SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,670,998 | 16,201,279 |
| 親投資信託受益証券 | 3,739,424,840 | 4,211,386,272 |
| 未収入金 | － | 3,583,174 |
| 未収利息 | 18 | 22 |
| 流動資産合計 | 3,752,095,856 | 4,231,170,747 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,752,095,856 | 4,231,170,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,122,442 | 11,923,667 |
| 未払受託者報酬 | 692,262 | 831,872 |
| 未払委託者報酬 | 5,711,106 | 6,862,862 |
| その他未払費用 | 86,474 | 103,920 |
| 流動負債合計 | 12,612,284 | 19,722,321 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,612,284 | 19,722,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,397,002,375 | 3,785,178,850 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 342,481,197 | 426,269,576 |
| （分配準備積立金） | 77,627,586 | 109,527,076 |
| 元本等合計 | 3,739,483,572 | 4,211,448,426 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,739,483,572 | 4,211,448,426 |
| 負債純資産合計 | 3,752,095,856 | 4,231,170,747 |
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