SMTグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,655,241 | 73,142,729 |
| 親投資信託受益証券 | 11,113,016,896 | 13,075,990,631 |
| 未収入金 | － | 2,404,188 |
| 未収利息 | 105 | 78 |
| 流動資産合計 | 11,173,672,242 | 13,151,537,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,173,672,242 | 13,151,537,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,698,149 | 35,764,682 |
| 未払受託者報酬 | 3,158,154 | 3,822,899 |
| 未払委託者報酬 | 31,489,492 | 34,405,996 |
| その他未払費用 | 263,111 | 318,516 |
| 流動負債合計 | 58,608,906 | 74,312,093 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,608,906 | 74,312,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,049,814,120 | 18,598,886,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,934,750,784 | -5,521,660,608 |
| （分配準備積立金） | 674,189,221 | 1,326,588,372 |
| 元本等合計 | 11,115,063,336 | 13,077,225,533 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,115,063,336 | 13,077,225,533 |
| 負債純資産合計 | 11,173,672,242 | 13,151,537,626 |
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