SMTグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月30日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,142,729 | 61,997,649 |
| 親投資信託受益証券 | 13,075,990,631 | 12,443,932,864 |
| 未収入金 | 2,404,188 | 710,570 |
| 未収利息 | 78 | 80 |
| 流動資産合計 | 13,151,537,626 | 12,506,641,163 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,151,537,626 | 12,506,641,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,764,682 | 22,782,074 |
| 未払受託者報酬 | 3,822,899 | 3,923,383 |
| 未払委託者報酬 | 34,405,996 | 35,310,372 |
| その他未払費用 | 318,516 | 326,884 |
| 流動負債合計 | 74,312,093 | 62,342,713 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,312,093 | 62,342,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,598,886,141 | 20,897,958,053 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,521,660,608 | -8,453,659,603 |
| （分配準備積立金） | 1,326,588,372 | 1,319,251,423 |
| 元本等合計 | 13,077,225,533 | 12,444,298,450 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,077,225,533 | 12,444,298,450 |
| 負債純資産合計 | 13,151,537,626 | 12,506,641,163 |
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