有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2025年 5月12日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	18,137,376,980
コール・ローン	1,187,309,033
株式	747,045,709,109
投資信託受益証券	134,805,497
投資証券	13,973,560,757
派生商品評価勘定	801,860,017
未収入金	125,812,590
未収配当金	765,152,986
未収利息	15,191
差入委託証拠金	4,413,774,476
流動資産合計	786,585,376,636
資産合計	786,585,376,636
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	75,180,445
前受金	727,357,490
未払解約金	2,031,982,232
流動負債合計	2,834,520,167
負債合計	2,834,520,167
純資産の部
元本等
元本	116,471,972,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	667,278,883,551
元本等合計	783,750,856,469
純資産合計	783,750,856,469
負債純資産合計	786,585,376,636

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 5月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 5月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		116,471,972,918口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	6.7291円
		(1万口当たり純資産額)	(67,291円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 5月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 5月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 5月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年11月12日
期首元本額	117,559,333,497円
期中追加設定元本額	8,382,655,665円
期中一部解約元本額	9,470,016,244円
期末元本額	116,471,972,918円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,256,314,776円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,816,966円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,075,065,846円
世界経済インデックスファンド	15,699,131,823円
外国株式インデックス・オープン	841,205,769円
DCマイセレクション25	499,327,291円
DCマイセレクション50	2,891,136,498円
DCマイセレクション75	3,850,911,265円
DC外国株式インデックス・オープン	13,802,002,368円
DCマイセレクションS25	410,355,762円
DCマイセレクションS50	2,066,948,236円
DCマイセレクションS75	2,450,689,711円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	3,545,382円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	105,834,515円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	90,457,338円
DC世界経済インデックスファンド	8,752,722,262円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	671,106,895円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,477,318円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,631,851円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	11,616,996円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	3,772,619円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	16,789,295円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	4,444,287円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	15,620,248円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	65,703,229円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	90,119,266円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	729,585,632円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	53,776,499円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	10,352,063円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	81,708,854円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	25,174,005円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	726,579,597円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	612,188,202円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,070,427,818円
コア投資戦略ファンド(安定型)	41,853,673円
コア投資戦略ファンド(成長型)	102,698,220円
分散投資コア戦略ファンドA	1,245,090,049円
分散投資コア戦略ファンドS	6,058,913,114円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,589,473,706円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	938,086,504円
コア投資戦略ファンド(切替型)	29,781,331円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	394,847,219円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	20,140,809円
SMT インデックスバランス・オープン	89,913,429円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	68,200,972円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,190,794,169円
SMT 世界経済インデックス・オープン	283,814,090円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,425,546,645円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	204,979,256円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,863,530円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	3,980,245,572円
グローバル経済コア	892,215,950円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,497,357円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,331,395円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	20,593,264円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	12,401,043円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	190,448,407円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	202,495,006円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	96,822,286円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	133,105,823円
10資産分散投資ファンド	58,182,329円
グローバル10資産バランスファンド	24,536,344円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	18,654,414円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	7,706,215円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	6,807,310円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	3,382,157円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	1,855,870円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	1,323,100円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	451,278円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	486,284円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	118,772,431円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	295,350,359円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	53,823,450円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	744,938,091円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	823,573,541円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,511,156,810円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	122,240,323円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	36,357,796円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	76,357,113円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	104,741,364円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	9,922円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	12,624円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	14,407円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	18,269円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	13,757円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	12,939円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	599,297,568円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	140,174,178円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	139,657,956円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	160,339,947円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	158,971,813円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	29,059,658円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 5月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	43,801,074,324
投資信託受益証券	13,369,755
投資証券	1,276,775,629
合計	45,091,219,708

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 5月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	21,783,265,812	-	22,510,623,302	727,357,490
合計		21,783,265,812	-	22,510,623,302	727,357,490

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年 5月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	231,439,674	-	232,007,196	567,522
	アメリカドル	231,439,674	-	232,007,196	567,522
	売建	854,005,800	-	855,251,240	△1,245,440
	アメリカドル	641,344,000	-	642,153,160	△809,160
	ユーロ	212,661,800	-	213,098,080	△436,280
合計		1,085,445,474	-	1,087,258,436	△677,918

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	36.49	2,821,844.68
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	233.80	4,231,546.20
	CHEVRON CORP	135,622	138.49	18,782,290.78
	CONOCOPHILLIPS	103,013	88.59	9,125,921.67
	COTERRA ENERGY INC	54,546	23.39	1,275,830.94
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	32.53	1,634,827.68
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	137.89	2,106,131.86
	EOG RESOURCES INC	43,341	111.12	4,816,051.92
	EQT CORPORATION	43,539	55.62	2,421,639.18
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	112.38	1,818,533.16
	EXXON MOBIL	349,119	107.31	37,463,959.89
	HALLIBURTON CO	70,302	20.36	1,431,348.72
	HESS CORP	21,602	132.37	2,859,456.74
	KINDER MORGAN INC	160,038	27.31	4,370,637.78
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	150.89	3,839,848.72
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	42.16	2,266,858.88
	ONEOK INC	49,687	82.30	4,089,240.10
	OVINTIV INC	20,398	36.14	737,183.72
	PHILLIPS 66	32,122	110.92	3,562,972.24
	SCHLUMBERGER	110,422	34.55	3,815,080.10
	TARGA RESOURCES CORP	15,749	159.56	2,512,910.44
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	1,301.40	2,080,938.60
	VALERO ENERGY CORP	23,950	122.93	2,944,173.50
	WILLIAMS COS	97,655	57.66	5,630,787.30
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	271.13	4,739,081.27
	ALBEMARLE CORP	8,403	57.93	486,785.79
	AMCOR PLC	181,292	9.12	1,653,383.04
	AVERY DENNISON CORP	6,638	172.20	1,143,063.60
	BALL CORP	25,896	52.13	1,349,958.48
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	82.41	1,061,852.85
	CORTEVA INC	52,710	67.79	3,573,210.90
	CRH PLC	52,317	94.59	4,948,665.03
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	96.98	963,981.20
	DOW INC	56,967	29.48	1,679,387.16
