17	262,619.91
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	56,869	5.13	291,908.57
TNT EXPRESS	22,191	4.92	109,268.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	20,360	83.33	1,696,598.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,581	61.97	221,914.57
CONTINENTAL AG	6,790	156.75	1,064,332.50
DAIMLER AG	58,873	62.36	3,671,320.28
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	54,746	8.77	480,122.42
MICHELIN	11,631	70.42	819,055.02
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,178	22.08	136,410.24
PEUGEOT SA	20,500	9.10	186,591.00
PIRELLI & CO	16,123	10.67	172,032.41
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	9,612	65.98	634,199.76
RENAULT SA	12,087	58.98	712,891.26
VALEO SA	4,436	90.94	403,409.84
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,999	171.15	1,711,328.85
VOLKSWAGEN STAMM	1,589	170.55	271,003.95
ADIDAS AG	13,031	59.53	775,735.43
CHRISTIAN DIOR	3,139	141.65	444,639.35
HUGO BOSS AG	1,699	101.20	171,938.80
KERING	4,761	157.40	749,381.40
LUXOTTICA GROUP SPA	10,468	40.18	420,604.24
LVMH	17,163	133.90	2,298,125.70
ACCOR	11,075	33.18	367,468.50
SODEXO	5,517	76.80	423,705.60
ALTICE SA	5,811	50.54	293,687.94
AXEL SPRINGER SE	2,489	44.27	110,200.47
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,179	26.07	239,296.53
JC DECAUX SA	3,121	25.86	80,724.66
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,323	108.00	142,884.00
LAGADERE S.C.A	5,564	20.11	111,919.86
NUMERICABLE GROUP	5,900	26.60	156,940.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-RIGISTERED	13,151	32.13	422,541.63
PUBLICIS GROUPE	10,377	56.16	582,772.32
REED ELSEVIER NV	40,758	18.44	751,781.31
RTL GROUP	2,054	75.35	154,768.90
SES	17,418	27.22	474,205.05
SKY DEUTSCHLAND AG	23,240	6.10	141,764.00
TELENET GROUP HOLDING NV	3,220	44.91	144,610.20
WOLTERS KLUWER	17,586	21.97	386,452.35
INDITEX	68,557	21.62	1,482,545.12
CARREFOUR	38,993	23.56	918,870.04
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	83.66	308,454.42
COLRUYT SA	4,415	36.61	161,633.15
DELHAIZE GROUP	6,304	55.67	350,943.68
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	5.24	242,577.28
JERONIMO MARTINS	15,262	7.79	118,997.81
KONINKLIJKE AHOLD NV	58,677	13.54	794,779.96
METRO STAMM	8,530	25.19	214,913.35
ANHEUSER-BUSCH INBEV	49,353	87.93	4,339,609.29
DANONE (GROUPE)	35,601	53.50	1,904,653.50
HEINEKEN HOLDING NV	6,633	51.73	343,125.09
HEINEKEN NV	14,470	59.30	858,071.00
KERRY GROUP PLC-A	9,660	53.90	520,674.00
PERNOD-RICARD	13,159	90.73	1,193,916.07
REMY COINTREAU	1,575	56.66	89,239.50
UNILEVER NV-CVA	100,137	30.87	3,091,729.87
BEIERSDORF AG	6,416	67.17	430,962.72
HENKEL AG & CO KGAA	6,911	72.59	501,669.49
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,055	80.26	887,274.30
LOREAL	15,460	126.70	1,958,782.00
CELESIO AG	2,526	26.31	66,471.69
ESSILOR INTERNATIONAL	12,625	85.96	1,085,245.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	13,460	57.32	771,527.20
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,374	40.83	954,477.29
BAYER	50,521	111.85	5,650,773.85
GRIFOLS SA	9,815	34.35	337,145.25
MERCK KGAA	7,656	71.07	544,111.92
ORION OYJ-CLASS B	5,839	26.88	156,952.32
QIAGEN N.V.	13,359	18.91	252,618.69
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UCB (GROUPE)	7,379	64.21	473,805.59
BANCO BILBAO VIZCAYA	374,140	8.51	3,185,053.82
BANCO DE SABADELL SA	187,781	2.10	395,654.56
BANCO SANTANDER SA	771,677	6.64	5,130,108.69
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,440,031	0.07	190,322.41
BNP PARIBAS	66,262	48.67	3,224,971.54
CAIXABANK	104,851	4.09	429,469.69
COMMERZBANK AG	61,631	12.02	740,804.62
CREDIT AGRICOLE SA	64,020	10.67	683,093.40
ERSTE GROUP BANK AG	17,314	19.67	340,652.95
