SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,685,595 |
| コール・ローン | 45,116,586 | 38,805,768 |
| 親投資信託受益証券 | 9,689,602,894 | 11,128,796,806 |
| 未収入金 | 4,270,118 | 88,898 |
| 未収利息 | 72 | － |
| 流動資産計 | 9,738,989,670 | 11,179,377,067 |
| 資産の部合計 | 9,738,989,670 | 11,179,377,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,472,510 | 29,366,733 |
| 未払受託者報酬 | 2,009,084 | 2,259,371 |
| 未払委託者報酬 | 16,574,833 | 18,639,749 |
| 未払利息 | － | 110 |
| その他未払費用 | 251,077 | 283,686 |
| 流動負債計 | 49,307,504 | 50,549,649 |
| 負債の部合計 | 49,307,504 | 50,549,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,433,370,558 | 9,184,150,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,256,311,608 | 1,944,677,262 |
| （分配準備積立金） | 207,517,823 | 683,896,980 |
| 元本等合計 | 9,689,682,166 | 11,128,827,418 |
| 純資産の部合計 | 9,689,682,166 | 11,128,827,418 |
| 負債・純資産合計 | 9,738,989,670 | 11,179,377,067 |
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