SMTグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,997,649 | 62,721,023 |
| 親投資信託受益証券 | 12,443,932,864 | 15,281,540,008 |
| 未収入金 | 710,570 | 1,451,272 |
| 未収利息 | 80 | 87 |
| 流動資産合計 | 12,506,641,163 | 15,345,712,390 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,506,641,163 | 15,345,712,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,782,074 | 20,288,187 |
| 未払受託者報酬 | 3,923,383 | 4,396,198 |
| 未払委託者報酬 | 35,310,372 | 38,606,390 |
| その他未払費用 | 326,884 | 366,290 |
| 流動負債合計 | 62,342,713 | 63,657,065 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,342,713 | 63,657,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,897,958,053 | 23,425,555,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,453,659,603 | -8,143,500,396 |
| （分配準備積立金） | 1,319,251,423 | 1,377,553,207 |
| 元本等合計 | 12,444,298,450 | 15,282,055,325 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,444,298,450 | 15,282,055,325 |
| 負債純資産合計 | 12,506,641,163 | 15,345,712,390 |
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