ING GROEP NV-CVA	242,476	11.37	2,756,952.12
INTESA SANPAOLO	738,871	2.21	1,632,904.91
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	1.95	126,880.00
KBC GROEP NV	14,819	41.20	610,542.80
NATIXIS	55,840	5.23	292,210.72
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	5,746	16.28	93,573.61
SOCIETE GENERALE	45,316	36.18	1,639,532.88
UNICREDIT SPA	280,661	5.50	1,543,635.50
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	54,565	5.72	312,111.80
DEUTSCHE BANK NAMEN	86,459	24.27	2,098,792.22
DEUTSCHE BOERSE	12,338	55.21	681,180.98
EURAZEO	2,073	51.93	107,650.89
EXOR SPA	5,807	32.91	191,108.37
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,049	70.20	354,439.80
MEDIOBANCA	41,923	6.83	286,543.70
WENDEL	1,898	90.12	171,047.76
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ASSICURAZIONI GENERALI	74,794	16.30	1,219,142.20
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CNP ASSURANCES	8,550	14.76	126,198.00
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HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,252	67.75	220,323.00
MAPFRE SA	65,064	2.78	181,333.36
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,848	154.00	1,670,592.00
SAMPO OYJ-A SHS	28,682	37.71	1,081,598.22
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	71,163	2.03	144,887.86
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	2,264	38.30	86,711.20
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	16,145	17.72	286,170.12
IMMOFINANZ AG	55,175	2.30	127,233.55
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	23,199	29.46	683,558.53
ATOS	4,325	54.40	235,280.00
CAP GEMINI SA	8,393	54.47	457,166.71
DASSAULT SYSTEMES SA	7,319	49.99	365,876.81
GEMALTO	4,790	61.26	293,435.40
SAP SE	56,380	53.60	3,021,968.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	6,685	31.86	212,984.10
ALCATEL-LUCENT	166,458	2.67	445,275.15
NOKIA CORP	232,949	6.43	1,497,862.07
BELGACOM	10,096	29.39	296,771.92
DEUTSCHE TELEKOM	191,064	12.04	2,301,365.88
ELISA A	10,064	21.83	219,697.12
ILIAD SA	1,701	186.20	316,726.20
KPN (KON.)	190,345	2.56	488,044.58
ORANGE	114,342	12.36	1,413,838.83
TELECOM ITALIA ORD	615,605	0.86	532,190.52
TELECOM ITALIA RNC	412,771	0.68	283,780.06
TELEFONICA	253,074	11.81	2,988,803.94
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	37,579	3.88	145,994.41
VIVENDI	74,723	19.62	1,466,438.87
ZIGGO NV	8,822	40.00	352,880.00
E.ON SE	123,100	13.42	1,652,002.00
ELECTRICITE DE FRANCE	14,123	22.98	324,546.54
ENAGAS	12,914	25.85	333,826.90
ENEL	409,679	3.82	1,566,612.49
ENEL GREEN POWER SPA	123,226	1.89	233,143.59
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	140,452	3.25	456,469.00
FORTUM OYJ	26,516	18.15	481,265.40
GAS NATURAL SDG SA	21,787	22.44	488,900.28
GDF SUEZ	89,176	18.62	1,660,903.00
IBERDROLA SA	318,767	5.52	1,759,593.84
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,766	67.12	454,133.92
RWE STAMM	30,437	27.92	849,953.22
SNAM SPA	124,066	3.99	495,271.47
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	14,532	13.67	198,652.44
TERNA SPA	94,904	3.77	358,547.31
VEOLIA ENVIRONNEMENT	25,206	14.08	354,900.48
ASML HOLDING NV	22,115	79.79	1,764,555.85
INFINEON TECHNOLOGIES	71,173	7.59	540,345.41
STMICROELECTRONICS	42,509	5.49	233,586.95
ユーロ 小計		13,391,228		180,091,061.94
				(25,646,768,130)
イギリスポンド	AMEC PLC	15,243	10.57	161,118.51
	BG GROUP	207,925	10.49	2,182,172.87
	BP PLC	1,130,165	4.41	4,987,418.14
	PETROFAC LTD	16,711	11.18	186,828.98
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	241,193	22.30	5,379,809.86
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	150,176	23.26	3,493,093.76
	TULLOW OIL PLC	53,566	5.06	271,311.79
	ANGLO AMERICAN PLC	85,537	13.64	1,167,152.36
