SMTグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 792,671,483 | 870,071,929 |
| 親投資信託受益証券 | 183,137,981,869 | 222,691,027,118 |
| 未収入金 | 159,324,435 | 16,327,454 |
| 未収利息 | － | 1,606 |
| 流動資産計 | 184,089,977,787 | 223,577,428,107 |
| 資産の部合計 | 184,089,977,787 | 223,577,428,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 382,142,844 | 225,207,686 |
| 未払受託者報酬 | 57,210,258 | 65,895,683 |
| 未払委託者報酬 | 419,541,855 | 483,234,926 |
| 未払利息 | 487 | － |
| その他未払費用 | 1,223,230 | 1,287,475 |
| 流動負債計 | 860,118,674 | 775,625,770 |
| 負債の部合計 | 860,118,674 | 775,625,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,894,008,770 | 51,250,218,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,335,850,343 | 171,551,584,315 |
| （分配準備積立金） | 68,129,158,988 | 100,688,559,759 |
| 元本等合計 | 183,229,859,113 | 222,801,802,337 |
| 純資産の部合計 | 183,229,859,113 | 222,801,802,337 |
| 負債・純資産合計 | 184,089,977,787 | 223,577,428,107 |
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