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	66.77	2,278,125.63
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	77.50	684,480.00
	ECOLAB INC	20,345	252.67	5,140,571.15
	FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	37.86	4,443,931.08
	INT'L PAPER CO	39,891	44.27	1,765,974.57
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	73.43	1,417,713.01
	LINDE PLC	38,036	452.66	17,217,375.76
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	56.93	1,124,082.85
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	541.85	2,718,461.45
	NEWMONT CORPORATION	92,555	53.98	4,996,118.90
	NUCOR CORP	18,727	115.22	2,157,724.94
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	181.42	1,423,602.74
	PPG INDUSTRIES INC	17,128	109.44	1,874,488.32
	RELIANCE INC	4,126	296.32	1,222,616.32
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	110.53	1,155,701.68
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	351.86	6,807,787.28
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	41.90	1,712,034.00
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	130.51	1,516,265.18
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	269.63	2,737,553.39
	WESTLAKE CORP	2,222	80.00	177,760.00
	3 M COMPANY	43,663	142.60	6,226,343.80
	AECOM	10,456	104.65	1,094,220.40
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	109.57	1,608,378.03
	ALLEGION PLC	7,721	141.85	1,095,223.85
	AMETEK INC	17,753	171.75	3,049,077.75
	AXON ENTERPRISE INC	5,543	684.59	3,794,682.37
	BOEING CO	60,226	194.85	11,735,036.10
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	110.72	1,054,275.84
	CARLISLE COS INC	3,456	390.31	1,348,911.36
	CARRIER GLOBAL CORP	66,700	71.44	4,765,048.00
CATERPILLAR	38,613	325.62	12,573,165.06
CNH INDUSTRIAL NV	57,961	12.77	740,161.97
CUMMINS INC	11,413	306.71	3,500,481.23
DEERE&CO	20,492	492.60	10,094,359.20
DOVER CORP	10,657	176.16	1,877,337.12
EATON CORP	30,934	309.87	9,585,518.58
EMCOR GROUP INC	3,640	439.43	1,599,525.20
EMERSON ELECTRIC CO	44,088	112.55	4,962,104.40
FASTENAL CO	44,011	78.60	3,459,264.60
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	171.19	2,783,549.40
FORTIVE CORP	26,005	70.52	1,833,872.60
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	51.31	529,006.10
GE AEROSPACE	85,600	214.96	18,400,576.00
GE VERNOVA INC	22,026	399.26	8,794,100.76
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	271.56	4,904,102.04
GRACO INC	13,378	83.27	1,113,986.06
GRAINGER (WW) INC	3,335	1,037.06	3,458,595.10
HEICO CORP	3,640	264.16	961,542.40
HEICO CORP-CLASS A	5,700	209.30	1,193,010.00
HONEYWELL INTL INC	51,016	213.03	10,867,938.48
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	157.41	4,981,711.68
HUBBELL INC	4,458	356.72	1,590,257.76
IDEX CORP	5,916	183.47	1,085,408.52
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	242.50	5,554,462.50
INGERSOLL-RAND INC	31,562	79.32	2,503,497.84
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	46.49	590,423.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	91.92	4,976,640.72
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	219.39	3,221,083.98
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	573.70	1,449,166.20
LOCKHEED MARTIN CORP	16,645	473.52	7,881,740.40
MASCO CORP	18,934	62.10	1,175,801.40
NORDSON CORP	4,121	192.62	793,787.02
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	482.62	5,186,717.14
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	97.00	2,961,798.00
OWENS CORNING	6,460	136.44	881,402.40
PACCAR INC	43,301	90.66	3,925,668.66
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	647.59	6,762,782.37
PENTAIR PLC	14,383	93.46	1,344,235.18
QUANTA SERVICES INC	11,573	325.89	3,771,524.97
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,460	294.80	2,494,008.00
RTX CORP	105,631	128.67	13,591,540.77
SMITH (A.O.) CORP	9,016	68.29	615,702.64
SNAP-ON INC	4,000	315.66	1,262,640.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	62.67	789,516.66
TEXTRON	13,876	72.41	1,004,761.16
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	404.73	7,285,140.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,373.49	6,173,837.55
UNITED RENTALS INC	5,364	672.40	3,606,753.60
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	94.06	2,728,210.30
WABTEC CORP	13,304	192.62	2,562,616.48
WATSCO INC	2,656	475.90	1,263,990.40
XYLEM INC	19,668	122.85	2,416,213.80
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,001	307.72	9,847,347.72
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	123.79	1,386,695.58
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	237.00	2,284,680.00
CINTAS CORP	28,507	214.74	6,121,593.18
COPART INC	69,100	61.52	4,251,032.00
DAYFORCE INC	10,668	56.71	604,982.28
EQUIFAX INC	10,261	269.91	2,769,546.51
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	122.76	1,353,551.76
LEIDOS HOLDINGS	10,976	155.70	1,708,963.20
PAYCHEX INC	26,671	151.65	4,044,657.15
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	252.70	1,070,184.50
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	248.58	4,489,851.96
ROLLINS INC	25,466	56.72	1,444,431.52
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	77.61	1,500,278.91
TRANSUNION	15,741	86.11	1,355,457.51
VERALTO CORP	20,685	97.06	2,007,686.10
VERISK ANALYTICS INC	10,892	309.50	3,371,074.00
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	195.29	3,932,164.15
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	232.75	7,506,653.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	88.97	744,411.99
CSX CORP	152,551	28.74	4,384,315.74
DELTA AIR LINES INC	15,193	48.34	734,429.62
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	109.10	1,339,748.00
FEDEX CORP	18,843	217.83	4,104,570.69
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	4.90	932,783.60
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	135.53	779,026.44
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	223.50	4,018,977.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	158.28	2,366,286.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	31.18	421,958.94
U-HAUL HOLDING CO	6,606	57.05	376,872.30
UBER TECHNOLOGIES INC	149,075	82.81	12,344,900.75
UNION PACIFIC CORP	48,392	216.32	10,468,157.44
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	77.27	510,831.97
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	95.89	5,574,948.71
APTIV PLC	15,251	61.97	945,104.47
FORD MOTOR COMPANY	320,913	10.43	3,347,122.59
GENERAL MOTORS CO	89,296	47.50	4,241,560.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	14.26	732,051.36
TESLA INC	229,583	298.26	68,475,425.58
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	121.07	1,527,661.26
DR HORTON INC	22,687	122.03	2,768,494.61
GARMIN LTD	11,636	191.43	2,227,479.48
LENNAR CORP-CL A	18,864	108.64	2,049,384.96
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	279.77	2,436,796.70
NIKE B	94,153	58.30	5,489,119.90
NVR INC	247	7,150.19	1,766,096.93
PULTE GROUP INC	16,747	102.47	1,716,065.09
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	127.04	4,424,422.08
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,072.54	13,401,650.68
CARNIVAL CORPORATION	86,858	20.19	1,753,663.02
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	49.72	5,495,153.84
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	198.41	1,826,760.87
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	478.90	1,363,907.20
DOORDASH INC - A	28,203	183.52	5,175,814.56
DRAFTKINGS INC	32,654	36.23	1,183,054.42
EXPEDIA GROUP INC	9,628	156.66	1,508,322.48
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	234.47	3,383,871.04
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	243.01	4,771,501.35
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	127.11	481,365.57
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	39.79	1,216,181.35
MARRIOTT INTL A	18,223	257.97	4,700,987.31
MCDONALD'S CORP	57,092	313.68	17,908,618.56
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,462	32.58	503,751.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	233.26	4,790,693.88
STARBUCKS CORP	88,456	80.30	7,103,016.80
WYNN RESORTS LTD	6,702	87.93	589,306.86
YUM BRANDS INC	22,162	147.13	3,260,695.06
ALPHABET INC-CL A	464,552	152.75	70,960,318.00
ALPHABET INC-CL C	395,264	154.38	61,020,856.32
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	401.73	2,889,242.16
COMCAST CORP-CL A	300,899	34.25	10,305,790.75
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	153.30	3,025,068.90
FOX CORP - CLASS A	13,702	50.24	688,388.48
FOX CORP- CLASS B	10,345	46.72	483,318.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	25.12	716,196.32
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	95.34	1,462,896.96
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	136.52	1,932,713.64
META PLATFORMS INC-CLASS A	173,018	592.49	102,511,434.82
NETFLIX INC	33,924	1,140.22	38,680,823.28
NEWS CORP-CLASS A	33,479	28.06	939,420.74
OMNICOM GROUP	17,139	75.95	1,301,707.05
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	29.22	1,337,311.74
REDDIT INC-CL A	5,311	108.46	576,031.06