	ANTOFAGASTA PLC	25,418	7.03	178,815.63
	BHP BILLTTON PLC	128,759	16.76	2,158,000.84
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,665	23.60	204,494.00
	FRESNILLO PLC	9,483	7.34	69,605.22
	GLENCORE PLC	647,783	3.25	2,107,238.09
	JOHNSON MATTHEY PLC	12,014	30.18	362,582.52
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,202	41.32	214,946.64
	REXAM PLC	44,988	4.84	217,966.86
	RIO TINTO PLC REG	77,556	30.39	2,356,926.84
	BAE SYSTEMS PLC	194,250	4.56	887,139.75
	BUNZL PLC	19,453	17.09	332,451.77
	COBHAM PLC	72,398	2.90	210,098.99
	IMI PLC	14,701	12.27	180,381.27
	MEGGITT PLC	50,990	4.76	242,814.38
	MELROSE INDUSTRIES PLC	56,502	2.59	146,453.18
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	115,538	8.67	1,001,714.46
	SMITHS GROUP PLC	24,869	12.17	302,655.73
	TRAVIS PERKINS PLC	15,233	16.50	251,344.50
	WEIR GROUP PLC/THE	13,390	22.00	294,580.00
	WOLSELEY LTD	15,365	33.62	516,571.30
	AGGREKO PLC	15,329	15.29	234,380.41
	BABCOCK INTL GROUP PLC	26,521	10.75	285,100.75
	CAPITA GROUP PLC	38,321	11.03	422,680.63
	EXPERIAN PLC	61,630	10.21	629,242.30
	G4S PLC	90,850	2.64	240,479.95
	INTERTEK GROUP PLC	10,210	27.57	281,489.70
	EASYJET PLC	7,667	15.35	117,688.45
	ROYAL MAIL PLC	36,948	4.62	171,032.29
	NEW GKN	102,805	3.20	329,798.44
	BURBERRY GROUP PLC	25,903	15.19	393,466.57
	PERSIMMON PLC	17,995	14.10	253,729.50
	CARNIVAL PLC	10,842	24.98	270,833.16
	COMPASS GROUP PLC	102,652	10.05	1,031,652.60
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,805	24.05	356,060.25
	TUI TRAVEL PLC	32,742	3.99	130,869.77
	WHITBREAD PLC	10,517	43.05	452,756.85
	WILLIAM HILL	55,917	3.52	196,883.75
	BRITISH SKY BROADCASTING	63,893	8.88	567,369.84
	ITV PLC	220,839	2.03	448,965.68
	PEARSON	50,717	11.80	598,460.60
	REED ELSEVIER PLC	70,840	10.31	730,360.40
	WPP PLC	81,347	12.37	1,006,262.39
	ASOS PLC	3,098	26.61	82,437.78
	DIXONS CARPHONE PLC	58,046	4.03	234,157.56
	KINGFISHER PLC	136,908	2.91	398,402.28
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	95,169	4.66	443,677.87
	NEXT PLC	9,554	64.65	617,666.10
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	14,452	6.53	94,371.56
	MORRISON SUPERMARKETS	118,741	1.68	199,959.84
	SAINSBURY (J) PLC	63,963	2.61	167,327.20
	TESCO	499,467	1.84	921,266.88
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	21,988	29.57	650,185.16
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	114,804	35.79	4,109,409.18
	COCA-COLA HBC AG-CDI	11,262	13.60	153,163.20
	DIAGEO	153,096	18.24	2,792,471.04
	IMPERIAL-TOBACCO GROUP	58,441	27.80	1,624,659.80
SABMILLER PLC	58,810	35.03	2,060,114.30
TATE & LYLE	23,966	6.10	146,192.60
UNILEVER PLC	78,284	25.12	1,966,494.08
RECKITT BENCKISER PLC	39,665	51.55	2,044,730.75
SMITH & NEPHEW PLC	51,801	10.45	541,320.45
ASTRAZENECA	77,599	45.97	3,567,226.03
GLAXOSMITHKLINE	297,904	14.17	4,221,299.68
SHIRE PLC	35,966	41.71	1,500,141.86
BARCLAYS	1,021,951	2.34	2,392,898.26
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,193,679	6.30	7,520,177.70
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,557,588	0.76	2,713,372.36
ROYAL BANK OF SCOTLAND	158,655	3.74	594,797.59
STANDARD CHARTERED PLC	153,965	9.46	1,456,662.86
3I GROUP PLC	62,380	4.00	249,520.00
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	50,274	4.42	222,562.99
HARGREAVES LANSDOWN PLC	14,209	10.42	148,057.78
ICAP PLC	32,393	4.23	137,313.92
INVESTEC PLC	30,876	5.72	176,765.10
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	12,910	20.45	264,009.50
SCHRODERS PLC	7,932	25.06	198,775.92
ADMIRAL GROUP PLC	11,529	12.15	140,077.35
AVIVA PIC	184,300	5.25	967,575.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	90,720	2.71	246,032.64
FRIENDS LIFE GROUP LTD	85,120	3.21	273,660.80
