SMTグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 742,463,558 | 792,671,483 |
| 親投資信託受益証券 | 155,497,818,486 | 183,137,981,869 |
| 未収入金 | 2,586,757 | 159,324,435 |
| 流動資産計 | 156,242,868,801 | 184,089,977,787 |
| 資産の部合計 | 156,242,868,801 | 184,089,977,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 265,495,988 | 382,142,844 |
| 未払受託者報酬 | 48,022,122 | 57,210,258 |
| 未払委託者報酬 | 352,162,181 | 419,541,855 |
| 未払利息 | 1,489 | 487 |
| その他未払費用 | 1,136,456 | 1,223,230 |
| 流動負債計 | 666,818,236 | 860,118,674 |
| 負債の部合計 | 666,818,236 | 860,118,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,758,254,268 | 51,894,008,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,817,796,297 | 131,335,850,343 |
| （分配準備積立金） | 50,226,874,007 | 68,129,158,988 |
| 元本等合計 | 155,576,050,565 | 183,229,859,113 |
| 純資産の部合計 | 155,576,050,565 | 183,229,859,113 |
| 負債・純資産合計 | 156,242,868,801 | 184,089,977,787 |
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