有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2023年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,077,305,658
コール・ローン	290,424,329
株式	529,885,106,284
投資信託受益証券	182,116,423
投資証券	11,309,062,035
派生商品評価勘定	559,090,811
未収入金	43,701,386
未収配当金	613,855,762
差入委託証拠金	4,223,016,787
流動資産合計	557,183,679,475
資産合計	557,183,679,475
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,905,667
前受金	549,015,108
未払解約金	288,533,106
未払利息	582
流動負債合計	847,454,463
負債合計	847,454,463
純資産の部
元本等
元本	122,146,081,721
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	434,190,143,291
元本等合計	556,336,225,012
純資産合計	556,336,225,012
負債純資産合計	557,183,679,475

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		122,146,081,721口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.5547円
		(1万口当たり純資産額)	(45,547円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年11月11日
期首元本額	127,933,121,209円
期中追加設定元本額	7,907,229,982円
期中一部解約元本額	13,694,269,470円
期末元本額	122,146,081,721円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,821,556,933円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,317,802円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,140,079,146円
世界経済インデックスファンド	11,571,869,612円
外国株式インデックス・オープン	908,010,059円
DCマイセレクション25	772,757,280円
DCマイセレクション50	3,718,032,451円
DCマイセレクション75	4,452,815,816円
DC外国株式インデックス・オープン	12,420,548,865円
DCマイセレクションS25	414,916,287円
DCマイセレクションS50	1,942,823,086円
DCマイセレクションS75	1,786,730,558円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	29,178,661円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	148,873,623円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	113,868,147円
DC世界経済インデックスファンド	9,245,507,022円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,097,720,062円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,955,963円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	3,528,471円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	23,473,145円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	9,761,612円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	38,349,961円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	8,554,198円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	24,215,124円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	208,947,793円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	152,114,632円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,134,703,301円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	79,260,045円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	20,988,576円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	139,218,890円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	45,581,213円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	910,857,976円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	986,657,218円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,126,234,262円
コア投資戦略ファンド(安定型)	304,044,821円
コア投資戦略ファンド(成長型)	736,906,633円
分散投資コア戦略ファンドA	1,713,566,608円
分散投資コア戦略ファンドS	8,430,048,365円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,352,067,453円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	994,984,526円
コア投資戦略ファンド(切替型)	339,465,119円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	528,142,518円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	24,592,156円
SMT インデックスバランス・オープン	130,155,022円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	304,413,939円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	10,821,370,570円
SMT 世界経済インデックス・オープン	232,412,464円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	930,914,350円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	160,044,963円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	4,952,454円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	691,224,119円
グローバル経済コア	534,572,020円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,449,156円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,130,071円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	288,399,668円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	61,645,058円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	65,404,994円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	62,998,011円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	30,117,785円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	40,503,479円
10資産分散投資ファンド	54,951,709円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	138,101,691円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	25,022,512円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	474,260,523円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,503,468,381円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	104,626,225円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	82,116,060円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	84,087,222円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	74,488,959円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	214,968,295円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	212,134,436円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	211,058,726円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	209,262,076円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	207,193,300円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	103,512,005円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	136,295,489円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,353,955,937
投資信託受益証券	△29,080,614
投資証券	△2,163,787,250
合計	2,161,088,073

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	14,035,115,750	-	14,584,130,858	549,015,108
合計		14,035,115,750	-	14,584,130,858	549,015,108

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	243,228,540	-	243,058,504	170,036
	ユーロ	243,228,540	-	243,058,504	170,036
合計		243,228,540	-	243,058,504	170,036

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	23,392	33.16	775,678.72
	BAKER HUGHES CO	77,332	28.19	2,179,989.08
	CHENIERE ENERGY INC	18,243	149.58	2,728,787.94
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	78.09	662,359.38
	CHEVRON CORP	146,184	159.12	23,260,798.08
	CONOCOPHILLIPS	98,490	101.53	9,999,689.70
	COTERRA ENERGY INC	64,000	24.84	1,589,760.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	49.17	2,471,087.52
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	132.91	1,763,316.97
	EOG RESOURCES INC	46,173	113.77	5,253,102.21
	EQT CORPORATION	27,026	32.32	873,480.32
	EXXON MOBIL	327,418	109.14	35,734,400.52
	HALLIBURTON CO	70,302	30.10	2,116,090.20
	HESS CORP	21,535	136.16	2,932,205.60
	HF SINCLAIR CORP	13,429	39.37	528,699.73
	KINDER MORGAN INC	157,856	16.85	2,659,873.60
	MARATHON OIL CORP	50,360	22.90	1,153,244.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	37,518	110.94	4,162,246.92
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	57,802	58.96	3,408,005.92
	ONEOK INC	35,533	63.86	2,269,137.38
	OVINTIV INC	20,998	34.78	730,310.44
	PHILLIPS 66	37,618	93.98	3,535,339.64
	PIONEER NATURAL RESOURCES	17,482	211.24	3,692,897.68
	SCHLUMBERGER	111,773	47.17	5,272,332.41
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	71.18	1,231,271.64
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,393.61	742,794.13
	VALERO ENERGY CORP	30,789	108.40	3,337,527.60
	WILLIAMS COS	98,553	29.45	2,902,385.85
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,457	279.94	4,886,912.58
	ALBEMARLE CORP	9,440	195.17	1,842,404.80
	ALCOA CORP	15,500	36.51	565,905.00
	AMCOR PLC	110,292	10.31	1,137,110.52
	AVERY DENNISON CORP	6,638	170.13	1,129,322.94
	BALL CORP	25,605	57.03	1,460,253.15
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	104.54	897,162.28
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,527	67.79	1,120,365.33
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	15.04	646,720.00
	CORTEVA INC	55,406	57.10	3,163,682.60
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	83.41	829,095.40
	DOW INC	55,796	53.67	2,994,571.32
	DUPONT DE NEMOURS INC	38,372	64.27	2,466,168.44
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	80.13	707,708.16
	ECOLAB INC	19,940	172.85	3,446,629.00
	FMC CORP	10,507	110.50	1,161,023.50
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,600	36.66	4,091,256.00
	INT'L PAPER CO	25,191	32.12	809,134.92
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	90.31	1,743,615.17
	LINDE PLC	39,250	364.70	14,314,475.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	91.27	1,802,126.15
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,892	398.69	1,950,391.48
	MOSAIC CO/THE	27,732	37.17	1,030,798.44
	NEWMONT CORPORATION	61,808	48.15	2,976,055.20
	NUCOR CORP	20,956	140.17	2,937,402.52
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	133.35	1,025,061.45
	PPG INDUSTRIES INC	19,305	137.14	2,647,487.70
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	5,000	243.18	1,215,900.00
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	79.75	833,866.00
	SEALED AIR CORP	11,690	42.64	498,461.60
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,339	229.35	4,435,399.65
	STEEL DYNAMICS INC	13,766	97.52	1,342,460.32
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	193.11	1,960,645.83
	WESTLAKE CORP	2,222	118.14	262,507.08
	WESTROCK CO	21,356	27.68	591,134.08
	3 M COMPANY	43,028	100.80	4,337,222.40
AECOM	10,456	80.15	838,048.40
AERCAP HOLDINGS NV	11,005	56.00	616,280.00
ALLEGION PLC	7,601	107.85	819,767.85
AMETEK INC	17,753	144.41	2,563,710.73
AXON ENTERPRISE INC	5,367	226.88	1,217,664.96
BOEING CO	44,686	201.88	9,021,209.68
CARLISLE COS INC	4,378	210.81	922,926.18
CARRIER GLOBAL CORP	68,158	42.78	2,915,799.24
