SMTグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,873,638 | 151,869,357 |
| 親投資信託受益証券 | 25,552,360,907 | 26,572,360,495 |
| 未収入金 | 68,142,813 | 211,928,435 |
| 未収利息 | 194 | 206 |
| 流動資産合計 | 25,750,377,552 | 26,936,158,493 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,750,377,552 | 26,936,158,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,611,287 | － |
| 未払解約金 | 91,047,993 | 294,380,306 |
| 未払受託者報酬 | 6,562,337 | 8,108,443 |
| 未払委託者報酬 | 48,123,761 | 59,461,849 |
| その他未払費用 | 546,802 | 675,643 |
| 流動負債合計 | 196,892,180 | 362,626,241 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 196,892,180 | 362,626,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,305,643,514 | 24,711,650,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 247,841,858 | 1,861,881,559 |
| （分配準備積立金） | 8,160,963,375 | 8,124,797,112 |
| 元本等合計 | 25,553,485,372 | 26,573,532,252 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,553,485,372 | 26,573,532,252 |
| 負債純資産合計 | 25,750,377,552 | 26,936,158,493 |
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