SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,180,600 | 114,107,920 |
| 親投資信託受益証券 | 28,674,735,091 | 29,490,017,560 |
| 未収入金 | 7,031,429 | 8,054,882 |
| 流動資産計 | 28,798,947,120 | 29,612,180,362 |
| 資産の部合計 | 28,798,947,120 | 29,612,180,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,926,665 | 46,586,519 |
| 未払受託者報酬 | 5,967,357 | 6,488,560 |
| 未払委託者報酬 | 49,230,667 | 53,530,608 |
| 未払利息 | 90 | 253 |
| その他未払費用 | 745,862 | 811,003 |
| 流動負債計 | 109,870,641 | 107,416,943 |
| 負債の部合計 | 109,870,641 | 107,416,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,166,710,695 | 24,855,307,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,522,365,784 | 4,649,455,935 |
| （分配準備積立金） | 422,823,498 | 432,123,475 |
| 元本等合計 | 28,689,076,479 | 29,504,763,419 |
| 純資産の部合計 | 28,689,076,479 | 29,504,763,419 |
| 負債・純資産合計 | 28,798,947,120 | 29,612,180,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