CATERPILLAR	41,312	213.49	8,819,698.88
CUMMINS INC	11,372	221.04	2,513,666.88
DEERE&CO	22,675	381.44	8,649,152.00
DOVER CORP	10,657	142.63	1,520,007.91
EATON CORP	31,311	170.55	5,340,091.05
EMERSON ELECTRIC CO	46,386	83.65	3,880,188.90
FASTENAL CO	44,011	54.46	2,396,839.06
FERGUSON PLC	16,011	144.39	2,311,828.29
FORTIVE CORP	25,400	64.53	1,639,062.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	65.61	676,439.10
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	111.77	582,433.47
GENERAL DYNAMICS CORP	18,106	211.20	3,823,987.20
GENERAL ELECTRIC CO	87,133	101.00	8,800,433.00
GRACO INC	13,378	77.85	1,041,477.30
GRAINGER (WW) INC	3,667	684.51	2,510,098.17
HEICO CORP	3,640	171.57	624,514.80
HEICO CORP-CLASS A	6,394	134.98	863,062.12
HONEYWELL INTL INC	52,641	197.13	10,377,120.33
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	44.76	1,414,147.44
HUBBELL INC	4,432	270.92	1,200,717.44
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	194.48	684,958.56
IDEX CORP	5,916	208.16	1,231,474.56
ILLINOIS TOOL WORKS	24,371	228.25	5,562,680.75
INGERSOLL-RAND INC	31,562	58.97	1,861,211.14
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	49.89	633,603.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	53,782	62.98	3,387,190.36
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	188.87	2,772,989.34
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	281.51	711,094.26
LOCKHEED MARTIN CORP	18,902	452.04	8,544,460.08
MASCO CORP	19,462	53.76	1,046,277.12
NORDSON CORP	4,121	216.79	893,391.59
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,590	442.31	5,126,372.90
OTIS WORLDWIDE CORP	33,858	85.45	2,893,166.10
OWENS CORNING	6,460	105.72	682,951.20
PACCAR INC	42,159	73.33	3,091,519.47
PARKER HANNIFIN CORP	10,335	339.11	3,504,701.85
PENTAIR PLC	14,533	58.42	849,017.86
PLUG POWER INC	41,884	8.00	335,281.42
QUANTA SERVICES INC	11,465	171.00	1,960,515.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	117,466	96.27	11,308,451.82
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,188	277.76	2,552,058.88
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	40.88	565,288.64
SMITH (A.O.) CORP	9,016	69.32	624,989.12
SNAP-ON INC	4,000	257.38	1,029,520.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	81.71	1,029,382.58
TEXTRON	16,934	65.35	1,106,636.90
TORO CO	8,812	105.63	930,811.56
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	177.81	3,314,022.78
TRANSDIGM GROUP INC	3,986	808.41	3,222,322.26
UNITED RENTALS INC	5,364	340.67	1,827,353.88
WABTEC CORP	12,976	99.00	1,284,624.00
XYLEM INC	15,077	106.80	1,610,223.60
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,866	213.66	7,022,149.56
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	92.38	1,049,806.32
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	152.55	1,486,142.10
CINTAS CORP	7,433	461.54	3,430,626.82
CLARIVATE PLC	27,357	7.84	214,478.88
COPART INC	35,164	79.50	2,795,538.00
COSTAR GROUP INC	32,116	74.00	2,376,584.00
EQUIFAX INC	9,230	199.29	1,839,446.70
JACOBS SOLUTIONS INC	10,661	118.76	1,266,100.36
LEIDOS HOLDINGS	11,220	80.29	900,853.80
PAYCHEX INC	26,437	107.25	2,835,368.25
REPUBLIC SERVICES INC	18,327	146.99	2,693,885.73
ROBERT HALF INTL INC	7,185	66.87	480,460.95
ROLLINS INC	17,468	41.57	726,144.76
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	55.35	1,070,192.25
TRANSUNION	15,741	64.93	1,022,063.13
VERISK ANALYTICS INC	12,079	211.40	2,553,500.60
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	142.76	2,823,079.00
WASTE MANAGEMENT INC	32,506	169.46	5,508,466.76
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	101.59	850,003.53
CSX CORP	169,261	32.02	5,419,737.22
DELTA AIR LINES INC	14,609	34.20	499,627.80
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	115.52	1,418,585.60
FEDEX CORP	19,274	228.63	4,406,614.62
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.19	360,505.09
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	175.91	1,240,517.32
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	56.61	771,198.03
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,087	208.30	3,975,822.10
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,302	312.15	2,279,319.30
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	29.63	400,982.79
U-HAUL HOLDING CO	6,606	54.10	357,384.60
UBER TECHNOLOGIES INC	119,525	38.19	4,564,659.75
UNION PACIFIC CORP	48,838	200.59	9,796,414.42
UNITED PARCEL SERVICE B	58,304	173.01	10,087,175.04
APTIV PLC	21,362	93.37	1,994,569.94
BORGWARNER INC	19,781	44.51	880,452.31
FORD MOTOR COMPANY	306,411	11.86	3,634,034.46
GENERAL MOTORS CO	112,798	33.28	3,753,917.44
LEAR CORP	5,287	125.12	661,509.44
LUCID GROUP INC	31,234	7.28	227,383.52
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	26,935	13.86	373,319.10
TESLA INC	213,069	169.15	36,040,621.35
DR HORTON INC	25,466	108.99	2,775,539.34
GARMIN LTD	12,854	103.96	1,336,301.84
HASBRO INC	10,572	59.65	630,619.80
LENNAR CORP-CL A	20,844	114.36	2,383,719.84
LULULEMON ATHLETICA INC	9,374	381.44	3,575,618.56
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	98.63	410,596.69
NEWELL BRANDS INC	31,461	9.99	314,295.39
NIKE B	99,374	125.10	12,431,687.40
NVR INC	247	5,875.45	1,451,236.15
PULTE GROUP INC	16,747	67.73	1,134,274.31
VF CORP	25,718	22.01	566,053.18
WHIRLPOOL CORP	3,785	135.94	514,532.90
AIRBNB INC-CLASS A	29,936	127.07	3,803,967.52
ARAMARK	16,686	35.84	598,026.24
BOOKING HOLDINGS INC	3,056	2,634.91	8,052,284.96
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	45.42	797,575.20
CARNIVAL CORPORATION	84,361	10.65	898,444.65
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,159	2,032.66	4,388,512.94
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	150.33	1,384,088.31
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	308.64	879,006.72
DOORDASH INC - A	19,212	67.30	1,292,967.60
EXPEDIA GROUP INC	11,638	93.26	1,085,359.88
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	20,810	145.72	3,032,433.20
LAS VEGAS SANDS CORP	25,560	62.37	1,594,177.20
MARRIOTT INTL A	21,339	178.99	3,819,467.61
MCDONALD'S CORP	58,058	296.66	17,223,486.28
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	43.39	987,296.06
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,116	76.96	1,317,247.36
STARBUCKS CORP	90,925	106.71	9,702,606.75
VAIL RESORTS INC	3,014	242.37	730,503.18
WYNN RESORTS LTD	9,302	111.70	1,039,033.40
YUM BRANDS INC	21,705	137.61	2,986,825.05
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,442	75.51	4,639,485.42
ALPHABET INC-CL A	474,294	107.35	50,915,460.90
ALPHABET INC-CL C	433,996	107.94	46,845,528.24
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8,752	339.00	2,966,928.00
COMCAST CORP-CL A	344,872	39.62	13,663,828.64
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	6.46	130,052.72
ELECTRONIC ARTS INC	21,551	125.41	2,702,710.91
FOX CORP - CLASS A	21,544	31.68	682,513.92
FOX CORP- CLASS B	10,345	29.12	301,246.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	35.84	1,021,834.24
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	77.31	707,618.43
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	72.00	1,107,288.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	27.76	377,091.84
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	27.83	177,666.72
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,491	77.63	1,124,936.33
MATCH GROUP INC	22,730	31.91	725,314.30
META PLATFORMS INC-CLASS A	179,617	233.37	41,917,219.29
NETFLIX INC	35,024	332.14	11,632,871.36
NEWS CORP-CLASS A	33,479	16.93	566,799.47
OMNICOM GROUP	16,538	91.67	1,516,038.46
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	48,586	16.53	803,126.58
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	21.47	982,617.49
ROBLOX CORP -CLASS A	28,059	36.19	1,015,455.21
ROKU INC	9,122	55.42	505,541.24
SEA LTD-ADR	28,338	84.00	2,380,392.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	3.42	206,800.56
SNAP INC - A	83,375	8.27	689,511.25
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	124.60	1,603,228.20
THE WALT DISNEY CO	144,810	102.18	14,796,685.80
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,671	64.12	2,351,344.52
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	13.41	2,379,108.33
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	20.44	448,351.40
ADVANCE AUTO PARTS	4,616	125.52	579,400.32
AMAZON.COM	727,070	106.62	77,520,203.40
AUTOZONE INC	1,495	2,726.51	4,076,132.45
BATH & BODY WORKS INC	19,806	32.24	638,545.44
BEST BUY COMPANY INC	15,285	72.65	1,110,455.25
BURLINGTON STORES INC	5,108	175.40	895,943.20
CARMAX INC	13,591	72.53	985,755.23
CHEWY INC - CLASS A	6,878	33.01	227,042.78
EBAY	41,952	45.81	1,921,821.12
ETSY INC	10,294	92.71	954,356.74
GENUINE PARTS CO	11,319	173.22	1,960,677.18
HOME DEPOT	80,884	290.58	23,503,272.72
LKQ CORP	19,286	57.20	1,103,159.20
LOWES COMPANIES	47,875	207.12	9,915,870.00
MERCADOLIBRE INC	3,552	1,248.05	4,433,073.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,175	953.46	4,934,155.50
POOL CORP	3,304	350.98	1,159,637.92
ROSS STORES INC	28,076	104.08	2,922,150.08
TJX COMPANIES INC	91,766	78.59	7,211,889.94
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	241.71	2,156,536.62
ULTA BEAUTY INC	3,920	509.09	1,995,632.80
COSTCO WHOLESALE CORP	35,279	500.79	17,667,370.41
DOLLAR GENERAL CORP	17,687	220.61	3,901,929.07
DOLLAR TREE INC	17,931	155.17	2,782,353.27
KROGER CO	51,785	49.16	2,545,750.60
SYSCO CORP	39,357	75.98	2,990,344.86
