SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,201,279 | 12,325,762 |
| 親投資信託受益証券 | 4,211,386,272 | 5,616,814,178 |
| 未収入金 | 3,583,174 | － |
| 未収利息 | 22 | 16 |
| 流動資産計 | 4,231,170,747 | 5,629,139,956 |
| 資産の部合計 | 4,231,170,747 | 5,629,139,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,923,667 | 2,674,737 |
| 未払受託者報酬 | 831,872 | 1,019,179 |
| 未払委託者報酬 | 6,862,862 | 8,408,194 |
| その他未払費用 | 103,920 | 127,337 |
| 流動負債計 | 19,722,321 | 12,229,447 |
| 負債の部合計 | 19,722,321 | 12,229,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,785,178,850 | 5,034,018,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 426,269,576 | 582,892,371 |
| （分配準備積立金） | 109,527,076 | 113,218,210 |
| 元本等合計 | 4,211,448,426 | 5,616,910,509 |
| 純資産の部合計 | 4,211,448,426 | 5,616,910,509 |
| 負債・純資産合計 | 4,231,170,747 | 5,629,139,956 |
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