SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,622,941 | 12,670,998 |
| 親投資信託受益証券 | 3,066,609,956 | 3,739,424,840 |
| 未収利息 | 19 | 18 |
| 流動資産合計 | 3,077,232,916 | 3,752,095,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,077,232,916 | 3,752,095,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,094,055 | 6,122,442 |
| 未払受託者報酬 | 583,972 | 692,262 |
| 未払委託者報酬 | 4,817,701 | 5,711,106 |
| その他未払費用 | 72,935 | 86,474 |
| 流動負債合計 | 10,568,663 | 12,612,284 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,568,663 | 12,612,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,807,388,525 | 3,397,002,375 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 259,275,728 | 342,481,197 |
| （分配準備積立金） | 75,257,937 | 77,627,586 |
| 元本等合計 | 3,066,664,253 | 3,739,483,572 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,066,664,253 | 3,739,483,572 |
| 負債純資産合計 | 3,077,232,916 | 3,752,095,856 |
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