TARGET (DAYTON HUDSON)	36,243	157.42	5,705,373.06
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	31.44	1,879,074.48
WALMART INC	117,948	152.98	18,043,685.04
ALTRIA GROUP INC	142,110	46.44	6,599,588.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	43,835	75.02	3,288,501.70
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	63.80	1,531,582.80
BUNGE LIMITED	11,604	89.30	1,036,237.20
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	54.60	866,447.40
COCA-COLA CO	326,933	63.39	20,724,282.87
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	65.90	1,014,464.60
CONAGRA BRANDS INC	40,304	37.81	1,523,894.24
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	225.46	2,917,452.40
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	58.34	772,538.28
GENERAL MILLS INC	46,616	89.59	4,176,327.44
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,019	274.08	3,294,167.52
HORMEL FOODS CORP	23,338	40.16	937,254.08
JM SMUCKER CO	7,850	157.26	1,234,491.00
KELLOGG CO	18,772	70.46	1,322,675.12
KEURIG DR PEPPER INC	62,155	32.71	2,033,090.05
KRAFT HEINZ CO/THE	56,727	40.88	2,318,999.76
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	112.18	1,332,249.68
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	20,790	88.45	1,838,875.50
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	64.52	946,443.88
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	108,308	77.89	8,436,110.12
MONSTER BEVERAGE CORP	60,676	58.69	3,561,074.44
PEPSICO INC	108,690	194.14	21,101,076.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,090	95.65	11,869,208.50
TYSON FOODS INC	23,306	48.82	1,137,798.92
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	95.94	1,856,055.24
CLOROX COMPANY	9,570	168.13	1,609,004.10
COLGATE-PALMOLIVE CO	62,289	80.64	5,022,984.96
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,174	201.26	3,657,699.24
KIMBERLY-CLARK CORP	26,373	143.92	3,795,602.16
PROCTER & GAMBLE CO	187,873	153.71	28,877,958.83
ABBOTT LABORATORIES	137,251	110.25	15,131,922.75
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	302.74	1,799,183.82
AMERISOURCEBERGEN CORP	11,707	168.25	1,969,702.75
BAXTER INTERNATIONAL	40,013	43.08	1,723,760.04
BECTON DICKINSON & CO	22,473	249.65	5,610,384.45
BOSTON SCIENTIFIC CORP	115,067	53.09	6,108,907.03
CARDINAL HEALTH	21,902	84.35	1,847,433.70
CENTENE CORP	45,335	67.62	3,065,552.70
CVS HEALTH CORP	104,660	69.97	7,323,060.20
DAVITA INC	4,627	100.72	466,031.44
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	40.92	727,312.08
DEXCOM INC	30,645	119.65	3,666,674.25
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	48,456	88.70	4,298,047.20
ELEVANCE HEALTH INC	19,014	460.48	8,755,566.72
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	76.37	2,285,066.77
HCA HEALTHCARE INC	16,567	274.05	4,540,186.35
HENRY SCHEIN INC	11,747	74.83	879,028.01
HOLOGIC INC	18,875	83.67	1,579,271.25
HUMANA INC	9,946	530.20	5,273,369.20
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	479.37	3,236,226.87
INSULET CORP	5,246	319.72	1,677,251.12
INTUITIVE SURGICAL INC	28,238	301.55	8,515,168.90
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	222.78	1,458,763.44
MASIMO CORP	4,147	184.25	764,084.75
MCKESSON CORP	11,489	388.72	4,466,004.08
MEDTRONIC PLC	105,263	89.60	9,431,564.80
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	292.80	1,330,776.00
NOVOCURE LTD	7,933	70.02	555,468.66
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	133.65	1,159,948.35
RESMED INC	11,169	231.13	2,581,490.97
STERIS PLC	8,018	187.12	1,500,328.16
STRYKER CORP	26,887	283.65	7,626,497.55
TELEFLEX INC	3,934	251.99	991,328.66
THE CIGNA GROUP	24,609	262.79	6,466,999.11
THE COOPER COS INC	4,134	385.29	1,592,788.86
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,171	490.38	36,371,974.98
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	143.14	668,750.08
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	175.23	1,972,213.65
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,923	136.05	2,302,374.15
ABBVIE INC	140,386	146.83	20,612,876.38
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	127.35	3,029,019.75
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	207.83	2,004,104.69
AMGEN	42,448	234.43	9,951,084.64
AVANTOR INC	49,647	20.37	1,011,309.39
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	366.86	679,791.58
BIO-TECHNE CORP	12,980	81.08	1,052,418.40
BIOGEN INC	11,060	314.00	3,472,840.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	95.61	1,413,402.63
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	169,623	68.00	11,534,364.00
CATALENT INC	13,739	35.04	481,414.56
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	187.48	788,165.92
DANAHER CORP	54,898	235.16	12,909,813.68
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	9.31	335,727.91
EXACT SCIENCES CORP	14,756	71.00	1,047,676.00
GILEAD SCIENCES INC	99,953	78.80	7,876,296.40
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	110.87	1,987,455.62
ILLUMINA INC	12,687	194.26	2,464,576.62
INCYTE CORP	15,212	64.77	985,281.24
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	186.01	2,813,587.26
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	135.43	673,222.53
JOHNSON & JOHNSON	207,999	161.05	33,498,238.95
LILLY (ELI) & CO	63,340	428.38	27,133,589.20
MERCK & CO	201,265	117.43	23,634,548.95
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,376.20	2,488,169.60
MODERNA INC	26,107	133.77	3,492,333.39
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	97.24	655,592.08
PERKINELMER INC	10,545	124.82	1,316,226.90
PFIZER	445,597	38.48	17,146,572.56
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,615	754.88	6,503,291.20
REPLIGEN CORP	4,353	157.92	687,425.76
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	33.99	1,022,521.17
SEAGEN INC	10,981	200.00	2,196,200.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	9.10	838,483.10
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,133	534.66	16,645,569.78
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	209.60	758,332.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,685	344.83	7,132,808.55
VIATRIS INC	89,720	9.74	873,872.80
WATERS CORP	4,749	276.76	1,314,333.24
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	361.73	2,086,096.91
ZOETIS INC	36,859	184.37	6,795,693.83
BANK OF AMERICA CORP	574,499	27.66	15,890,642.34
CITIGROUP	153,036	46.52	7,119,234.72
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	26.05	1,029,548.10
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	24.67	1,342,541.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	1,093.86	1,039,167.00
FIRST HORIZON CORP	44,308	10.56	467,892.48
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	9.80	1,118,297.60
JPMORGAN CHASE & CO	232,844	136.41	31,762,250.04
KEY CORP	71,223	9.72	692,287.56
M & T BANK CORP	13,674	116.73	1,596,166.02
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32,049	115.70	3,708,069.30
REGIONS FINL CORP	70,810	16.30	1,154,203.00
TRUIST FINANCIAL CORP	104,155	28.60	2,978,833.00
US BANCORP	111,007	29.91	3,320,219.37
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	33.32	475,576.36
WELLS FARGO & CO	304,998	38.54	11,754,622.92
ALLY FINANCIAL INC	21,529	25.28	544,253.12
AMERICAN EXPRESS	50,389	153.38	7,728,664.82
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	293.49	2,553,949.98
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,854	62.26	1,983,230.04
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	80.50	1,028,790.00
BANK NEW YORK CO	61,254	41.54	2,544,491.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	103,354	324.87	33,576,613.98
BLACKROCK INC	11,937	635.57	7,586,799.09
BLACKSTONE INC	56,921	81.63	4,646,461.23
BLOCK INC	43,057	59.32	2,554,141.24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29,514	89.01	2,627,041.14
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	26.03	407,864.07
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	136.06	1,207,532.50
CME GROUP INC	28,271	184.63	5,219,674.73
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,576	60.21	576,570.96
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	21,002	96.69	2,030,683.38
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	22.84	639,131.72
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	402.01	1,265,527.48
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	46,912	55.65	2,610,652.80
FISERV INC	47,748	119.39	5,700,633.72
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	230.93	1,386,041.86
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	25.12	654,878.40
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	42.64	184,034.24
GLOBAL PAYMENTS INC	20,864	106.72	2,226,606.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,705	324.77	8,672,982.85
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	43,833	106.21	4,655,502.93
INVESCO LTD	26,420	16.19	427,739.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	152.22	793,522.86
KKR & CO INC	44,282	49.01	2,170,260.82
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,386	192.50	1,229,305.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	299.77	961,362.39
MASTERCARD INC-CLASS A	67,952	382.94	26,021,538.88
MOODY'S CORP	13,065	305.93	3,996,975.45
MORGAN STANLEY	100,851	84.37	8,508,798.87
MSCI INC	6,518	472.87	3,082,166.66
NASDAQ INC	28,971	54.56	1,580,657.76
NORTHERN TRUST CORP	15,902	72.14	1,147,170.28
PAYPAL HOLDINGS INC	86,747	65.90	5,717,061.03
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	105.16	1,883,100.12
