SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,569,277 | 117,180,600 |
| 親投資信託受益証券 | 26,428,200,339 | 28,674,735,091 |
| 未収入金 | 1,284,381,075 | 7,031,429 |
| 流動資産計 | 27,814,150,691 | 28,798,947,120 |
| 資産の部合計 | 27,814,150,691 | 28,798,947,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,317,626,899 | 53,926,665 |
| 未払受託者報酬 | 5,875,330 | 5,967,357 |
| 未払委託者報酬 | 48,471,476 | 49,230,667 |
| 未払利息 | 144 | 90 |
| その他未払費用 | 734,357 | 745,862 |
| 流動負債計 | 1,372,708,206 | 109,870,641 |
| 負債の部合計 | 1,372,708,206 | 109,870,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,224,140,261 | 24,166,710,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,217,302,224 | 4,522,365,784 |
| （分配準備積立金） | 422,990,419 | 422,823,498 |
| 元本等合計 | 26,441,442,485 | 28,689,076,479 |
| 純資産の部合計 | 26,441,442,485 | 28,689,076,479 |
| 負債・純資産合計 | 27,814,150,691 | 28,798,947,120 |
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