SMTグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,642,543 | 129,873,638 |
| 親投資信託受益証券 | 16,840,959,766 | 25,552,360,907 |
| 未収入金 | 4,446,057 | 68,142,813 |
| 未収利息 | 104 | 194 |
| 流動資産合計 | 16,902,048,470 | 25,750,377,552 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,902,048,470 | 25,750,377,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 50,611,287 |
| 未払解約金 | 15,566,973 | 91,047,993 |
| 未払受託者報酬 | 5,212,967 | 6,562,337 |
| 未払委託者報酬 | 38,228,296 | 48,123,761 |
| その他未払費用 | 434,352 | 546,802 |
| 流動負債合計 | 59,442,588 | 196,892,180 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,442,588 | 196,892,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,741,712,389 | 25,305,643,514 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,899,106,507 | 247,841,858 |
| （分配準備積立金） | 1,423,890,141 | 8,160,963,375 |
| 元本等合計 | 16,842,605,882 | 25,553,485,372 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,842,605,882 | 25,553,485,372 |
| 負債純資産合計 | 16,902,048,470 | 25,750,377,552 |
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