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	86.35	1,337,216.10
S&P GLOBAL INC	26,714	355.27	9,490,682.78
SCHWAB (CHARLES) CORP	116,330	47.94	5,576,860.20
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	58.33	557,051.50
STATE STREET CORP	29,059	68.98	2,004,489.82
SYNCHRONY FINANCIAL	36,117	27.46	991,772.82
TOAST INC-CLASS A	20,341	19.46	395,835.86
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	72.11	653,388.71
VISA INC-CLASS A SHARES	128,824	233.26	30,049,486.24
AFLAC	46,816	67.42	3,156,334.72
ALLSTATE CORP	20,709	118.42	2,452,359.78
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	115.91	732,435.29
AMERICAN INT'L GROUP	59,547	53.10	3,161,945.70
AON PLC	16,687	334.92	5,588,810.04
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	76.61	2,277,308.86
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,436	216.08	3,551,490.88
ASSURANT INC	4,726	130.57	617,073.82
BROWN & BROWN INC	19,873	65.57	1,303,072.61
CHUBB LTD	33,210	201.48	6,691,150.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,206	105.52	1,182,457.12
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	230.34	498,916.44
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	382.87	1,258,876.56
FNF GROUP	20,461	34.24	700,584.64
GLOBE LIFE INC	8,106	108.67	880,879.02
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	70.45	1,742,298.95
LOEWS CORP	16,741	58.62	981,357.42
MARKEL CORP	1,007	1,368.72	1,378,301.04
MARSH & MCLENNAN COS	39,396	179.38	7,066,854.48
METLIFE INC	54,127	52.79	2,857,364.33
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	70.51	1,306,973.36
PROGRESSIVE CORP	47,071	135.70	6,387,534.70
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,190	81.50	2,378,985.00
TRAVELERS COS INC/THE	18,521	183.75	3,403,233.75
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,448	228.87	1,933,493.76
WR BERKLEY CORP	17,572	58.95	1,035,869.40
WEYERHAEUSER CO	59,710	29.96	1,788,911.60
ACCENTURE PLC-CL A	49,817	263.48	13,125,783.16
ADOBE INC	36,682	342.65	12,569,087.30
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	78.88	905,857.92
ANSYS INC	6,794	293.65	1,995,058.10
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	169.08	404,777.52
ATLASSIAN CORP-CL A	11,855	133.15	1,578,493.25
AUTODESK INC	17,467	192.73	3,366,414.91
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	46.31	648,154.76
BILL HOLDINGS,INC.	7,443	96.31	716,835.33
BLACK KNIGHT INC	11,543	53.93	622,513.99
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,364	204.03	4,358,896.92
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	57.81	616,717.08
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	121.51	987,147.24
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	47.15	956,343.45
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	39,936	61.63	2,461,255.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,682	129.94	2,167,659.08
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	136.15	422,065.00
DATADOG INC - CLASS A	20,137	79.59	1,602,703.83
DOCUSIGN INC	14,969	49.43	739,917.67
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	21.20	489,041.60
DYNATRACE INC	14,790	44.29	655,049.10
EPAM SYSTEMS INC	4,768	231.34	1,103,029.12
FAIR ISAAC CORP	2,115	737.24	1,559,262.60
FORTINET INC	51,829	66.40	3,441,445.60
GARTNER INC	6,340	304.43	1,930,086.20
GEN DIGITAL INC	43,555	17.00	740,435.00
GODADDY INC - CLASS A	11,388	69.24	788,505.12
HUBSPOT INC	3,646	447.73	1,632,423.58
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,616	121.17	8,677,710.72
INTUIT INC	21,209	427.68	9,070,665.12
MICROSOFT CORP	562,164	307.00	172,584,348.00
MONGODB INC	5,325	250.28	1,332,741.00
OKTA INC	11,505	76.03	874,725.15
ORACLE CORP	128,416	96.14	12,345,914.24
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,244	9.55	1,196,080.20
PALO ALTO NETWORKS INC	24,051	195.84	4,710,147.84
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	268.74	1,138,113.90
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	169.58	580,472.34
PTC INC	8,226	129.12	1,062,141.12
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,196	457.55	3,750,079.80
SALESFORCE INC	79,382	201.18	15,970,070.76
SERVICENOW INC	16,202	441.39	7,151,400.78
SNOWFLAKE INC-CLASS A	17,680	163.87	2,897,221.60
SPLUNK INC	13,355	84.88	1,133,572.40
SYNOPSYS INC	12,010	366.95	4,407,069.50
TWILIO INC - A	12,842	56.00	719,152.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	387.84	1,294,997.76
UNITY SOFTWARE INC	21,912	28.28	619,671.36
VERISIGN INC	7,790	217.97	1,697,986.30
VMWARE INC-CLASS A	16,717	121.82	2,036,464.94
WIX.COM LTD	5,010	74.14	371,441.40
WORKDAY INC-CLASS A	15,455	178.43	2,757,635.65
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	16,515	63.56	1,049,693.40
ZSCALER INC	7,204	110.04	792,764.18
AMPHENOL CORPORATION	47,254	75.19	3,553,028.26
APPLE INC	1,262,821	171.77	216,914,763.17
ARISTA NETWORKS INC	18,674	138.52	2,586,722.48
ARROW ELECTRONICS INC	4,338	117.76	510,842.88
CDW CORP/DE	10,882	167.76	1,825,564.32
CISCO SYSTEMS	326,126	46.47	15,155,075.22
COGNEX CORP	14,352	49.54	710,998.08
CORNING	64,989	31.16	2,025,057.24
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	45.98	1,033,676.38
F5 INC	4,851	134.76	653,720.76
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	14.16	1,379,637.12
HP INC	77,329	30.29	2,342,295.41
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	29.10	736,841.10
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	143.00	1,978,834.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,014	286.57	3,729,421.98
NETAPP INC	18,303	63.75	1,166,816.25
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	16,583	57.31	950,371.73
TE CONNECTIVITY LTD	24,490	121.15	2,966,963.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	410.58	1,600,851.42
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	47.29	837,884.22
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	33.60	866,544.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	270.16	1,124,405.92
AT&T INC	569,565	17.02	9,693,996.30
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	18.70	290,149.20
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,869	19.54	368,700.26
T-MOBILE US INC	49,791	142.03	7,071,815.73
VERIZON COMMUNICATIONS	331,476	37.57	12,453,553.32
AES CORP	54,375	22.27	1,210,931.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	54.40	1,130,323.20
AMEREN CORPORATION	20,898	88.84	1,856,578.32
AMERICAN ELECTRIC POWER	39,907	91.10	3,635,527.70
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,892	147.88	2,054,348.96
ATMOS ENERGY CORP	11,302	118.50	1,339,287.00
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	30.21	1,433,947.86
CMS ENERGY CORP	23,697	61.19	1,450,019.43
CONSOLIDATED EDISON INC	27,140	98.77	2,680,617.80
CONSTELLATION ENERGY	25,114	78.95	1,982,750.30
DOMINION ENERGY INC	66,179	56.50	3,739,113.50
DTE ENERGY COMPANY	15,851	113.32	1,796,235.32
DUKE ENERGY CORP	60,751	98.05	5,956,635.55
EDISON INTL	30,339	73.63	2,233,860.57
ENTERGY CORP	16,181	106.97	1,730,881.57
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	42.41	865,121.59
EVERGY INC	18,475	62.16	1,148,406.00
EVERSOURCE ENERGY	27,450	76.45	2,098,552.50
EXELON CORP	81,368	42.62	3,467,904.16
FIRSTENERGY CORP	45,523	38.91	1,771,299.93
NEXTERA ENERGY INC	155,688	75.58	11,766,899.04
NISOURCE INC	32,351	28.45	920,385.95
NRG ENERGY INC	19,068	31.30	596,828.40
PG&E CORP	118,132	17.28	2,041,320.96
PPL CORPORATION	58,459	28.54	1,668,419.86
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	63.71	2,514,506.28
SEMPRA ENERGY	24,582	155.71	3,827,663.22
SOUTHERN CO	85,837	74.69	6,411,165.53
UGI CORP	18,019	29.59	533,182.21
VISTRA CORP	31,797	24.60	782,206.20
WEC ENERGY GROUP INC	26,142	94.42	2,468,327.64
XCEL ENERGY INC	43,741	69.11	3,022,940.51
ADVANCED MICRO DEVICES	127,756	95.06	12,144,485.36
ANALOG DEVICES	40,091	179.62	7,201,145.42
APPLIED MATERIALS	68,040	113.84	7,745,673.60
BROADCOM INC	33,103	618.51	20,474,536.53
ENPHASE ENERGY INC	11,020	157.83	1,739,286.60
ENTEGRIS INC	12,483	78.24	976,669.92
FIRST SOLAR INC	7,921	178.00	1,409,938.00
INTEL CORP	325,216	30.10	9,789,001.60
KLA CORP	11,488	375.75	4,316,616.00
LAM RESEARCH CORP	10,752	515.77	5,545,559.04
MARVELL TECHNOLOGY INC	65,557	39.99	2,621,624.43
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,289	72.71	3,220,253.19
MICRON TECHNOLOGY	86,632	60.93	5,278,487.76
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	401.38	1,417,272.78
NVIDIA CORP	196,006	285.71	56,000,874.26
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,458	165.09	3,377,411.22
ON SEMICONDUCTOR CORP	34,468	78.81	2,716,423.08
QORVO INC	8,556	93.14	796,905.84
QUALCOMM	89,339	105.77	9,449,386.03
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	99.82	1,334,793.04
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,156	286.26	1,189,696.56
TERADYNE INC	12,318	90.29	1,112,192.22
TEXAS INSTRUMENTS	72,562	163.00	11,827,606.00
WOLFSPEED INC	10,256	40.86	419,060.16
CBRE GROUP INC-A	25,904	73.38	1,900,835.52
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.38	432,306.00
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	47.49	637,648.23
アメリカドル 小計		26,909,917		2,821,539,582.97
				(381,331,074,638)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,860	17.17	941,946.20
	CAMECO CORP	31,793	38.17	1,213,538.81
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	87,954	76.33	6,713,528.82
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	22.00	2,448,446.00