LEGAL & GENERAL GROUP	370,684	2.36	874,814.24
OLD MUTUAL PLC	309,515	1.92	596,435.40
PRUDENTIAL	159,810	14.37	2,297,268.75
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	61,005	4.46	272,204.31
STANDARD LIFE PLC	151,002	3.97	600,232.95
SAGE GROUP PLC	69,473	3.75	260,801.64
BT GROUP PLC	483,014	3.73	1,804,057.29
INMARSAT PLC	23,362	7.12	166,337.44
VODAFONE GROUP PLC	1,623,743	2.06	3,360,336.13
CENTRICA PLC	308,465	3.02	932,181.23
NATIONAL GRID PLC	227,689	9.19	2,092,461.91
SEVERN TRENT PLC	14,037	19.60	275,125.20
SSE PLC	59,649	15.69	935,892.81
UNITED UTILITIES GROUP PLC	39,961	8.55	341,866.35
ARM HOLDINGS PLC	86,749	8.71	756,017.53
イギリスポンド 小計		17,281,986		101,020,220.67
				(18,336,180,253)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	22,796	28.60	651,965.60
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	477	339.75	162,060.75
	GIVAUDAN-REG	543	1,603.00	870,429.00
	HOLCIM LTD	14,234	68.85	980,010.90
	SIKA AG-BR	122	3,523.00	429,806.00
	SYNGENTA AG	5,736	303.70	1,742,023.20
	ABB LTD	134,633	21.45	2,887,877.85
	GEBERIT AG-REG	2,352	327.70	770,750.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,042	131.40	136,918.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,485	135.80	337,463.00
	SULZER AG-REG	1,193	111.90	133,496.70
	ADECCO	10,705	62.85	672,809.25
	SGS SA	326	2,142.00	698,292.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,294	125.90	414,714.60
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	31,976	84.10	2,689,181.60
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,917	453.40	869,167.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,872	82.85	237,945.20
	ARYZTA AG	4,970	78.80	391,636.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	132	1,051.00	138,732.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	49	4,795.00	234,955.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	57,195.00	343,170.00
	NESTLE SA - REGISTERED	196,938	70.30	13,844,741.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,056	150.00	458,400.00
	ACTELION LTD-REG	6,094	111.40	678,871.60
	LONZA GROUP AG-REG	3,394	107.20	363,836.80
	NOVARTIS	140,465	88.65	12,452,222.25
	ROCHE HOLDING GENUSS	42,901	282.40	12,115,242.40
	CREDIT SUISSE GROUP AG	95,034	24.96	2,372,048.64
	JULIUS BAER GROUP LTD	14,356	42.37	608,263.72
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,896	74.30	140,872.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	936	258.75	242,190.00
	UBS AG-REG	228,171	16.48	3,760,258.08
	BALOISE HOLDING AG	3,124	120.80	377,379.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,866	220.50	411,453.00
	SWISS RE LTD	22,169	79.65	1,765,760.85
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,347	285.30	2,666,699.10
	SWISS PRIME SITE-REG	3,845	72.95	280,492.75
	SWISSCOM	1,454	547.00	795,338.00
スイスフラン 小計		1,016,906		69,127,476.24
				(8,186,075,736)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	11,307	113.30	1,281,083.10
	BOLIDEN AB	18,196	121.90	2,218,092.40
	ALFA LAVAL AB	19,284	157.00	3,027,588.00
	ASSA ABLOY B	20,773	394.50	8,194,948.50
	ATLAS COPCO A	41,719	212.70	8,873,631.30
	ATLAS COPCO B	23,370	193.80	4,529,106.00
	SANDVIK AB	61,350	82.05	5,033,767.50
	SKANSKA B	22,992	155.10	3,566,059.20
	SKF AB-B	23,955	151.80	3,636,369.00
	VOLVO B	95,455	85.45	8,156,629.75
	SECURITAS B	15,190	88.15	1,338,998.50
	ELECTROLUX AB-SER B	13,627	206.70	2,816,700.90
	HUSQVARNA AB-B SHS	19,855	53.65	1,065,220.75
	HENNES & MAURITZ B	58,387	295.00	17,224,165.00
	SWEDISH MATCH AB	12,410	240.00	2,978,400.00
	SCA SV CELLULOSA B	34,934	168.30	5,879,392.20
	ELEKTA AB-B SHS	21,103	75.00	1,582,725.00
	GETINGE AB-B SHS	10,818	170.70	1,846,632.60
	NORDEA BANK AB	190,776	90.95	17,351,077.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	96,309	93.15	8,971,183.35
