SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月1日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,814,491 | 8,826,235 |
| 親投資信託受益証券 | 2,259,414,388 | 2,463,166,876 |
| 未収入金 | 506,826 | － |
| 未収利息 | 7 | 12 |
| 流動資産合計 | 2,265,735,712 | 2,471,993,123 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,265,735,712 | 2,471,993,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,774,136 | 3,671,715 |
| 未払受託者報酬 | 446,144 | 510,317 |
| 未払委託者報酬 | 4,015,269 | 4,548,637 |
| その他未払費用 | 55,707 | 63,737 |
| 流動負債合計 | 6,291,256 | 8,794,406 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,291,256 | 8,794,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,107,921,717 | 2,273,818,068 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 151,522,739 | 189,380,649 |
| （分配準備積立金） | 51,699,064 | 65,130,068 |
| 元本等合計 | 2,259,444,456 | 2,463,198,717 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,259,444,456 | 2,463,198,717 |
| 負債純資産合計 | 2,265,735,712 | 2,471,993,123 |
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