	ENBRIDGE	159,030	53.35	8,484,250.50
	IMPERIAL OIL	16,488	63.29	1,043,525.52
	KEYERA CORP	18,607	32.10	597,284.70
	PARKLAND CORP	14,075	33.52	471,794.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	43.83	2,001,540.78
	SUNCOR ENERGY	109,226	39.68	4,334,087.68
	TC ENERGY CORP	78,423	56.24	4,410,509.52
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	59.24	1,481,533.16
	AGNICO EAGLE MINES	36,354	80.29	2,918,862.66
	BARRICK GOLD CORP	133,727	26.50	3,543,765.50
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	64.74	850,618.86
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	35.41	1,535,377.60
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	214.87	3,301,047.81
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	12.19	632,014.93
	KINROSS GOLD CORP	108,451	7.13	773,255.63
	LUNDIN MINING CORP	62,243	11.07	689,030.01
	NUTRIEN LTD	41,509	85.37	3,543,623.33
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	23.97	441,311.67
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	61.17	2,164,561.62
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	101.45	355,582.25
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	37,268	69.48	2,589,380.64
	CAE INC	25,999	29.62	770,090.38
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	103.76	540,900.88
	WSP GLOBAL INC	9,951	179.39	1,785,109.89
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	50.06	676,060.30
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	77.34	792,348.30
	THOMSON REUTERS CORP	13,293	165.18	2,195,737.74
	AIR CANADA	13,805	21.12	291,561.60
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	46,034	161.11	7,416,537.74
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,867	108.40	7,898,782.80
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	142.02	828,970.74
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	71.10	1,440,059.40
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	100.37	308,135.90
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	40.47	691,187.13
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	98.24	2,266,691.52
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	33.73	512,696.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	175.74	793,114.62
	DOLLARAMA INC	22,000	83.91	1,846,020.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	65,467	67.99	4,451,101.33
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	35.38	539,651.14
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	124.18	1,603,536.34
	METRO INC	18,840	77.75	1,464,810.00
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	174.95	914,288.70
	SAPUTO INC	20,898	35.18	735,191.64
	BANK MONTREAL	54,470	117.63	6,407,306.10
	BANK NOVA SCOTIA	93,348	65.88	6,149,766.24
	CANADIAN IMPERIAL BANK	73,910	55.17	4,077,614.70
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	101.18	2,761,101.02
	ROYAL BANK OF CANADA	109,566	129.43	14,181,127.38
	TORONTO-DOMINION BANK	142,518	81.35	11,593,839.30
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	44.60	1,293,444.60
	BROOKFIELD CORP	114,442	43.07	4,929,016.94
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	17.90	583,164.10
	IGM FINANCIAL INC	7,685	39.22	301,405.70
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	56.73	243,995.73
	ONEX CORP	6,603	60.92	402,254.76
	TMX GROUP LTD	4,685	142.86	669,299.10
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	926.23	1,624,607.42
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	38.86	924,401.68
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	89.22	622,487.94
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	200.75	2,660,941.25
MANULIFE FINANCIAL CORP	143,336	26.65	3,819,904.40
POWER CORP OF CANADA	43,577	36.10	1,573,129.70
SUN LIFE FINANCIAL INC	48,433	65.19	3,157,347.27
CGI INC - CL A	16,084	136.73	2,199,165.32
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,604	2,639.70	4,234,078.80
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	104.37	728,920.08
OPEN TEXT CORP	20,463	55.75	1,140,812.25
SHOPIFY INC - CLASS A	95,607	85.50	8,174,398.50
BCE INC	6,203	64.06	397,364.18
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	30,381	65.94	2,003,323.14
TELUS CORP	32,908	27.49	904,640.92
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	11.89	616,116.02
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	23.71	578,405.45
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	47.36	534,931.20
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	39.28	405,526.72
EMERA INC	23,223	58.73	1,363,886.79
FORTIS INC	35,547	61.26	2,177,609.22
HYDRO ONE LTD	28,888	39.36	1,137,031.68
NORTHLAND POWER INC	17,854	32.56	581,326.24
FIRSTSERVICE CORP	2,690	192.16	516,910.40
カナダドル 小計		3,211,307		193,913,604.53
				(19,583,334,921)
ユーロ	ENI	198,271	13.52	2,680,623.92
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	10.58	419,623.96
	NESTE OIL OYJ	32,766	39.68	1,300,154.88
	OMV AG	12,549	42.47	532,956.03
	REPSOL SA	111,112	13.01	1,445,567.12
	TENARIS SA	40,648	12.50	508,100.00
	TOTALENERGIES SE	195,959	55.45	10,865,926.55
	AIR LIQUIDE	41,239	163.50	6,742,576.50
	AKZO NOBEL	15,301	74.68	1,142,678.68
	ARCELORMITTAL	41,072	25.22	1,036,041.20
	ARKEMA	4,369	89.00	388,841.00
	BASF SE	73,837	46.84	3,458,894.26
	COVESTRO AG	14,454	39.98	577,870.92
	CRH PLC	60,480	45.00	2,721,600.00
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	116.98	1,603,444.86
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	19.46	312,080.02
	HEIDELBERGCEMENT AG	10,001	70.00	700,070.00
	OCI NV	7,248	22.89	165,906.72
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	33.78	658,845.12
	SOLVAY SA	5,356	107.80	577,376.80
	STORA ENSO OYJ R	42,169	11.79	497,172.51
	SYMRISE AG	10,018	108.45	1,086,452.10
	UMICORE	17,605	29.20	514,066.00
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	30.05	1,271,836.20
	VOESTALPINE AG	7,152	31.78	227,290.56
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	15,622	31.99	499,747.78
	AIRBUS SE	46,560	121.62	5,662,627.20
	ALSTOM	24,388	23.65	576,776.20
	BOUYGUES ORD	16,606	32.13	533,550.78
	BRENNTAG SE	12,514	74.90	937,298.60
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	12.93	1,047,666.18
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33,494	28.74	962,617.56
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	170.50	363,165.00
	EIFFAGE	5,924	106.00	627,944.00
	FERROVIAL SA	37,026	29.02	1,074,494.52
	GEA GROUP AG	13,382	40.45	541,301.90
	IMCD NV	4,641	136.25	632,336.25
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	61.84	766,692.32
	KNORR-BREMSE AG	5,022	64.30	322,914.60
	KONE OYJ-B	26,369	52.72	1,390,173.68
	LEGRAND SA	21,768	85.64	1,864,211.52
	METSO CORPORATION	51,970	10.70	556,079.00
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	227.20	900,166.40
	PRYSMIAN SPA	21,155	36.81	778,715.55
	RATIONAL AG	483	651.50	314,674.50
	RHEINMETALL AG	3,660	263.50	964,410.00
	SAFRAN SA	26,468	137.50	3,639,350.00
	SAINT-GOBAIN	40,093	52.63	2,110,094.59
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,646	155.40	6,627,188.40
	SIEMENS	60,788	150.64	9,157,104.32
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	22.24	819,343.84
	THALES SA	8,524	138.20	1,178,016.80
	VINCI S.A.	41,377	109.80	4,543,194.60
	WARTSILA OYJ	41,917	10.80	452,703.60
	BUREAU VERITAS SA	25,073	25.78	646,381.94
	RANDSTAD NV	10,558	47.50	501,505.00
	TELEPERFORMANCE	4,734	159.00	752,706.00
	WOLTERS KLUWER	20,644	111.30	2,297,677.20
	ADP	2,382	141.00	335,862.00
	AENA SME SA	5,508	149.00	820,692.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	9.29	421,553.87
	DEUTSCHE POST AG-REG	81,221	42.04	3,414,530.84
	GETLINK	35,220	16.66	586,765.20
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,705	108.72	2,903,367.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	103.60	517,067.60
CONTINENTAL AG	8,168	63.96	522,425.28
DR ING HC F PORSCHE AG	9,400	113.20	1,064,080.00
FERRARI NV	10,170	269.90	2,744,883.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	62,534	67.15	4,199,158.10
MICHELIN	55,356	29.37	1,625,805.72
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	51.24	601,813.80
RENAULT SA	17,362	32.62	566,435.25
STELLANTIS NV	175,794	14.94	2,626,713.94
VALEO SA	16,596	17.14	284,538.42
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,283	126.40	1,931,771.20
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	153.45	381,476.70
ADIDAS AG	12,635	165.50	2,091,092.50
HERMES INTERNATIONAL	2,516	1,988.20	5,002,311.20
KERING	5,997	549.20	3,293,552.40
LVMH	22,026	880.40	19,391,690.40
MONCLER SPA	14,541	66.20	962,614.20
PUMA SE	9,220	50.84	468,744.80
SEB SA	2,282	102.50	233,905.00
ACCOR	14,436	32.66	471,479.76
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,321	63.66	2,248,534.86
DELIVERY HERO SE	13,414	38.26	513,219.64
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	12,563	182.20	2,288,978.60
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	15.98	248,902.84
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	37.60	304,860.80
SODEXO	6,173	97.44	601,497.12
BOLLORE SE	83,646	6.04	505,640.07
PUBLICIS GROUPE	17,217	69.92	1,203,812.64
SCOUT24 SE	7,492	58.32	436,933.44
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	53,677	18.84	1,011,543.06
VIVENDI SE	61,243	9.82	601,773.71
D'IETEREN GROUP	2,217	167.60	371,569.20
INDITEX	87,326	31.43	2,744,656.18
PROSUS	64,875	63.42	4,114,372.50
ZALANDO SE	17,664	31.69	559,772.16
CARREFOUR	52,544	18.15	953,936.32
