SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,390,816 | 5,814,491 |
| 親投資信託受益証券 | 1,945,301,727 | 2,259,414,388 |
| 未収入金 | 8,370,659 | 506,826 |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,964,063,213 | 2,265,735,712 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,964,063,213 | 2,265,735,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,877,083 | 1,774,136 |
| 未払受託者報酬 | 380,597 | 446,144 |
| 未払委託者報酬 | 3,425,299 | 4,015,269 |
| その他未払費用 | 47,518 | 55,707 |
| 流動負債合計 | 18,730,497 | 6,291,256 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,730,497 | 6,291,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,839,180,022 | 2,107,921,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 106,152,694 | 151,522,739 |
| （分配準備積立金） | 37,706,756 | 51,699,064 |
| 元本等合計 | 1,945,332,716 | 2,259,444,456 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,945,332,716 | 2,259,444,456 |
| 負債純資産合計 | 1,964,063,213 | 2,265,735,712 |
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