ROBLOX CORP -CLASS A	41,193	71.88	2,960,952.84
ROKU INC	9,122	60.93	555,803.46
SEA LTD-ADR	28,338	139.17	3,943,799.46
SNAP INC - A	69,220	8.25	571,065.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	648.25	8,065,526.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,644	226.55	3,317,598.20
THE WALT DISNEY CO	143,111	105.94	15,161,179.34
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	71.04	2,612,851.20
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	9.07	1,609,135.91
AMAZON.COM	751,031	193.06	144,994,044.86
AUTOZONE INC	1,287	3,663.73	4,715,220.51
BEST BUY COMPANY INC	15,285	68.85	1,052,372.25
BURLINGTON STORES INC	5,108	239.31	1,222,395.48
CARMAX INC	10,695	66.10	706,939.50
CARVANA CO	9,400	268.12	2,520,328.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	190.88	944,856.00
EBAY	36,732	69.51	2,553,241.32
GENUINE PARTS CO	9,606	117.42	1,127,936.52
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	37.83	264,810.00
HOME DEPOT	78,740	362.71	28,559,785.40
LKQ CORP	19,286	40.10	773,368.60
LOWES COMPANIES	44,313	222.26	9,849,007.38
MERCADOLIBRE INC	3,576	2,450.00	8,761,200.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,580	1,359.34	6,225,777.20
POOL CORP	2,664	301.92	804,314.88
ROSS STORES INC	25,137	142.28	3,576,492.36
TJX COMPANIES INC	88,856	128.10	11,382,453.60
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	51.30	2,031,018.30
ULTA BEAUTY INC	3,920	392.17	1,537,306.40
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	160.31	1,676,842.60
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	22.47	561,750.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,229	1,008.09	35,514,002.61
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	91.66	1,492,866.42
DOLLAR TREE INC	16,318	85.47	1,394,699.46
KROGER CO	56,964	71.87	4,094,002.68
SYSCO CORP	40,090	70.75	2,836,367.50
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	96.40	3,601,118.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	11.22	578,581.74
WALMART INC	350,645	96.72	33,914,384.40
ALTRIA GROUP INC	133,908	59.43	7,958,152.44
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	48.53	1,971,191.54
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	34.66	488,082.12
BUNGE GLOBAL SA	11,604	77.35	897,569.40
COCA-COLA CO	324,777	70.52	22,903,274.04
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	89.50	1,377,763.00
CONAGRA BRANDS INC	33,324	23.09	769,451.16
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	190.07	2,494,858.82
GENERAL MILLS INC	43,531	54.50	2,372,439.50
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,871	170.90	1,857,853.90
HORMEL FOODS CORP	23,338	29.21	681,702.98
JM SMUCKER CO	7,850	111.54	875,589.00
KELLANOVA	23,448	82.48	1,933,991.04
KEURIG DR PEPPER INC	90,354	33.54	3,030,473.16
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	28.07	1,935,819.48
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	17,372	76.07	1,321,488.04
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	54.63	801,367.47
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	66.37	6,969,712.81
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	61.00	3,559,228.00
PEPSICO INC	108,882	130.44	14,202,568.08
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	123,393	169.70	20,939,792.10
THE CAMPBELL'S COMPANY	15,869	35.32	560,493.08
TYSON FOODS INC	23,306	55.30	1,288,821.80
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	91.57	1,771,513.22
CLOROX COMPANY	9,570	134.76	1,289,653.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	89.81	5,562,651.78
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	60.99	1,146,612.00
KENVUE INC	148,093	24.44	3,619,392.92
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	133.05	3,575,984.85
PROCTER & GAMBLE CO	186,898	157.66	29,466,338.68
ABBOTT LABORATORIES	138,120	133.24	18,403,108.80
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	181.88	955,415.64
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	30.90	1,284,698.40
BECTON DICKINSON & CO	23,549	167.22	3,937,863.78
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,696	102.86	12,003,350.56
CARDINAL HEALTH	19,151	148.22	2,838,561.22
CENCORA INC	13,348	283.00	3,777,484.00
CENTENE CORP	40,934	62.79	2,570,245.86
COOPER COS INC/THE	16,443	82.27	1,352,765.61
CVS HEALTH CORP	99,034	66.97	6,632,306.98
DAVITA INC	2,586	143.76	371,763.36
DEXCOM INC	28,759	84.67	2,435,024.53
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	44,201	73.68	3,256,729.68
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	404.58	7,424,447.58
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	69.87	2,573,731.32
HCA HEALTHCARE INC	15,457	353.70	5,467,140.90
HOLOGIC INC	18,875	56.75	1,071,156.25
HUMANA INC	9,955	249.53	2,484,071.15
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	491.70	3,266,854.80
INSULET CORP	5,246	310.67	1,629,774.82
INTUITIVE SURGICAL INC	28,412	536.51	15,243,322.12
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	245.73	1,609,040.04
MCKESSON CORP	10,179	693.46	7,058,729.34
MEDTRONIC PLC	102,632	83.48	8,567,719.36
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	322.20	1,464,399.00
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	176.96	1,535,835.84
RESMED INC	12,254	245.04	3,002,720.16
SOLVENTUM CORP	10,915	70.23	766,560.45
STERIS PLC	8,172	226.43	1,850,385.96
STRYKER CORP	27,317	380.92	10,405,591.64
THE CIGNA GROUP	21,912	333.46	7,306,775.52
UNITEDHEALTH GROUP INC	73,035	380.64	27,800,042.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	181.78	849,276.16
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	237.05	2,960,991.55
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	95.21	1,452,333.34
ABBVIE INC	140,242	184.60	25,888,673.20
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	106.93	2,302,202.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,722	251.15	2,441,680.30
AMGEN	42,902	265.86	11,405,925.72
AVANTOR INC	49,647	12.02	596,756.94
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	238.68	442,274.04
BIO-TECHNE CORP	12,980	49.94	648,221.20
BIOGEN INC	12,520	118.17	1,479,488.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	58.86	870,127.38
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	46.45	7,532,564.25
DANAHER CORP	52,038	189.73	9,873,169.74
ELI LILLY & CO	64,038	734.57	47,040,393.66
EXACT SCIENCES CORP	16,817	51.63	868,261.71
GILEAD SCIENCES INC	97,848	96.91	9,482,449.68
ILLUMINA INC	13,628	75.76	1,032,457.28
INCYTE CORP	11,198	58.98	660,458.04
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	148.99	2,010,322.07
JOHNSON & JOHNSON	191,339	154.22	29,508,300.58
MERCK & CO	200,464	75.97	15,229,250.08
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,080.98	1,758,754.46
MODERNA INC	25,884	24.25	627,687.00
NATERA INC	10,084	151.95	1,532,263.80
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	115.71	1,032,711.75
PFIZER	449,444	22.28	10,013,612.32
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	527.78	4,541,019.12
REVVITY INC	8,524	91.25	777,815.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	33.15	997,251.45
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	16.93	1,559,947.13
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	403.13	12,174,929.13
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	301.42	1,090,537.56
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	424.99	8,739,919.35
VIATRIS INC	89,720	8.77	786,844.40
WATERS CORP	4,749	344.06	1,633,940.94
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	213.06	1,228,717.02
ZOETIS INC	35,994	159.27	5,732,764.38
BANK OF AMERICA CORP	543,319	41.79	22,705,301.01
CITIGROUP	152,078	71.45	10,865,973.10
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	39.12	1,273,825.44
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	37.35	2,032,587.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,841.60	1,410,665.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	15.22	1,736,784.64
JPMORGAN CHASE & CO	223,428	253.08	56,545,158.24
KEY CORP	71,223	15.49	1,103,244.27
M & T BANK CORP	13,791	177.15	2,443,075.65
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	166.44	5,248,352.52
REGIONS FINL CORP	70,810	21.16	1,498,339.60
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	39.01	4,148,401.42
US BANCORP	124,604	42.02	5,235,860.08
WELLS FARGO & CO	260,105	72.45	18,844,607.25
ALLY FINANCIAL INC	21,529	34.61	745,118.69
AMERICAN EXPRESS	45,083	284.51	12,826,564.33
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	492.18	3,846,878.88
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32,488	132.46	4,303,360.48
ARES MANAGEMENT CORP - A	14,741	164.95	2,431,527.95
BANK NEW YORK CO	56,752	85.91	4,875,564.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	105,618	513.74	54,260,191.32
BLACKROCK INC	11,636	923.44	10,745,147.84
BLACKSTONE INC	57,676	139.39	8,039,457.64
BLOCK INC	42,921	50.36	2,161,501.56
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	187.76	5,651,012.72
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	42.04	658,724.76