HELLOFRESH SE	13,805	23.31	321,794.55
JERONIMO MARTINS	24,901	23.12	575,711.12
KESKO OYJ-B SHS	20,083	19.00	381,677.41
KONINKLIJKE AHOLD NV	86,126	31.80	2,739,237.43
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	67,606	58.20	3,934,669.20
DANONE (GROUPE)	51,543	58.81	3,031,243.83
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	51,242	12.10	620,028.20
HEINEKEN HOLDING NV	6,849	86.80	594,493.20
HEINEKEN NV	20,157	103.30	2,082,218.10
JDE PEET'S BV	7,000	27.34	191,380.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	95.00	1,239,750.00
PERNOD-RICARD	16,694	214.60	3,582,532.40
REMY COINTREAU	2,519	156.85	395,105.15
BEIERSDORF AG	7,430	125.65	933,579.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	67.66	594,054.80
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	74.82	1,080,325.98
LOREAL	19,143	422.70	8,091,746.10
AMPLIFON SPA	11,650	35.44	412,876.00
BIOMERIEUX	3,044	94.88	288,814.72
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	110.00	377,300.00
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	102.20	211,554.00
ESSILORLUXOTTICA	22,662	183.08	4,148,958.96
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	42.54	722,541.90
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	27.66	931,837.74
KONINKLIJKE PHILIPS	68,755	18.95	1,303,182.27
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	56.52	1,218,966.84
ARGENX SE	4,177	363.40	1,517,921.80
BAYER	76,626	58.33	4,469,594.58
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	62.30	636,706.00
GRIFOLS SA	27,685	10.42	288,477.70
IPSEN	3,532	111.10	392,405.20
MERCK KGAA	10,555	162.55	1,715,715.25
ORION OYJ-CLASS B	9,854	43.21	425,791.34
QIAGEN N.V.	17,038	41.25	702,817.50
RECORDATI SPA	10,171	42.00	427,182.00
SANOFI	90,096	100.84	9,085,280.64
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	347.10	633,110.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,524	245.90	620,651.60
UCB (GROUPE)	9,389	84.54	793,746.06
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,685	14.21	393,542.27
AIB GROUP PLC	88,299	3.91	345,249.09
BANCO BILBAO VIZCAYA	472,469	6.31	2,981,279.39
BANCO SANTANDER SA	1,306,699	3.18	4,161,836.31
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	9.57	845,777.46
BNP PARIBAS	89,945	58.42	5,254,586.90
CAIXABANK	336,789	3.34	1,125,885.62
COMMERZBANK AG	81,889	9.83	805,460.20
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	11.14	1,108,304.23
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	32.29	819,391.04
FINECOBANK SPA	41,585	12.68	527,297.80
ING GROEP NV-CVA	293,860	11.18	3,285,942.52
INTESA SANPAOLO	1,247,505	2.45	3,064,496.03
KBC GROEP NV	21,452	61.18	1,312,433.36
MEDIOBANCA	53,990	9.93	536,228.68
SOCIETE GENERALE	63,329	21.66	1,371,706.14
UNICREDIT SPA	149,896	19.06	2,857,317.55
ADYEN NV	1,746	1,415.00	2,470,590.00
AMUNDI SA	4,626	60.05	277,791.30
DEUTSCHE BANK NAMEN	157,109	9.67	1,519,401.13
DEUTSCHE BOERSE	15,678	175.15	2,746,001.70
EDENRED	20,131	58.88	1,185,313.28
EURAZEO SA	3,357	64.45	216,358.65
EURONEXT NV	6,480	69.35	449,388.00
EXOR NV	7,825	75.50	590,787.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	79.52	677,112.80
NEXI SPA	48,458	7.50	363,628.83
SOFINA	1,238	200.20	247,847.60
WENDEL	2,023	101.00	204,323.00
WORLDLINE SA	20,332	39.96	812,466.72
AEGON	148,741	4.05	602,847.27
AGEAS	11,086	40.78	452,087.08
ALLIANZ SE-REG	31,825	215.90	6,871,017.50
ASSICURAZIONI GENERALI	82,625	18.97	1,567,809.37
AXA SA	145,657	27.54	4,012,122.06
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	192.20	856,251.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,181	335.80	3,754,579.80
NN GROUP NV	22,611	33.43	755,885.73
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.58	441,107.37
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	45.12	1,744,113.60
BECHTLE AG	7,659	41.72	319,533.48
CAPGEMINI SA	13,474	162.00	2,182,788.00
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	35.60	1,878,769.03
NEMETSCHEK SE	5,455	66.68	363,739.40
SAP SE	82,544	122.60	10,119,894.40
NOKIA OYJ	451,941	3.76	1,699,524.13
CELLNEX TELECOM SA	47,754	37.25	1,778,836.50
DEUTSCHE TELEKOM	256,698	21.38	5,489,486.73
ELISA A	10,227	56.14	574,143.78
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	12.31	374,068.12
KPN (KON.)	282,927	3.33	942,146.91
ORANGE	149,082	11.71	1,745,750.22
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.26	227,716.63
TELEFONICA	431,420	4.00	1,728,699.94
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	3.12	308,385.66
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	14.49	137,843.37
ACCIONA SA	2,181	168.90	368,370.90
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	32.90	178,877.30
E.ON SE	186,604	12.29	2,293,363.16
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	19.70	422,880.20
ELIA GROUP SA/NV	3,125	125.80	393,125.00
ENAGAS	21,663	18.22	394,699.86
ENDESA	25,972	19.97	518,660.84
ENEL	630,812	6.11	3,855,522.94
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	4.80	1,084,065.90
ENGIE	145,658	14.72	2,144,959.70
FORTUM OYJ	32,550	13.70	446,097.75
IBERDROLA SA	486,473	11.79	5,735,516.67
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	28.62	286,486.20
RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	16.47	505,420.05
RWE STAMM	50,344	42.04	2,116,461.76
SNAM SPA	147,559	5.09	751,960.66
TERNA SPA	123,882	7.92	981,393.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,273	27.63	1,361,412.99
VERBUND AG	6,430	79.55	511,506.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,965	337.35	1,337,592.75
ASML HOLDING NV	31,858	584.50	18,621,001.00
INFINEON TECHNOLOGIES	105,329	32.94	3,470,063.90
STMICROELECTRONICS NV	55,076	38.63	2,127,861.26
AROUNDTOWN SA	64,068	1.02	65,573.59
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	52.40	276,410.00
VONOVIA SE	52,580	18.06	949,594.80
ユーロ 小計		14,606,594		378,053,910.19
				(56,038,931,107)
イギリスポンド	BP PLC	1,440,571	4.88	7,037,909.62
	SHELL PLC-NEW	562,022	23.78	13,364,883.16
	ANGLO AMERICAN PLC	101,345	24.47	2,479,912.15
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	14.62	436,494.72
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	67.34	735,622.16
	GLENCORE PLC	833,513	4.46	3,719,135.00
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	19.09	321,712.56
	MONDI PLC	41,710	12.85	536,182.05
	RIO TINTO PLC REG	88,610	50.27	4,454,424.70
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	46.27	1,541,577.59
	BAE SYSTEMS PLC	240,104	9.91	2,381,351.47
	BUNZL PLC	29,127	31.57	919,539.39
	DCC PLC	6,622	47.14	312,161.08
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	1.51	964,355.99
	SMITHS GROUP PLC	26,476	16.66	441,222.54
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	111.45	614,535.30
	EXPERIAN PLC	74,115	27.08	2,007,034.20
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	42.28	587,269.20
	RELX PLC	149,499	24.79	3,706,080.21
	RENTOKIL INITIAL PLC	212,480	6.35	1,350,522.88
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.93	361,178.66
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	43.68	303,663.36
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	25.18	749,759.68
	PERSIMMON PLC	25,686	13.35	343,036.53
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.24	327,753.06
	COMPASS GROUP PLC	142,427	20.65	2,941,117.55
	ENTAIN PLC	49,630	14.92	740,727.75
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,811	54.92	813,420.12
	PEARSON	55,305	8.26	457,151.13
	WHITBREAD PLC	17,434	32.81	572,009.54
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	6.25	453,467.19
	INFORMA PLC	110,598	6.99	773,301.21
	WPP PLC	85,821	8.97	770,157.65
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.64	340,330.53
	KINGFISHER PLC	153,717	2.55	391,978.35
	NEXT PLC	11,044	67.90	749,887.60
	OCADO GROUP PLC	54,753	4.75	260,076.75
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.89	429,578.16
	TESCO PLC	601,050	2.84	1,710,588.30
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	19.25	495,623.70
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	169,799	28.00	4,755,220.99
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	25.04	449,718.40
	DIAGEO	179,481	36.31	6,517,852.51
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	19.23	1,316,831.94
	HALEON PLC	405,046	3.38	1,371,688.27
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,052	64.68	3,625,443.36
	UNILEVER PLC	200,460	43.68	8,757,095.10
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	12.58	862,925.10
	ASTRAZENECA	123,190	119.14	14,676,856.60
	GSK PLC	318,698	14.46	4,609,010.47
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	18.59	305,879.86
	BARCLAYS	1,252,105	1.53	1,922,982.85
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,575,458	5.99	9,441,719.79
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,254,644	0.46	2,423,967.27
	NATWEST GROUP PLC	412,008	2.61	1,078,636.94
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	6.04	1,149,701.31
	3I GROUP PLC	74,757	17.70	1,323,572.68
	ABRDN PLC	153,430	2.05	314,684.93
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	7.88	260,927.15
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	30,297	83.80	2,538,888.60
	M&G PLC	229,107	1.99	456,610.25
	SCHRODERS PLC	82,861	4.66	386,795.14
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	11.28	461,940.19
	ADMIRAL GROUP PLC	16,255	22.22	361,186.10
AVIVA PLC	240,378	4.14	995,164.92
LEGAL & GENERAL GROUP	490,759	2.26	1,109,606.09
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.78	295,091.78
