SMTグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,414,054 | 60,655,241 |
| 親投資信託受益証券 | 9,285,919,589 | 11,113,016,896 |
| 未収利息 | 106 | 105 |
| 流動資産合計 | 9,349,333,749 | 11,173,672,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,349,333,749 | 11,173,672,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,624,004 | 23,698,149 |
| 未払受託者報酬 | 2,843,980 | 3,158,154 |
| 未払委託者報酬 | 32,231,732 | 31,489,492 |
| その他未払費用 | 236,936 | 263,111 |
| 流動負債合計 | 59,936,652 | 58,608,906 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,936,652 | 58,608,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,604,400,107 | 17,049,814,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,315,003,010 | -5,934,750,784 |
| （分配準備積立金） | 621,066,609 | 674,189,221 |
| 元本等合計 | 9,289,397,097 | 11,115,063,336 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,289,397,097 | 11,115,063,336 |
| 負債純資産合計 | 9,349,333,749 | 11,173,672,242 |
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