SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 917,376 | － |
| コール・ローン | 29,700,799 | 51,722,709 |
| 親投資信託受益証券 | 11,429,856,709 | 12,705,102,622 |
| 未収入金 | － | 19,682,212 |
| 流動資産計 | 11,460,474,884 | 12,776,507,543 |
| 資産の部合計 | 11,460,474,884 | 12,776,507,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,644,916 | 47,351,974 |
| 未払受託者報酬 | 2,445,157 | 2,543,314 |
| 未払委託者報酬 | 20,172,488 | 20,982,262 |
| 未払利息 | 60 | 80 |
| その他未払費用 | 305,578 | 317,941 |
| 流動負債計 | 30,568,199 | 71,195,571 |
| 負債の部合計 | 30,568,199 | 71,195,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,521,413,160 | 10,741,942,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,908,493,525 | 1,963,369,764 |
| （分配準備積立金） | 617,741,308 | 576,011,861 |
| 元本等合計 | 11,429,906,685 | 12,705,311,972 |
| 純資産の部合計 | 11,429,906,685 | 12,705,311,972 |
| 負債・純資産合計 | 11,460,474,884 | 12,776,507,543 |
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