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	231.71	2,039,743.13
CME GROUP INC	28,238	284.35	8,029,475.30
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	199.32	3,162,411.12
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	31.14	599,413.86
CORPAY INC	4,988	327.29	1,632,522.52
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	20,837	190.07	3,960,488.59
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	51.34	1,436,647.22
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	454.62	1,431,143.76
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	78.34	3,277,353.90
FISERV INC	44,901	184.07	8,264,927.07
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	20.94	545,905.80
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	102.34	441,699.44
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	80.50	1,670,294.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	567.10	14,247,820.40
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	8,754	185.60	1,624,742.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	178.33	8,238,132.68
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	180.96	943,344.48
KKR & CO INC	50,197	118.08	5,927,261.76
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	360.42	2,294,073.30
MASTERCARD INC-CLASS A	65,052	568.64	36,991,169.28
MOODY'S CORP	13,270	470.67	6,245,790.90
MORGAN STANLEY	97,076	121.70	11,814,149.20
MSCI INC	5,981	556.56	3,328,785.36
NASDAQ INC	34,296	79.21	2,716,586.16
NORTHERN TRUST CORP	15,902	100.59	1,599,582.18
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	70.26	5,269,991.82
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	92.74	1,694,823.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	145.37	2,251,199.82
ROBINHOOD MARKETS INC - A	46,668	54.65	2,550,406.20
S&P GLOBAL INC	25,389	507.73	12,890,756.97
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	84.47	11,643,513.74
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	81.54	778,707.00
STATE STREET CORP	22,335	93.81	2,095,246.35
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	55.63	1,624,173.48
TOAST INC-CLASS A	31,526	40.84	1,287,521.84
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	147.46	1,336,135.06
VISA INC-CLASS A SHARES	137,247	352.54	48,385,057.38
AFLAC	43,196	105.97	4,577,480.12
ALLSTATE CORP	20,722	202.64	4,199,106.08
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	121.82	769,780.58
AMERICAN INT'L GROUP	50,758	82.41	4,182,966.78
AON PLC	15,249	354.32	5,403,025.68
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	94.54	2,811,335.98
ARTHUR J GALLAGHER & CO	19,953	338.18	6,747,705.54
ASSURANT INC	4,726	195.71	924,925.46
BROWN & BROWN INC	20,155	111.32	2,243,654.60
CHUBB LTD	29,953	289.88	8,682,775.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,476	147.80	1,696,152.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	353.20	765,031.20
EVEREST GROUP LTD	3,288	348.04	1,144,355.52
FNF GROUP	20,461	57.87	1,184,078.07
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	127.52	2,814,111.36
LOEWS CORP	16,402	88.40	1,449,936.80
MARKEL GROUP INC	1,007	1,901.24	1,914,548.68
MARSH & MCLENNAN COS	38,442	226.85	8,720,567.70
METLIFE INC	45,055	77.85	3,507,531.75
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	78.90	1,462,490.40
PROGRESSIVE CORP	46,607	284.51	13,260,157.57
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	103.59	3,052,382.94
TRAVELERS COS INC/THE	17,468	269.75	4,711,993.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	309.07	2,391,274.59
WR BERKLEY CORP	22,485	72.49	1,629,937.65
WEYERHAEUSER CO	63,311	26.21	1,659,381.31
ACCENTURE PLC-CL A	49,513	307.90	15,245,052.70
ADOBE INC	34,754	383.28	13,320,513.12
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	76.25	875,655.00
ANSYS INC	6,794	333.74	2,267,429.56
APPLOVIN CORP-CLASS A	16,881	328.54	5,546,083.74
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	207.52	2,755,243.04
AUTODESK INC	17,030	287.48	4,895,784.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	46.59	690,137.67
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,211	305.78	6,485,899.58
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	218.33	1,540,973.14
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	132.34	3,329,012.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,295	79.17	2,952,645.15
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	410.57	8,131,338.85
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	359.51	1,491,247.48
DATADOG INC - CLASS A	23,325	107.88	2,516,301.00
DOCUSIGN INC	14,969	83.29	1,246,768.01
DYNATRACE INC	22,028	48.66	1,071,882.48
EPAM SYSTEMS INC	4,768	177.10	844,412.80
FAIR ISAAC CORP	1,859	2,088.22	3,882,000.98
FORTINET INC	50,144	97.42	4,885,028.48
GARTNER INC	5,794	432.50	2,505,905.00
GEN DIGITAL INC	43,555	28.91	1,259,175.05
GODADDY INC - CLASS A	11,388	182.60	2,079,448.80
HUBSPOT INC	4,107	603.05	2,476,726.35
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,985	249.20	18,187,862.00
INTUIT INC	22,118	653.88	14,462,517.84
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	184.37	865,432.78
MICROSOFT CORP	560,536	438.73	245,923,959.28
MICROSTRATEGY INC-CL A	18,240	416.03	7,588,387.20
MONDAY.COM LTD	2,838	278.24	789,645.12
MONGODB INC	6,399	178.54	1,142,477.46
NUTANIX INC - A	20,171	75.10	1,514,842.10
OKTA INC	11,505	119.45	1,374,272.25
ORACLE CORP	132,804	150.34	19,965,753.36
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	165,610	117.30	19,426,053.00
PALO ALTO NETWORKS INC	52,580	186.93	9,828,779.40
PTC INC	9,741	163.02	1,587,977.82
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	570.48	4,823,978.88
SALESFORCE INC	75,402	275.42	20,767,218.84
SAMSARA INC-CL A	19,395	43.30	839,803.50
SERVICENOW INC	16,344	980.06	16,018,100.64
SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,538	174.14	4,098,907.32
SYNOPSYS INC	12,529	482.90	6,050,254.10
TWILIO INC - A	12,842	105.69	1,357,270.98
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	560.25	1,870,674.75
VERISIGN INC	6,723	281.41	1,891,919.43
WIX.COM LTD	3,465	171.53	594,351.45
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	259.18	4,561,827.18
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	81.31	1,696,858.39
ZSCALER INC	7,286	233.06	1,698,075.16
AMPHENOL CORPORATION	96,707	80.88	7,821,662.16
APPLE INC	1,193,417	198.53	236,929,077.01
ARISTA NETWORKS INC	85,964	86.52	7,437,605.28
CDW CORP/DE	11,273	178.94	2,017,190.62
CISCO SYSTEMS	314,456	59.77	18,795,035.12
CORNING	66,604	45.08	3,002,508.32
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	95.91	2,465,846.10
F5 INC	4,851	270.07	1,310,109.57
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	16.89	1,904,854.20
HP INC	77,024	26.46	2,038,055.04
JABIL INC	9,340	153.98	1,438,173.20
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	36.35	920,418.35
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	154.12	2,132,712.56
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	406.50	5,349,133.50
NETAPP INC	15,047	93.45	1,406,142.15
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	48.70	1,162,712.50
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	95.71	1,707,083.56
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	31.99	1,348,698.40
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	152.88	3,554,765.76
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	484.96	1,670,202.24
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	68.12	1,206,950.16
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	44.10	1,137,339.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	266.71	1,110,047.02
AT&T INC	569,436	27.84	15,853,098.24
T-MOBILE US INC	41,896	243.81	10,214,663.76
VERIZON COMMUNICATIONS	334,079	43.61	14,569,185.19
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	61.76	1,283,249.28
AMEREN CORPORATION	20,898	97.40	2,035,465.20
AMERICAN ELECTRIC POWER	41,316	104.68	4,324,958.88
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	146.94	2,125,927.92
ATMOS ENERGY CORP	11,814	159.86	1,888,586.04
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	37.54	1,781,873.64
CMS ENERGY CORP	23,697	72.28	1,712,819.16
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	107.68	2,980,044.00
CONSTELLATION ENERGY	25,537	271.37	6,929,975.69
DOMINION ENERGY INC	64,521	55.09	3,554,461.89
DTE ENERGY COMPANY	15,851	136.12	2,157,638.12
DUKE ENERGY CORP	60,455	120.33	7,274,550.15
EDISON INTL	30,900	56.19	1,736,271.00
ENTERGY CORP	32,570	82.92	2,700,704.40
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	40.76	831,463.24
EVERGY INC	18,475	66.59	1,230,250.25
EVERSOURCE ENERGY	27,450	63.00	1,729,350.00
EXELON CORP	81,573	45.21	3,687,915.33
FIRSTENERGY CORP	47,081	42.51	2,001,413.31
NEXTERA ENERGY INC	164,785	70.31	11,586,033.35
NISOURCE INC	40,714	39.58	1,611,460.12
NRG ENERGY INC	17,078	119.33	2,037,917.74
PG&E CORP	167,565	17.13	2,870,388.45
PPL CORPORATION	58,459	35.51	2,075,879.09
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	78.94	3,178,598.04
SEMPRA	49,744	75.42	3,751,692.48
SOUTHERN CO	87,096	90.35	7,869,123.60