	SVENSKA HANDELSBK A	31,647	350.10	11,079,614.70
	SWEDBANK AB-A	57,425	191.30	10,985,402.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	7,453	131.10	977,088.30
	INVESTOR AB-B SHS	27,365	265.00	7,251,725.00
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	14,668	237.70	3,486,583.60
	ERICSSON (LM) B	187,504	87.25	16,359,724.00
	HEXAGON AB-B SHS	15,486	245.30	3,798,715.80
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,329	606.50	2,625,538.50
	TELE2 AB-B SHS	15,978	94.80	1,514,714.40
	TELIASONERA AB	148,821	50.95	7,582,429.95
スウェーデンクローナ 小計		1,322,486		175,233,307.00
				(2,707,354,593)
ノルウェークローネ	AKER SOLUTIONS ASA	8,029	42.42	340,590.18
	SEADRILL LTD	23,438	150.30	3,522,731.40
	STATOIL ASA	68,646	152.50	10,468,515.00
	SUBSEA 7 SA	18,360	79.90	1,466,964.00
	NORSK HYDRO	83,896	37.84	3,174,624.64
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,268	316.00	3,560,688.00
	ORKLA	48,294	52.65	2,542,679.10
	DNB ASA	61,687	122.20	7,538,151.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	10,106	122.90	1,242,027.40
	TELENOR ASA	46,541	149.40	6,953,225.40
ノルウェークローネ 小計		380,265		40,810,196.52
				(686,019,403)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	15,049	274.10	4,124,930.90
	VESTAS WIND SYSYEMS	14,394	236.60	3,405,620.40
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	218	12,710.00	2,770,780.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	445	12,990.00	5,780,550.00
	DSV A/S	9,332	179.00	1,670,428.00
	PANDORA A/S	7,298	493.70	3,603,022.60
	CARLSBERG AS-B	6,289	509.50	3,204,245.50
	COLOPLAST-B	6,299	509.00	3,206,191.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,484	448.10	664,980.40
	NOVO NORDISK A/S-B	122,822	260.20	31,958,284.40
	DANSKE BANK A/S	41,665	160.40	6,683,066.00
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	TDC A/S	52,498	44.64	2,343,510.72
デンマーククローネ 小計		279,082		70,284,395.92
				(1,345,946,181)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	8,489	31.48	267,233.72
	ORIGIN ENERGY LIMITED	69,132	14.54	1,005,179.28
	SANTOS	58,141	12.78	743,041.98
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	45,894	40.69	1,867,426.86
	WORLEYPARSONS LTD	10,573	12.89	136,285.97
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.77	301,710.66
	AMCOR	71,571	12.22	874,597.62
	BHP BILLITON LTD	196,420	34.49	6,774,525.80
	BORAL LIMITED	46,867	5.03	235,741.01
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	90,478	3.15	285,005.70
	ILUKA RESOURCES LTD	21,335	7.13	152,118.55
	INCITEC PIVOT LTD	110,188	2.96	326,156.48
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	29,448	12.26	361,032.48
	NEWCREST MINING LIMITED	46,855	8.79	411,855.45
	ORICA LTD	22,850	20.25	462,712.50
	RIO TINTO LTD	26,929	60.70	1,634,590.30
	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	5,336	21.78	116,218.08
	ALS LTD	21,808	5.53	120,598.24
	BRAMBLES LTD	98,225	9.80	962,605.00
	SEEK LTD	21,328	16.81	358,523.68
	ASCIANO GROUP	64,054	6.29	402,899.66
	AURIZON HOLDINGS LTD	136,201	4.65	633,334.65
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	77,149	1.68	129,996.06
	TOLL HOLDINGS LIMITED	41,707	5.55	231,473.85
	TRANSURBAN GROUP	113,279	8.22	931,153.38
	CROWN RESORTS LTD	21,269	14.15	300,956.35
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	41.38	135,022.94
	TABCORP HOLDINGS	45,765	4.12	188,551.80
	TATTS GROUP LTD	77,050	3.48	268,134.00
	REA GROUP LTD	2,513	45.38	114,039.94
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	30,812	3.91	120,474.92
	METCASH LTD	55,380	2.85	157,833.00
	WESFARMERS LIMITED	70,229	44.80	3,146,259.20
	WOOLWORTHS LTD	77,331	34.48	2,666,372.88
