SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,685,595 | 917,376 |
| コール・ローン | 38,805,768 | 29,700,799 |
| 親投資信託受益証券 | 11,128,796,806 | 11,429,856,709 |
| 未収入金 | 88,898 | － |
| 流動資産計 | 11,179,377,067 | 11,460,474,884 |
| 資産の部合計 | 11,179,377,067 | 11,460,474,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,366,733 | 7,644,916 |
| 未払受託者報酬 | 2,259,371 | 2,445,157 |
| 未払委託者報酬 | 18,639,749 | 20,172,488 |
| 未払利息 | 110 | 60 |
| その他未払費用 | 283,686 | 305,578 |
| 流動負債計 | 50,549,649 | 30,568,199 |
| 負債の部合計 | 50,549,649 | 30,568,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,184,150,156 | 9,521,413,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,944,677,262 | 1,908,493,525 |
| （分配準備積立金） | 683,896,980 | 617,741,308 |
| 元本等合計 | 11,128,827,418 | 11,429,906,685 |
| 純資産の部合計 | 11,128,827,418 | 11,429,906,685 |
| 負債・純資産合計 | 11,179,377,067 | 11,460,474,884 |
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