VISTRA CORP	26,531	135.75	3,601,583.25
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	107.62	2,870,010.16
XCEL ENERGY INC	46,610	70.61	3,291,132.10
ADVANCED MICRO DEVICES	127,255	102.84	13,086,904.20
ANALOG DEVICES	39,357	207.51	8,166,971.07
APPLIED MATERIALS	64,582	155.61	10,049,605.02
BROADCOM INC	353,393	208.20	73,576,422.60
ENTEGRIS INC	12,389	76.36	946,024.04
FIRST SOLAR INC	7,921	140.68	1,114,326.28
INTEL CORP	344,792	21.42	7,385,444.64
KLA CORP	10,710	701.20	7,509,852.00
LAM RESEARCH CORP	102,391	75.36	7,716,185.76
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	59.65	4,221,370.85
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	55.33	2,488,577.41
MICRON TECHNOLOGY	88,663	85.86	7,612,605.18
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	637.77	2,494,318.47
NVIDIA CORP	1,943,544	116.65	226,714,407.60
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	191.88	3,960,595.08
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	40.98	1,493,884.92
QUALCOMM	88,396	145.18	12,833,331.28
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,336	68.21	977,858.56
TERADYNE INC	12,318	77.42	953,659.56
TEXAS INSTRUMENTS	72,611	172.27	12,508,696.97
CBRE GROUP INC-A	23,219	126.59	2,939,293.21
COSTAR GROUP INC	33,027	74.57	2,462,823.39
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	5.02	495,474.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	67.93	802,185.37
アメリカドル 小計		29,191,644		3,873,400,593.16
				(565,361,550,577)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	27.19	1,099,781.12
	CAMECO CORP	37,878	70.70	2,677,974.60
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	42.53	6,971,432.54
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	18.45	2,053,355.85
	ENBRIDGE	175,303	64.30	11,271,982.90
	IMPERIAL OIL	16,202	99.26	1,608,210.52
	KEYERA CORP	18,607	43.69	812,939.83
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	51.65	2,372,852.65
	SUNCOR ENERGY	98,973	48.72	4,821,964.56
	TC ENERGY CORP	82,559	68.84	5,683,361.56
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	62.55	1,564,312.95
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	163.50	6,590,031.00
	BARRICK MINING CORP	133,727	27.09	3,622,664.43
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	78.05	727,582.10
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	19.39	1,265,527.13
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	235.72	3,686,896.52
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	13.38	693,712.86
	KINROSS GOLD CORP	108,451	20.99	2,276,386.49
	LUNDIN MINING CORP	54,579	11.93	651,127.47
	NUTRIEN LTD	37,152	77.48	2,878,536.96
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,118	37.90	838,272.20
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	49.80	1,762,222.80
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	103.94	364,309.70
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	119.56	4,422,643.96
	CAE INC	25,999	36.09	938,303.91
	STANTEC INC	9,001	131.34	1,182,191.34
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	113.43	591,310.59
	WSP GLOBAL INC	9,951	262.36	2,610,744.36
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	31.35	1,021,351.65
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	20,393	69.12	1,409,564.16
	RB GLOBAL INC	14,445	147.92	2,136,704.40
	THOMSON REUTERS CORP	13,471	261.13	3,517,682.23
	AIR CANADA	13,805	17.54	242,139.70
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	139.97	5,911,912.89
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	102.19	7,472,643.75
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	115.00	671,255.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	48.51	982,521.54
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	65.76	645,763.20
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	93.57	2,158,940.61
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	160.01	722,125.13
	DOLLARAMA INC	22,000	166.14	3,655,080.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	70.00	4,447,870.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	50.61	350,727.30
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	218.17	2,817,229.21
	METRO INC	18,840	104.09	1,961,055.60
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	262.81	1,373,445.06
	SAPUTO INC	20,898	26.07	544,810.86
	BANK MONTREAL	55,884	138.72	7,752,228.48
	BANK NOVA SCOTIA	97,216	70.02	6,807,064.32
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	88.45	6,824,625.10
	NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	124.98	3,930,121.08
	ROYAL BANK OF CANADA	112,236	167.59	18,809,631.24
	TORONTO-DOMINION BANK	136,970	88.07	12,062,947.90
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	78.54	2,277,738.54
	BROOKFIELD CORP	111,490	78.96	8,803,250.40
	IGM FINANCIAL INC	7,685	43.72	335,988.20
	ONEX CORP	6,603	103.22	681,561.66
	TMX GROUP LTD	23,425	56.33	1,319,530.25
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,199.35	3,391,397.70
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	52.21	1,241,971.48
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	135.31	944,057.87
	INTACT FINANCIAL CORP	14,911	298.04	4,444,074.44
	MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	42.88	6,000,627.20
	POWER CORP OF CANADA	43,577	50.60	2,204,996.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	86.54	3,774,355.56
CGI INC - CL A	16,084	147.48	2,372,068.32
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,554	5,113.43	7,946,270.22
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	149.71	1,045,574.64
OPEN TEXT CORP	20,463	37.82	773,910.66
SHOPIFY INC - CLASS A	94,837	127.98	12,137,239.26
CELESTICA INC	9,356	129.69	1,213,379.64
BCE INC	6,203	31.60	196,014.80
QUEBECOR INC -CL B	15,200	38.28	581,856.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	35.57	991,727.17
TELUS CORP	32,908	22.28	733,190.24
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	37.96	926,034.20
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	40.30	455,188.50
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	37.27	384,775.48
EMERA INC	25,484	61.53	1,568,030.52
FORTIS INC	37,737	66.91	2,524,982.67
HYDRO ONE LTD	29,579	51.05	1,510,007.95
FIRSTSERVICE CORP	2,690	241.45	649,500.50
カナダドル 小計		3,240,924		245,699,373.58
				(25,727,181,407)
ユーロ	ENI	162,545	13.00	2,113,085.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	13.92	552,293.35
	NESTE OIL OYJ	32,766	9.01	295,287.19
	OMV AG	12,549	46.34	581,520.66
	REPSOL SA	89,536	11.26	1,008,623.04
	TENARIS SA	40,648	15.09	613,378.32
	TOTALENERGIES SE	172,328	51.89	8,942,099.92
	AIR LIQUIDE	46,418	183.90	8,536,270.20
	AKZO NOBEL	12,357	58.22	719,424.54
	ARCELORMITTAL	31,548	26.67	841,385.16
	ARKEMA	4,369	66.20	289,227.80
	BASF SE	70,406	43.25	3,045,059.50
	COVESTRO AG-TEND	14,454	60.20	870,130.80
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	94.92	1,537,134.48
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	20.08	322,022.96
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	185.00	1,991,525.00
	STORA ENSO OYJ R	42,169	8.44	355,990.69
	SYENSQO SA	5,356	64.32	344,497.92
	SYMRISE AG	10,018	103.75	1,039,367.50
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	23.85	1,009,427.40
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,228	56.30	688,436.40
	AIRBUS SE	46,465	158.44	7,361,914.60
	ALSTOM	24,388	22.11	539,218.68
	BOUYGUES ORD	16,606	37.80	627,706.80
	BRENNTAG SE	9,500	60.44	574,180.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	37.11	1,457,606.58
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	314.60	381,924.40
	EIFFAGE	5,924	123.40	731,021.60
	FERROVIAL SE	36,661	43.59	1,598,052.99
	GEA GROUP AG	13,382	59.00	789,538.00
	IMCD NV	4,641	119.55	554,831.55
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	77.30	958,365.40
	KNORR-BREMSE AG	5,022	87.50	439,425.00
	KONE OYJ-B	26,369	54.36	1,433,418.84
	LEGRAND SA	22,132	103.05	2,280,702.60
	LEONARDO SPA	31,340	47.38	1,484,889.20
	METSO CORPORATION	51,970	9.90	514,503.00
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	323.10	1,280,122.20
	PRYSMIAN SPA	21,155	52.76	1,116,137.80
	RATIONAL AG	483	762.00	368,046.00
	REXEL SA	17,411	25.15	437,886.65
	RHEINMETALL AG	3,572	1,694.00	6,050,968.00
	SAFRAN SA	28,280	248.20	7,019,096.00
	SAINT-GOBAIN	36,177	98.94	3,579,352.38
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	214.80	9,336,496.80
	SIEMENS	60,315	214.05	12,910,425.75
	SIEMENS ENERGY AG	48,998	74.76	3,663,090.48
	THALES SA	6,657	246.30	1,639,619.10
	VINCI S.A.	39,327	125.95	4,953,235.65
	WARTSILA OYJ	41,917	16.94	710,283.56
	BUREAU VERITAS SA	25,073	28.64	718,090.72
	RANDSTAD NV	10,680	37.16	396,868.80
	TELEPERFORMANCE	4,734	93.38	442,060.92
	WOLTERS KLUWER	19,155	156.30	2,993,926.50
	ADP	2,382	113.10	269,404.20
	AENA SME SA	5,572	229.00	1,275,988.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	6.27	284,663.35
	DHL GROUP	73,734	37.27	2,748,066.18
	GETLINK	21,115	16.96	358,110.40
	INPOST SA	15,470	15.86	245,354.20
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	79.68	1,961,482.56