PRUDENTIAL	212,226	11.74	2,492,594.37
SAGE GROUP PLC	76,660	8.03	615,579.80
HALMA PLC	31,069	23.87	741,617.03
BT GROUP PLC	479,168	1.54	738,877.05
VODAFONE GROUP PLC	2,054,746	0.94	1,937,214.52
NATIONAL GRID PLC	286,962	11.53	3,308,671.86
SEVERN TRENT PLC	17,468	29.58	516,703.44
SSE PLC	81,692	18.59	1,518,654.28
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.88	550,563.30
イギリスポンド 小計		21,744,140		146,087,207.03
				(24,929,781,879)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	14.04	244,267.92
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	716.00	410,984.00
	GIVAUDAN-REG	748	3,116.00	2,330,768.00
	HOLCIM LTD	44,847	58.22	2,610,992.34
	SIG GROUP AG	26,203	25.86	677,609.58
	SIKA AG-BR	11,714	247.40	2,898,043.60
	ABB LTD	122,184	32.53	3,974,645.52
	GEBERIT AG-REG	2,964	510.80	1,514,011.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	190.20	389,529.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	199.10	615,617.20
	VAT GROUP AG	1,956	316.70	619,465.20
	ADECCO GROUP AG-REG	15,639	29.38	459,473.82
	SGS SA	12,650	81.10	1,025,915.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	273.40	1,251,351.80
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,941	148.35	6,073,597.35
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	297.90	739,685.70
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	54.50	214,621.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,977.00	553,560.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	111,000.00	888,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	11,180.00	916,760.00
	NESTLE SA - REGISTERED	218,301	116.42	25,414,602.42
	ALCON INC	38,399	65.74	2,524,350.26
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	275.60	1,071,257.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	137.70	1,175,958.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	103.40	191,290.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,733	563.80	3,232,265.40
	NOVARTIS	171,731	93.46	16,049,979.26
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	310.60	687,979.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,824	283.60	15,831,686.40
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	85.95	213,757.65
	CREDIT SUISSE GROUP AG	297,417	0.77	229,308.50
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,791	61.92	1,163,538.72
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	841.80	1,543,019.40
	UBS GROUP AG	261,888	17.45	4,569,945.60
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,366	142.50	622,155.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	562.40	1,360,445.60
	SWISS RE LTD	24,445	91.16	2,228,406.20
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,854	432.50	5,126,855.00
	TEMENOS AG - REG	5,150	72.56	373,684.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	56.68	832,402.48
	SWISSCOM	1,861	605.20	1,126,277.20
	BKW AG	1,744	158.80	276,947.20
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	79.70	452,616.30
スイスフラン 小計		1,475,426		114,707,625.62
				(17,420,647,102)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	361.85	8,051,886.20
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	407.50	2,193,572.50
	SCA SV CELLULOSA B	53,887	143.35	7,724,701.45
	ALFA LAVAL AB	19,283	379.70	7,321,755.10
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	242.50	18,424,422.50
	ATLAS COPCO A	207,097	147.70	30,588,226.90
	ATLAS COPCO B	127,608	130.10	16,601,800.80
	EPIROC AB-A	53,479	202.70	10,840,193.30
	EPIROC AB-B	28,804	174.40	5,023,417.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	90.26	3,494,145.12
	INDUTRADE AB	22,644	252.80	5,724,403.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	223.10	3,123,846.20
	LIFCO AB-B SHS	17,970	235.00	4,222,950.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	113.95	13,998,529.60
	SANDVIK AB	87,644	205.20	17,984,548.80
	SKANSKA B	25,507	149.30	3,808,195.10
	SKF AB-B	36,050	184.25	6,642,212.50
	VOLVO AB-A SHS	13,514	211.00	2,851,454.00
	VOLVO B	114,238	205.90	23,521,604.20
	SECURITAS B	28,375	85.92	2,437,980.00
	VOLVO CAR AB-B	49,839	39.20	1,953,688.80
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	164.75	3,504,067.75
	EVOLUTION AB	15,096	1,288.20	19,446,667.20
	EMBRACER GROUP AB	53,147	52.36	2,782,776.92
	HENNES & MAURITZ B	55,229	143.30	7,914,315.70
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	306.50	15,163,781.00
	GETINGE AB-B SHS	17,796	246.50	4,386,714.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	260.60	3,735,701.00
	NORDEA BANK ABP	258,570	106.76	27,604,933.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	131,245	114.20	14,988,179.00
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	86.42	10,434,005.12
	SWEDBANK AB-A	72,526	166.75	12,093,710.50
	EQT AB	31,471	205.40	6,464,143.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	286.40	3,384,675.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	286.00	3,194,048.00
	INVESTOR AB-A SHS	38,925	220.30	8,575,177.50
	INVESTOR AB-B SHS	140,493	215.65	30,297,315.45
	KINNEVIK AB - B	18,792	164.45	3,090,344.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	484.20	3,524,976.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	54.65	11,732,753.85
	HEXAGON AB-B SHS	147,005	115.05	16,912,925.25
	TELE2 AB-B SHS	46,762	105.60	4,938,067.20
	TELIA CO AB	230,643	26.92	6,208,909.56
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	39.73	2,252,691.00
	SAGAX AB-B	17,402	218.80	3,807,557.60
スウェーデンクローナ 小計		2,947,684		422,971,969.67
				(5,608,608,317)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	27,755	242.50	6,730,587.50
	EQUINOR ASA	73,436	309.35	22,717,426.60
	NORSK HYDRO	100,517	74.36	7,474,444.12
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	419.60	5,244,160.80
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	475.00	4,106,375.00
	ADEVINTA ASA	19,117	79.30	1,515,978.10
	MOWI ASA	31,968	191.00	6,105,888.00
	ORKLA	69,804	81.38	5,680,649.52
	SALMAR ASA	5,423	443.10	2,402,931.30
	DNB BANK ASA	71,795	185.85	13,343,100.75
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	181.70	3,374,895.80
	TELENOR ASA	51,193	129.30	6,619,254.90
ノルウェークローネ 小計		490,725		85,315,692.39
				(1,091,187,705)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	521.00	4,419,643.00
	NOVOZYMES A/S	17,111	347.40	5,944,361.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,733.00	1,308,415.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	194.40	15,873,537.60
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	11,770.00	2,577,630.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	11,940.00	5,181,960.00
	DSV A/S	14,203	1,309.50	18,598,828.50
	PANDORA A/S	7,957	603.40	4,801,253.80
	CARLSBERG AS-B	6,830	1,103.00	7,533,490.00
	COLOPLAST-B	9,208	966.00	8,894,928.00
	DEMANT A/S	8,512	284.80	2,424,217.60
	GENMAB A/S	5,250	2,690.00	14,122,500.00
	NOVO NORDISK A/S-B	131,448	1,141.80	150,087,326.40
	DANSKE BANK A/S	56,132	138.85	7,793,928.20
	TRYG A/S	29,772	157.55	4,690,578.60
	ORSTED A/S	15,439	617.80	9,538,214.20
デンマーククローネ 小計		393,407		263,790,812.30
				(5,252,075,072)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	29.64	611,443.56
	SANTOS	265,406	7.27	1,929,501.62
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	31.90	440,602.80
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	147,086	33.97	4,996,511.42
	BHP GROUP LTD	399,952	44.47	17,785,865.44
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	20.22	703,049.40
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,592	20.58	2,852,223.36
	IGO LTD	56,345	14.63	824,327.35
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	34.16	1,262,143.68
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	73.50	1,059,061.50
	NEWCREST MINING LIMITED	73,939	29.39	2,173,067.21
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	13.99	1,421,775.72
	ORICA LTD	38,288	16.42	628,688.96
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	4.69	982,484.65
	RIO TINTO LTD	28,272	111.44	3,150,631.68
	SOUTH32 LTD	346,773	4.18	1,449,511.14
	REECE LTD	16,814	18.25	306,855.50
	BRAMBLES LTD	108,007	14.15	1,528,299.05
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	21.96	974,496.96
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.52	420,960.32
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.39	543,150.00
	TRANSURBAN GROUP	249,674	14.81	3,697,671.94
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	37.50	1,732,875.00
	IDP EDUCATION LTD	17,793	26.64	474,005.52
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.95	900,964.35
	REA GROUP LTD	3,586	139.14	498,956.04
	SEEK LTD	28,001	23.46	656,903.46
	WESFARMERS LTD	92,975	51.35	4,774,266.25
	COLES GROUP LTD	108,486	18.12	1,965,766.32
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	6.35	697,871.35
	WOOLWORTHS GROUP LTD	101,437	38.55	3,910,396.35
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	13.42	858,343.20
	COCHLEAR LIMITED	4,783	243.04	1,162,460.32
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	60.58	733,442.06
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	35.34	1,316,450.34
	CSL LIMITED	37,924	299.82	11,370,373.68
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	236,293	24.00	5,671,032.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	134,440	97.34	13,086,389.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	247,090	27.36	6,760,382.40
	WESTPAC BANKING	272,224	21.77	5,926,316.48
	ASX LTD	14,549	69.71	1,014,210.79
