SMTグローバル株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 870,071,929 | 1,089,267,597 |
| 親投資信託受益証券 | 222,691,027,118 | 247,280,118,970 |
| 未収入金 | 16,327,454 | 32,796,064 |
| 未収利息 | 1,606 | 6,471 |
| 流動資産計 | 223,577,428,107 | 248,402,189,102 |
| 資産の部合計 | 223,577,428,107 | 248,402,189,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 225,207,686 | 354,122,362 |
| 未払受託者報酬 | 65,895,683 | 77,155,333 |
| 未払委託者報酬 | 483,234,926 | 565,805,740 |
| その他未払費用 | 1,287,475 | 1,395,499 |
| 流動負債計 | 775,625,770 | 998,478,934 |
| 負債の部合計 | 775,625,770 | 998,478,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,250,218,022 | 51,639,160,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,551,584,315 | 195,764,549,184 |
| （分配準備積立金） | 100,688,559,759 | 116,410,433,541 |
| 元本等合計 | 222,801,802,337 | 247,403,710,168 |
| 純資産の部合計 | 222,801,802,337 | 247,403,710,168 |
| 負債・純資産合計 | 223,577,428,107 | 248,402,189,102 |
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