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	38,004	9.49	360,657.96
	TREASURY WINE ESTATES LTD	38,552	4.86	187,362.72
	COCHLEAR LIMITED	3,856	72.27	278,673.12
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,646	53.15	406,384.90
	SONIC HEALTHCARE LTD	21,648	19.13	414,126.24
	CSL LIMITED	29,526	79.96	2,360,898.96
	AUST AND NZ BANKING GROUP	167,910	32.88	5,520,880.80
	BANK OF QUEENSLAND LTD	24,377	12.33	300,568.41
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	23,591	12.82	302,436.62
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	99,122	82.76	8,203,336.72
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	144,094	33.22	4,786,802.68
	WESTPAC BANKING	190,149	34.84	6,624,791.16
	ASX LTD	12,620	37.24	469,968.80
	MACQUARIE GROUP LIMITED	18,092	62.36	1,128,217.12
	AMP LTD	174,361	5.90	1,028,729.90
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	147,269	6.48	954,303.12
	QBE INSURANCE GROUP	79,242	11.66	923,961.72
	SUNCORP GROUP LIMITED	80,193	14.96	1,199,687.28
	COMPUTERSHARE LIMITED	25,705	12.43	319,513.15
	TELSTRA CORP	270,830	5.77	1,562,689.10
	TPG TELECOM LTD	20,000	7.32	146,400.00
	AGL ENERGY LTD	39,790	13.86	551,489.40
	AUSNET SERVICES	87,439	1.42	124,163.38
オーストラリアドル 小計		3,732,343		64,979,705.25
				(6,425,843,052)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	46,550	8.36	389,158.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	47,782	3.88	185,394.16
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,016	7.70	169,523.20
	XERO LTD	3,006	17.52	52,665.12
	SPARK NEW ZEALAND LTD	108,032	3.05	330,037.76
	CONTACT ENERGY LTD	25,503	6.36	162,199.08
ニュージーランドドル 小計		252,889		1,288,977.32
				(114,525,634)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA	132,000	96.50	12,738,000.00
	NWS HOLDINGS LTD	78,000	14.14	1,102,920.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	57,000	14.76	841,320.00
	MTR CORP	84,000	30.65	2,574,600.00
	LI & FUNG	378,800	8.97	3,397,836.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	72,000	24.25	1,746,000.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	46,500	25.95	1,206,675.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	146,000	49.60	7,241,600.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	23.30	1,565,760.00
	SANDS CHINA LTD	152,000	44.25	6,726,000.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	10.74	1,052,520.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	15.12	1,995,840.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	26.25	2,698,500.00
	BANK EAST ASIA	84,760	31.90	2,703,844.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	221,500	25.40	5,626,100.00
	HANG SENG BANK	45,700	130.00	5,941,000.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	8.12	1,039,360.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	68,900	175.60	12,098,840.00
	AIA GROUP LTD	738,800	42.95	31,731,460.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS	86,000	135.30	11,635,800.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	139,000	22.85	3,176,150.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	61,600	50.15	3,089,240.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	40,000	35.00	1,400,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	26.15	1,006,775.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	323,500	9.45	3,057,075.00
	SINO LAND CO	175,400	12.56	2,203,024.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	101,000	113.50	11,463,500.00
	SWIRE PACIFIC A	36,500	101.80	3,715,700.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,200	24.20	1,674,640.00
	WHARF HOLDINGS	96,000	55.05	5,284,800.00
	WHEELOCK & CO LTD	53,000	36.10	1,913,300.00
	PCCW LTD	232,000	4.91	1,139,120.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	41,000	55.85	2,289,850.00