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	75.45	376,570.95
	CONTINENTAL AG	8,168	72.66	593,486.88
	DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	47.11	483,065.94
FERRARI NV	10,026	433.10	4,342,260.60
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	51.07	2,995,919.41
MICHELIN	57,385	33.37	1,914,937.45
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	37.37	438,910.65
RENAULT SA	17,081	47.66	814,080.46
STELLANTIS NV	166,407	8.75	1,457,226.09
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	99.82	1,530,040.96
ADIDAS AG	14,066	209.00	2,939,794.00
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,453.00	6,269,868.00
KERING	5,534	177.92	984,609.28
LVMH	21,802	495.75	10,808,341.50
MONCLER SPA	18,908	54.44	1,029,351.52
PUMA SE	9,220	22.57	208,095.40
ACCOR	14,436	45.25	653,229.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	67.88	2,496,083.36
DELIVERY HERO SE	13,414	25.92	347,690.88
FDJ UNITED	8,108	32.10	260,266.80
SODEXO	6,173	55.10	340,132.30
BOLLORE SE	81,810	5.55	454,045.50
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	108.40	523,246.80
PUBLICIS GROUPE	17,217	92.18	1,587,063.06
SCOUT24 SE	7,536	109.60	825,945.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	27.03	1,779,276.78
D'IETEREN GROUP	2,217	179.40	397,729.80
INDITEX	87,257	46.48	4,055,705.36
PROSUS	105,994	43.46	4,607,029.21
ZALANDO SE	17,664	31.63	558,712.32
CARREFOUR	39,746	13.80	548,494.80
JERONIMO MARTINS	21,861	22.32	487,937.52
KESKO OYJ-B SHS	20,083	20.46	410,898.18
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	36.87	2,620,756.47
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	73,503	59.84	4,398,419.52
DANONE (GROUPE)	51,810	74.36	3,852,591.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.89	460,618.88
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	70.50	670,596.00
HEINEKEN NV	23,160	79.30	1,836,588.00
JDE PEET'S BV	7,000	22.44	157,080.00
KERRY GROUP PLC-A	10,913	96.20	1,049,830.60
LOTUS BAKERIES	38	8,720.00	331,360.00
PERNOD-RICARD	15,339	96.68	1,482,974.52
BEIERSDORF AG	7,430	120.75	897,172.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	62.00	544,360.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	69.02	798,906.50
LOREAL	19,298	383.20	7,394,993.60
AMPLIFON SPA	11,650	18.70	217,855.00
BIOMERIEUX	3,044	116.30	354,017.20
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	95.38	197,436.60
ESSILORLUXOTTICA	23,197	242.30	5,620,633.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	50.36	855,364.60
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	43.16	1,454,017.24
KONINKLIJKE PHILIPS	66,646	21.86	1,456,881.56
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	47.06	1,014,943.02
ARGENX SE	4,935	496.00	2,447,760.00
BAYER	78,462	24.04	1,886,618.79
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	56.34	575,794.80
GRIFOLS SA	27,685	8.13	225,079.05
IPSEN	3,532	101.70	359,204.40
MERCK KGAA	10,703	123.35	1,320,215.05
ORION OYJ-CLASS B	10,139	54.85	556,124.15
QIAGEN N.V.	16,066	37.56	603,438.96
RECORDATI SPA	11,597	52.15	604,783.55
SANOFI	90,135	92.92	8,375,344.20
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	229.70	418,972.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	202.50	522,855.00
UCB (GROUPE)	9,389	154.35	1,449,192.15
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,808	19.23	880,887.84
AIB GROUP PLC	150,470	6.24	939,685.15
BANCO BILBAO VIZCAYA	454,230	12.81	5,820,957.45
BANCO BPM SPA	118,197	10.04	1,187,288.86
BANCO DE SABADELL SA	420,800	2.62	1,105,020.80
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	6.65	8,136,825.24
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	11.00	972,599.89
BNP PARIBAS	81,615	77.50	6,325,162.50
BPER BANCA SPA	79,669	7.84	624,764.29
CAIXABANK	330,541	7.27	2,403,033.07
COMMERZBANK AG	81,889	25.36	2,076,705.04
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	16.84	1,467,808.08
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	69.80	1,771,244.80
FINECOBANK SPA	41,585	18.22	757,886.62
ING GROEP NV-CVA	256,546	18.20	4,670,163.38
INTESA SANPAOLO	1,198,681	4.85	5,818,996.91
KBC GROEP NV	18,057	82.04	1,481,396.28
MEDIOBANCA	33,860	20.38	690,066.80
NORDEA BANK ABP	247,239	12.39	3,064,527.40
SOCIETE GENERALE	54,880	46.80	2,568,384.00
UNICREDIT SPA	109,505	53.77	5,888,083.85
ADYEN NV	1,835	1,583.60	2,905,906.00
AMUNDI SA	4,626	73.05	337,929.30
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	15.90	242,967.90
DEUTSCHE BANK NAMEN	142,569	24.16	3,445,179.88
DEUTSCHE BOERSE	14,582	289.10	4,215,656.20
EDENRED	20,131	27.77	559,037.87
EURAZEO SA	3,357	66.10	221,897.70
EURONEXT NV	6,480	149.40	968,112.00
EXOR NV	7,825	85.40	668,255.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,483	69.90	313,361.70
NEXI SPA	48,458	5.45	264,096.10
SOFINA	1,238	248.20	307,271.60
AEGON LTD	101,846	5.97	608,020.62
AGEAS	11,086	56.20	623,033.20
ALLIANZ SE-REG	30,401	362.40	11,017,322.40
ASR NEDERLAND NV	11,959	56.84	679,749.56
AXA SA	138,027	41.67	5,751,585.09
GENERALI	72,151	34.80	2,510,854.80
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	281.40	1,253,637.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	595.20	6,318,643.20
NN GROUP NV	22,941	55.04	1,262,672.64
POSTE ITALIANE SPA	25,067	18.39	460,982.13
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.30	1,875,097.16
TALANX AG	5,053	104.30	527,027.90
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	16.92	534,536.64
CAPGEMINI SA	12,235	149.35	1,827,297.25
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	33.69	1,676,549.16
NEMETSCHEK SE	5,455	123.90	675,874.50
SAP SE	82,871	261.65	21,683,197.15
NOKIA OYJ	400,704	4.47	1,793,951.80
CELLNEX TELECOM SA	42,906	33.41	1,433,489.46
DEUTSCHE TELEKOM	276,850	32.35	8,956,097.50
ELISA A	10,227	46.08	471,260.16
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.65	323,493.75
KPN (KON.)	290,883	4.06	1,181,857.62
ORANGE	153,281	12.64	1,938,238.24
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.36	313,653.88
TELEFONICA	297,657	4.47	1,332,312.73
ACCIONA SA	2,181	125.90	274,587.90
E.ON SE	171,942	15.55	2,673,698.10
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	8.23	179,018.96
EDP SA	235,657	3.26	769,184.44
ENDESA	25,972	25.57	664,104.04
ENEL	640,374	7.74	4,956,494.76
ENGIE	146,393	17.99	2,634,342.03
FORTUM OYJ	32,550	14.71	478,810.50
IBERDROLA SA	468,801	15.49	7,261,727.49
REDEIA CORP SA	30,678	17.65	541,466.70
RWE STAMM	52,507	32.61	1,712,253.27
SNAM SPA	147,559	5.10	753,436.25
TERNA SPA	95,819	8.59	823,276.84
VEOLIA ENVIRONNEMENT	59,881	31.88	1,909,006.28
VERBUND AG	6,430	65.65	422,129.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	450.00	1,735,200.00
ASML HOLDING NV	31,214	626.80	19,564,935.20
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	107.90	685,920.30
INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	31.45	3,328,473.73
STMICROELECTRONICS NV	50,286	21.21	1,066,566.06
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	76.65	404,328.75
VONOVIA SE	61,810	30.13	1,862,335.30
ユーロ 小計		14,652,399		441,547,980.48
				(72,382,960,440)
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	3.72	4,694,174.33
	SHELL PLC-NEW	485,509	24.58	11,933,811.22
	ANGLO AMERICAN PLC	101,769	20.48	2,084,737.96
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	17.33	517,553.76
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	31.08	339,517.92
	GLENCORE PLC	854,615	2.52	2,156,193.64
	MONDI PLC	37,918	11.57	438,900.85
	RIO TINTO PLC REG	86,360	44.96	3,883,177.40
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	41.08	1,368,662.36
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	16.88	4,051,993.36
	BUNZL PLC	29,337	24.64	722,863.68
	DCC PLC	6,622	49.94	330,702.68
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.75	481,109.92
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	7.91	5,433,352.41
	SMITHS GROUP PLC	26,476	19.93	527,666.68
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	61.60	339,662.40
	EXPERIAN PLC	70,884	38.35	2,718,401.40
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	47.38	658,108.20
	RELX PLC	146,201	40.30	5,891,900.30
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.50	636,419.00
	BARRATT REDROW PLC	118,831	4.69	557,911.54
	COMPASS GROUP PLC	131,046	26.05	3,413,748.30
	ENTAIN PLC	49,630	7.00	347,509.26
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	86.10	1,191,021.30
	PEARSON	55,305	11.64	644,026.72
	WHITBREAD PLC	17,434	28.10	489,895.40
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	8.60	623,318.12
	INFORMA PLC	110,598	7.80	863,327.98
	WPP PLC	85,821	5.92	508,575.24
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.86	179,069.08
	KINGFISHER PLC	153,717	3.05	468,836.85
	NEXT PLC	8,464	122.25	1,034,724.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.58	642,033.62
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.76	409,997.94
	TESCO PLC	525,585	3.77	1,985,134.54
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	21.12	543,628.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	31.35	4,952,673.00
