SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,325,762 | 41,370,566 |
| 親投資信託受益証券 | 5,616,814,178 | 7,342,731,938 |
| 未収入金 | － | 6,479,525 |
| 未収利息 | 16 | 44 |
| 流動資産計 | 5,629,139,956 | 7,390,582,073 |
| 資産の部合計 | 5,629,139,956 | 7,390,582,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,674,737 | 34,814,015 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,179 | 1,383,980 |
| 未払委託者報酬 | 8,408,194 | 11,417,751 |
| その他未払費用 | 127,337 | 172,932 |
| 流動負債計 | 12,229,447 | 47,788,678 |
| 負債の部合計 | 12,229,447 | 47,788,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,034,018,138 | 6,479,917,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,892,371 | 862,875,404 |
| （分配準備積立金） | 113,218,210 | 186,084,047 |
| 元本等合計 | 5,616,910,509 | 7,342,793,395 |
| 純資産の部合計 | 5,616,910,509 | 7,342,793,395 |
| 負債・純資産合計 | 5,629,139,956 | 7,390,582,073 |
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