	CLP HOLDINGS	112,000	67.15	7,520,800.00
	HONG KONG & CHINA GAS	396,163	18.20	7,210,166.60
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	82,500	73.75	6,084,375.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	80.20	1,106,760.00
香港ドル 小計		4,931,123		178,999,250.60
				(2,640,238,946)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	94,300	9.41	887,363.00
	NOBLE GROUP LTD	227,363	1.20	272,835.60
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	4.54	258,780.00
	SEMBCORP MARINE LTD	41,000	3.59	147,190.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.61	393,490.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	1.15	152,950.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	2.70	391,500.00
	SINGAPORE AIRLINES	31,533	10.12	319,113.96
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	1.04	444,125.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	93,000	4.28	398,040.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,000	40.16	240,960.00
	OLAM INTERNATIONAL LTD	26,000	2.11	54,860.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.51	213,690.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	111,000	3.19	354,090.00
	DBS GROUP	107,000	19.34	2,069,380.00
	OCBC BANK	172,000	10.13	1,742,360.00
	UNITED OVERSEAS BANK	80,000	23.30	1,864,000.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,000	7.00	294,000.00
	CAPITALAND LTD	165,500	3.15	521,325.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	9.39	225,360.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	199,000	2.65	527,350.00
	KEPPEL LAND LTD	40,000	3.27	130,800.00
	UOL GROUP LIMITED	22,300	6.46	144,058.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	471,243	3.79	1,786,010.97
	STARHUB LTD	38,000	4.13	156,940.00
シンガポールドル 小計		3,279,239		13,990,571.53
				(1,240,823,788)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	201	1,305.00	262,305.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	26.40	864,758.40
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	161	1,876.00	302,036.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	52,871	219.80	11,621,045.80
	BANK HAPOALIM BM	58,582	19.87	1,164,024.34
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,820	13.29	941,197.80
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	42.35	347,270.00
	NICE SYSTEMS LTD	3,358	171.40	575,561.20
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	111,633	6.53	728,963.49
イスラエルシェケル 小計		338,582		16,807,162.03
				(504,551,004)
合 計		67,496,155		206,325,635,995
				(206,325,635,995)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	329,000	225,365.00
	アメリカドル 小計		329,000	225,365.00
				(25,772,741)
	オーストラリアドル	APA GROUP	48,718	394,615.80
		LEND LEASE GROUP	33,337	541,059.51
		SYDNEY AIRPORT	58,361	263,208.11
	オーストラリアドル 小計		140,416	1,198,883.42
				(118,557,581)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	130,000	1,222,000.00
	香港ドル 小計		130,000	1,222,000.00
				(18,024,500)
投資信託受益証券合計			599,416	162,354,822
				(162,354,822)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	20,934	472,061.70
		AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	52,036	457,396.44
		AMERICAN TOWER CORPORATION	24,276	2,414,733.72
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	55,712	628,431.36
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,054	1,266,894.20
		BOSTON PROPERTIES	9,476	1,211,222.32
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,160	389,838.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	20,563	1,640,927.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,628	516,949.56
		DUKE REALTY CORP	18,853	366,313.79
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	21,228	1,470,888.12