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	38.08	683,916.80
	DIAGEO	174,682	21.79	3,806,320.78
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	30.18	2,066,666.04
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	48.76	2,760,839.96
	UNILEVER PLC	198,540	47.19	9,369,102.60
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.69	733,280.55
	ASTRAZENECA	122,949	102.40	12,589,977.60
	GSK PLC	335,128	13.77	4,616,388.20
	HALEON PLC	688,336	4.06	2,800,150.84
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	20.04	358,916.40
	BARCLAYS	1,134,161	3.07	3,481,874.27
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	8.49	12,045,239.62
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.73	3,525,753.17
	NATWEST GROUP PLC	631,942	4.91	3,105,362.98
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	10.67	1,722,496.65
	3I GROUP PLC	75,987	41.70	3,168,657.90
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	113.00	4,285,412.00
	M&G PLC	131,539	2.18	286,755.02
	SCHRODERS PLC	39,932	3.40	136,088.25
	WISE PLC - A	49,048	10.39	509,608.72
	ADMIRAL GROUP PLC	16,425	33.50	550,237.50
	AVIVA PLC	193,334	5.83	1,127,910.55
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.40	1,198,669.20
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.13	312,636.13
	PRUDENTIAL	212,226	8.35	1,773,360.45
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	12.67	971,665.50
	HALMA PLC	31,069	28.96	899,758.24
BT GROUP PLC	464,863	1.65	768,186.10
VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.70	1,105,038.98
CENTRICA PLC	453,631	1.47	670,012.98
NATIONAL GRID PLC	397,706	10.54	4,191,821.24
SEVERN TRENT PLC	17,468	26.83	468,666.44
SSE PLC	81,692	16.97	1,386,313.24
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.11	561,943.80
イギリスポンド 小計		20,843,761		156,103,369.86
				(30,276,248,584)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	587.00	336,938.00
	GIVAUDAN-REG	742	4,026.00	2,987,292.00
	HOLCIM LTD	42,259	94.42	3,990,094.78
	SIG GROUP AG	26,203	16.35	428,419.05
	SIKA AG-BR	12,257	207.10	2,538,424.70
	ABB LTD	124,889	45.07	5,628,747.23
	GEBERIT AG-REG	2,530	587.00	1,485,110.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	285.00	583,680.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	295.20	912,758.40
	VAT GROUP AG	1,956	301.50	589,734.00
	SGS SA	12,959	83.76	1,085,445.84
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	177.85	672,450.85
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	145.05	6,241,211.40
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	139.55	346,502.65
	AVOLTA AG	7,820	42.86	335,165.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	769.50	215,460.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	119,800.00	958,400.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	12,390.00	1,015,980.00
	NESTLE SA - REGISTERED	206,556	87.65	18,104,633.40
	ALCON INC	38,943	79.82	3,108,430.26
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	262.10	1,018,782.70
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	106.90	912,926.00
	GALDERMA GROUP AG	6,695	99.75	667,826.25
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	584.80	3,310,552.80
	NOVARTIS	156,344	90.91	14,213,233.04
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	277.40	614,441.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,756	257.60	14,362,745.60
	SANDOZ GROUP AG	30,458	38.03	1,158,317.74
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	99.95	248,575.65
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	55.64	850,679.96
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,114.00	2,033,050.00
	UBS GROUP AG	261,649	25.96	6,792,408.04
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	189.70	808,880.80
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	186.90	552,289.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	840.80	2,113,771.20
	SWISS RE LTD	24,330	149.80	3,644,634.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,532	581.00	6,700,092.00
	TEMENOS AG - REG	5,150	61.80	318,270.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	66.76	801,520.56
	SWISSCOM	1,927	544.00	1,048,288.00
	BKW AG	1,744	161.80	282,179.20
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	116.40	661,035.60
スイスフラン 小計		1,155,397		114,679,377.40
				(20,056,276,313)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	300.50	6,686,726.00
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	407.20	2,191,957.60
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	126.55	7,528,459.50
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	345.00	7,112,175.00
	ALFA LAVAL AB	25,134	401.70	10,096,327.80
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	299.80	22,777,904.60
	ATLAS COPCO A	207,097	151.50	31,375,195.50
	ATLAS COPCO B	135,444	133.65	18,102,090.60
	BEIJER REF AB	26,868	147.00	3,949,596.00
	EPIROC AB-A	53,479	215.90	11,546,116.10
	EPIROC AB-B	28,804	194.20	5,593,736.80
	INDUTRADE AB	22,644	266.60	6,036,890.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	260.10	3,641,920.20
	LIFCO AB-B SHS	17,970	388.60	6,983,142.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	44.38	5,451,994.24
	SAAB AB-B	25,552	449.80	11,493,289.60
	SANDVIK AB	87,594	206.10	18,053,123.40
	SKANSKA B	25,507	225.00	5,739,075.00
	SKF AB-B	21,050	197.35	4,154,217.50
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	344.10	5,730,297.30
	VOLVO B	124,872	264.60	33,041,131.20
	SECURITAS B	29,769	139.20	4,143,844.80
	EVOLUTION AB	13,186	663.00	8,742,318.00
	HENNES & MAURITZ B	40,961	138.90	5,689,482.90
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	273.30	13,521,244.20
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	299.80	4,297,633.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	107,623	154.60	16,638,515.80
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	125.95	15,206,699.20
	SWEDBANK AB-A	71,421	245.50	17,533,855.50
	EQT AB	31,471	280.80	8,837,056.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	347.00	4,100,846.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	347.00	3,875,296.00
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	284.15	39,765,940.05
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	507.00	3,690,960.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	80.46	17,273,876.94
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	93.94	16,166,980.06
	TELE2 AB-B SHS	46,762	140.45	6,567,722.90
	TELIA CO AB	146,953	35.89	5,274,143.17
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	66.62	3,777,354.00
	SAGAX AB-B	17,402	213.20	3,710,106.40
スウェーデンクローナ 小計		2,443,029		426,099,242.06
				(6,404,271,608)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	232.90	6,828,628.00
	EQUINOR ASA	66,436	238.20	15,825,055.20
	NORSK HYDRO	100,517	57.08	5,737,510.36
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	340.70	4,258,068.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,606	1,627.00	9,120,962.00
	MOWI ASA	31,968	187.60	5,997,196.80
	ORKLA	73,335	111.40	8,169,519.00
	SALMAR ASA	5,423	487.40	2,643,170.20
	DNB BANK ASA	71,795	263.30	18,903,623.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	253.20	4,702,936.80
	TELENOR ASA	51,193	153.10	7,837,648.30
ノルウェークローネ 小計		466,665		90,024,318.76
				(1,266,642,164)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	444.50	13,384,784.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	298.80	2,255,940.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	98.66	8,229,723.90
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	11,260.00	2,465,940.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	11,360.00	3,476,160.00
	DSV A/S	16,193	1,458.00	23,609,394.00
	PANDORA A/S	6,512	1,032.50	6,723,640.00
	CARLSBERG AS-B	6,817	910.80	6,208,923.60
	COLOPLAST-B	9,737	640.20	6,233,627.40
	DEMANT A/S	8,512	249.80	2,126,297.60
	GENMAB A/S	4,878	1,319.00	6,434,082.00
	NOVO NORDISK A/S-B	254,057	444.30	112,877,525.10
	ZEALAND PHARMA A/S	5,068	428.80	2,173,158.40
	DANSKE BANK A/S	53,617	245.70	13,173,696.90
	TRYG A/S	29,772	163.40	4,864,744.80
	ORSTED A/S	11,780	252.50	2,974,450.00
デンマーククローネ 小計		528,545		217,212,087.70
				(4,772,149,566)
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	6.06	1,769,938.14
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	20.40	3,258,267.60
	BHP GROUP LTD	402,228	37.54	15,099,639.12
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	23.03	800,753.10
	FORTESCUE LTD	137,312	15.96	2,191,499.52
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	37.99	1,511,166.22
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	19.77	2,128,873.14
	RIO TINTO LTD	28,272	114.98	3,250,714.56
	SOUTH32 LTD	346,773	2.79	967,496.67
	REECE LTD	16,814	16.20	272,386.80
	SGH LTD	12,630	50.51	637,941.30
	BRAMBLES LTD	108,007	21.10	2,278,947.70
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	39.50	1,752,852.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	9.86	838,100.00
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.36	3,750,559.16