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,094	177.43	5,162,148.42
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	4.93	821,643.66
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.60	835,858.80
	QBE INSURANCE GROUP	126,465	15.30	1,934,914.50
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	12.53	1,188,645.92
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	67.99	938,329.99
	XERO LTD	11,340	92.07	1,044,073.80
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.33	1,335,662.11
	ORIGIN ENERGY LIMITED	151,467	8.43	1,276,866.81
オーストラリアドル 小計		5,435,162		127,791,872.78
				(11,680,177,172)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	8.75	721,533.75
	EBOS GROUP LTD	14,283	44.50	635,593.50
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	26.75	1,069,465.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	5.22	904,541.55
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.49	419,338.37
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.45	602,464.80
ニュージーランドドル 小計		484,999		4,352,936.97
				(372,741,992)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	213,996	53.15	11,373,887.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	83.55	8,939,850.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	92,000	13.50	1,242,000.00
	MTR CORP	125,000	39.65	4,956,250.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	13.36	1,603,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	51.20	8,908,800.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	25.10	4,969,800.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	21.85	3,187,915.00
	WH GROUP LTD	658,301	4.37	2,876,775.37
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	24.95	7,023,425.00
	HANG SENG BANK	59,400	114.50	6,801,300.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	94,400	316.00	29,830,400.00
	AIA GROUP LTD	931,200	80.90	75,334,080.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	46.50	1,743,750.00
	CLP HOLDINGS	137,500	60.70	8,346,250.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.65	6,920,626.05
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	46.10	5,163,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	46.05	7,575,040.80
	ESR GROUP LTD	157,000	12.02	1,887,140.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	13.54	2,342,420.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	28.15	3,525,168.20
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	21.05	2,870,693.75
	SINO LAND CO	315,400	10.32	3,254,928.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	124,500	107.70	13,408,650.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	60.20	2,438,100.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	21.20	2,039,440.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	42.45	5,221,350.00
香港ドル 小計		5,848,053		233,784,439.57
				(4,030,443,738)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	33.85	270,800.00
	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.38	719,664.00
	SEATRIUM LTD	2,152,791	0.13	282,015.62
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.65	538,010.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.85	633,742.20
	GENTING SINGAPORE LTD	315,000	1.11	349,650.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.98	710,828.00
	DBS GROUP	140,400	31.70	4,450,680.00
	OCBC BANK	257,100	12.25	3,149,475.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	28.17	2,645,163.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.55	630,300.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	15.63	401,691.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	680,943	2.58	1,756,832.94
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.82	853,770.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.91	295,748.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.87	326,325.00
シンガポールドル 小計		4,600,766		18,014,694.76
				(1,835,337,102)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	21.98	1,306,205.46
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	701.00	1,504,346.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	31.76	3,122,325.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	28.24	3,177,338.88
	FIRST INTL BANK ISRAEL	5,099	134.60	686,325.40
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	18.04	1,794,980.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	119.00	1,487,857.00
	NICE LTD	4,991	685.00	3,418,835.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	176,957	5.14	910,620.72
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	155.30	1,553,000.00
	AZRIELI GROUP	1,537	209.50	322,001.50
イスラエルシェケル 小計		582,982		19,283,835.56
				(710,765,539)
合 計		88,731,162		529,885,106,284
				(529,885,106,284)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	871,213.40
		LENDLEASE GROUP	64,786	510,513.68
	オーストラリアドル 小計		148,076	1,381,727.08
				(126,289,855)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,238,200.00
	香港ドル 小計		315,000	3,238,200.00
				(55,826,568)
投資信託受益証券合計			463,076	182,116,423
				(182,116,423)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,515,738.69
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	879,584.28
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,446	7,246,549.92
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	700,539.46
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	2,032,054.24
		BOSTON PROPERTIES	11,259	574,096.41
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	856,806.93
		CROWN CASTLE INC	33,305	3,898,350.25
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,431	2,263,668.91
		EQUINIX INC	7,399	5,388,395.74
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	966,855.80
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,464	1,837,375.04
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,125,893.55
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,700,081.24
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	921,759.30
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	595,232.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	953,280.90
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	993,527.50
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,532,522.40
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,301,124.28
		KIMCO REALTY CORP	47,897	869,809.52
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	419,802.04
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,386,606.00
		PROLOGIS INC	73,426	9,245,801.92
		PUBLIC STORAGE	12,022	3,598,064.38
		REALTY INCOME CORP	49,865	3,102,600.30
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	736,647.68
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	2,009,451.96
		SIMON PROPERTY GROUP	25,472	2,712,513.28
		SUN COMMUNITIES INC	10,227	1,372,565.67
		UDR INC	23,815	970,461.25
		VENTAS INC	31,565	1,479,135.90
		VICI PROPERTIES INC	75,143	2,475,961.85
		WELLTOWER INC	35,075	2,747,074.00
		WP CAREY INC	16,024	1,158,214.72
	アメリカドル 小計		966,150	71,568,147.31
				(9,672,435,108)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	241,368.93
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	313,052.90
	カナダドル 小計		20,377	554,421.83
				(55,991,060)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	239,763.84
		GECINA SA	3,139	304,639.95
		KLEPIERRE	17,225	371,198.75
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	473,506.95
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	337,830.24
	ユーロ 小計		48,695	1,726,939.73
				(255,984,276)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	307,252.76
		LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	362,838.89
		SEGRO PLC	103,383	834,094.04
	イギリスポンド 小計		239,086	1,504,185.69
				(256,689,287)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	748,015.50
		GOODMAN GROUP	133,807	2,652,054.74
		GPT GROUP	167,884	737,010.76
		MIRVAC GROUP	266,683	621,371.39
		SCENTRE GROUP	381,283	1,075,218.06
		STOCKLAND	207,412	920,909.28
		VICINITY CENTERS	305,149	628,606.94
	オーストラリアドル 小計		1,556,308	7,383,186.67
				(674,823,261)
	香港ドル	LINK REIT	170,500	8,635,825.00
	香港ドル 小計		170,500	8,635,825.00
			(148,881,623)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	815,476.06
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	12,742	13,506.52
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	697,369.74
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	492,748.86
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	378,400.00
シンガポールドル 小計		1,138,598	2,397,501.18
			(244,257,420)
投資証券合計			4,139,714	11,309,062,035
				(11,309,062,035)
合計				11,491,178,458
				(11,491,178,458)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	601銘柄	97.5%	―	―	70.4%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.5%	1.8%
カナダドル	株式	85銘柄	99.7%	―	―	3.6%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	221銘柄	99.5%	―	―	10.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	76銘柄	99.0%	―	―	4.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.0%	0.0%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	―	―	3.2%
スウェーデンクローナ	株式	45銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.6%	―	―	2.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.0%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.4%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	95.2%	―	―	0.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	88.3%	―	―	0.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	11.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。