SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月11日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,370,566 | 56,611,910 |
| 親投資信託受益証券 | 7,342,731,938 | 8,940,580,932 |
| 未収入金 | 6,479,525 | － |
| 未収利息 | 44 | 67 |
| 流動資産計 | 7,390,582,073 | 8,997,192,909 |
| 資産の部合計 | 7,390,582,073 | 8,997,192,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,814,015 | 39,278,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,383,980 | 1,838,190 |
| 未払委託者報酬 | 11,417,751 | 15,165,014 |
| その他未払費用 | 172,932 | 229,716 |
| 流動負債計 | 47,788,678 | 56,511,630 |
| 負債の部合計 | 47,788,678 | 56,511,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,479,917,991 | 7,839,271,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 862,875,404 | 1,101,410,183 |
| （分配準備積立金） | 186,084,047 | 174,625,406 |
| 元本等合計 | 7,342,793,395 | 8,940,681,279 |
| 純資産の部合計 | 7,342,793,395 | 8,940,681,279 |
| 負債・純資産合計 | 7,390,582,073 | 8,997,192,909 |
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