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	66.71	3,082,669.10
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.29	962,848.77
	CAR GROUP LTD	29,334	35.10	1,029,623.40
	REA GROUP LTD	3,586	244.97	878,462.42
	WESFARMERS LTD	90,005	80.24	7,222,001.20
	COLES GROUP LTD	108,486	22.48	2,438,765.28
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	33.26	3,062,281.46
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	9.02	576,919.20
	COCHLEAR LIMITED	4,783	267.55	1,279,691.65
	PRO MEDICUS LTD	5,485	251.66	1,380,355.10
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	26.80	1,121,017.20
	CSL LIMITED	39,224	239.31	9,386,695.44
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	28.98	6,909,498.54
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	130,170	167.04	21,743,596.80
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	238,741	36.53	8,721,208.73
	WESTPAC BANKING	276,117	31.21	8,617,611.57
	ASX LTD	14,549	73.70	1,072,261.30
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	203.31	5,702,642.19
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	37.34	515,740.08
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	8.50	1,416,627.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.71	1,093,581.93
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	22.59	2,887,431.21
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	20.57	1,660,780.66
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	96.21	1,327,794.21
	XERO LTD	11,340	172.41	1,955,129.40
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.61	1,422,032.87
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	11.03	1,715,551.05
オーストラリアドル 小計		4,820,003		139,691,952.79
				(13,090,532,895)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	7.83	1,234,579.59
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	35.95	1,426,711.70
	INFRATIL LTD	73,511	11.60	852,727.60
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.15	630,471.60
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.80	641,155.20
ニュージーランドドル 小計		450,318		4,785,645.69
				(413,575,500)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	44.60	10,592,321.60
	SWIRE PACIFIC A	44,500	70.00	3,115,000.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	86.35	9,239,450.00
	MTR CORP	125,000	26.95	3,368,750.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	20.95	2,514,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	30.70	5,341,800.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	15.62	3,092,760.00
	WH GROUP LTD	658,301	6.85	4,509,361.85
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	32.65	9,190,975.00
	HANG SENG BANK	59,400	109.70	6,516,180.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	372.40	35,862,120.00
	AIA GROUP LTD	861,800	61.55	53,043,790.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	52.85	1,981,875.00
	CLP HOLDINGS	136,500	67.70	9,241,050.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.10	6,423,064.70
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	52.25	5,852,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	32.80	4,001,468.80
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	24.05	3,011,733.40
	SINO LAND CO	315,400	8.15	2,570,510.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	80.15	8,415,750.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	19.70	1,654,800.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	19.50	2,398,500.00
香港ドル 小計		5,028,578		191,937,260.35
				(3,600,743,004)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	6.75	761,400.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	7.63	1,124,662.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	2.12	438,416.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.76	732,324.32
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.74	216,672.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.06	546,516.00
	DBS GROUP	155,760	43.71	6,808,269.60
	OCBC BANK	258,600	16.23	4,197,078.00
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	34.83	3,322,782.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	14.40	950,400.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	3.90	2,426,357.70
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.59	554,219.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.53	658,053.00
シンガポールドル 小計		2,588,835		22,737,149.62
				(2,556,565,103)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	24.35	1,447,047.45
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,481.30	3,178,869.80
	BANK HAPOALIM BM	98,310	56.22	5,526,988.20
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	54.49	6,130,778.88
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	29.37	2,922,315.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	195.30	2,441,835.90
	NICE LTD	4,991	582.70	2,908,255.70
	NOVA LTD	2,354	661.00	1,555,994.00
	AZRIELI GROUP	5,718	269.90	1,543,288.20
イスラエルシェケル 小計		397,461		27,655,373.13
				(1,137,011,948)
合 計		85,807,559		747,045,709,109
				(747,045,709,109)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	717,126.90
	オーストラリアドル 小計		83,290	717,126.90
				(67,201,961)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,603,600.00
	香港ドル 小計		315,000	3,603,600.00
				(67,603,536)
投資信託受益証券合計			398,290	134,805,497
				(134,805,497)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	926,097.21
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	966,493.80
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	8,307,167.05
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	38,122	733,086.06
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,399,151.69
		BXP INC	11,259	722,940.39
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	914,227.02
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,542,175.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,558	4,257,196.06
		EQUINIX INC	7,697	6,653,209.83
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	906,268.80
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,810,396.90
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,471,401.45
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,606,848.88
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,153,962.90
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	956,744.55
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	838,537.21
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,564,928.16
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,264,254.82
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,003,294.98
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,498,968.90
		PROLOGIS INC	73,867	7,897,120.97
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,900,001.82
		REALTY INCOME CORP	69,450	3,937,120.50
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	905,546.18
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	2,141,150.77
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,239,513.01
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,366,259.40
		UDR INC	23,815	1,007,136.35
		VENTAS INC	32,114	2,119,845.14
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,668,657.32
		WELLTOWER INC	50,453	7,526,578.54
		WP CAREY INC	16,024	990,283.20
	アメリカドル 小計		956,269	84,196,564.86
				(12,289,330,606)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	243,832.68
		GECINA SA	3,139	285,805.95
		KLEPIERRE	17,225	567,391.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	768,442.50
	ユーロ 小計		35,781	1,865,472.63
				(305,806,928)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	310,389.82
		SEGRO PLC	103,047	685,880.83
	イギリスポンド 小計		154,865	996,270.65
				(193,226,692)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	154,041	4,829,185.35
		GPT GROUP	167,884	805,843.20
		SCENTRE GROUP	381,283	1,414,559.93
		STOCKLAND	207,412	1,163,581.32
		VICINITY CENTERS	305,149	747,615.05
	オーストラリアドル 小計		1,215,769	8,960,784.85
				(839,715,148)
	香港ドル	LINK REIT	172,800	6,998,400.00
	香港ドル 小計		172,800	6,998,400.00
				(131,289,984)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	750,124.32
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,154,815.20
	シンガポールドル 小計		834,050	1,904,939.52
				(214,191,399)
投資証券合計			3,369,534	13,973,560,757
				(13,973,560,757)
合計				14,108,366,254
				(14,108,366,254)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	557銘柄	97.9%	―	―	―	74.3%
	投資証券	33銘柄	―	―	―	2.1%	1.6%
カナダドル	株式	82銘柄	100.0%	―	―	―	3.4%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	210銘柄	99.6%	―	―	―	9.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.4%	―	―	―	4.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	42銘柄	100.0%	―	―	―	2.6%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	93.5%	―	―	―	1.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.5%	―	0.0%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	6.0%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%
香港ドル	株式	22銘柄	94.8%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.3%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	7.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。