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,643	730,567.22
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,796	504,488.40
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	33,145	846,854.75
		HCP INC	28,469	1,229,576.11
		HEALTH CARE REIT INC	20,017	1,413,600.54
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	47,171	1,068,894.86
		IRON MOUNTAIN INC	11,190	425,779.50
		KIMCO REALTY CORP	24,134	598,281.86
		LIBERTY PROPERTY TRUST	8,318	293,625.40
		MACERICH CO/THE	8,313	569,274.24
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	10,538	436,062.44
		PROLOGIS INC	30,877	1,278,616.57
		PUBLIC STORAGE	9,050	1,685,924.50
		RAYONIER INC	7,016	237,842.40
		REALTY INCOME CORP	12,964	607,622.68
		REGENCY CENTERS CORP	5,269	324,254.26
		SIMON PROPERTY GROUP	19,007	3,410,616.08
		SL GREEN REALTY CORP	5,458	622,539.48
		UDR INC	13,985	422,067.30
		VENTAS INC	18,180	1,240,966.80
		VORNADO REALTY TRUST	10,456	1,140,017.68
	アメリカドル 小計		574,916	29,923,129.68
				(3,422,009,110)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	7,535	165,845.35
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,483	272,453.17
	カナダドル 小計		18,018	438,298.52
				(44,219,937)
	ユーロ	CORIO NV	5,047	193,981.44
		FONCIERE DES REGIONS	1,649	119,667.93
		GECINA SA	1,953	208,873.35
		ICADE	2,102	130,324.00
		KLEPIERRE	6,825	232,698.37
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,174	1,244,061.00
	ユーロ 小計		23,750	2,129,606.09
				(303,277,203)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	55,670	404,999.25
		HAMMERSON PLC	46,342	281,064.23
		INTU PROPERTIES PLC	56,999	194,765.58
		LAND SECURITIES GROUP PLC	46,586	514,309.44
		SEGRO PLC	48,938	185,964.40
	イギリスポンド 小計		254,535	1,581,102.90
				(286,985,987)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	59,205	432,196.50
		FEDERATION CENTRES	97,628	267,500.72
		GOODMAN GROUP	104,235	588,927.75
		GPT GROUP	109,865	458,137.05
		MIRVAC GROUP	214,622	379,880.94
		NOVION PROPERTY GROUP	126,802	266,284.20
		SCENTRE GROUP	331,991	1,181,887.96
		STOCKLAND	133,303	559,872.60
		WESTFIELD CORP	116,415	935,976.60
	オーストラリアドル 小計		1,294,066	5,070,664.32
				(501,437,994)
香港ドル	LINK REIT	137,500	6,331,875.00
香港ドル 小計		137,500	6,331,875.00
			(93,395,156)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	111,000	249,750.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	110,000	180,400.00
	CAPITAMALL TRUST	141,000	273,540.00
シンガポールドル 小計		362,000	703,690.00
			(62,410,266)
投資証券合計			2,664,785	4,713,735,653
				(4,713,735,653)
合計				4,876,090,475
				(4,876,090,475)

(注1)通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(注4)外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	589銘柄	97.4%	―	―	61.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	32銘柄	―	―	2.6%	1.6%
カナダドル	株式	90銘柄	99.5%	―	―	4.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	227銘柄	98.8%	―	―	12.1%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.2%	0.1%
イギリスポンド	株式	103銘柄	98.5%	―	―	8.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.5%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.9%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.3%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	13銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	91.2%	―	―	3.0%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.7%	―	0.1%
	投資証券	9銘柄	―	―	7.1%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	37銘柄	96.0%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.7%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.4%	0.0%
シンガポールドル	株式	25銘柄	95.2%	―	―	0.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	4.8%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。