SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,824,087 | 1,761,363 |
| コール・ローン | 45,907,319 | 57,025,601 |
| 親投資信託受益証券 | 13,108,747,770 | 11,952,110,206 |
| 未収入金 | 836,498 | － |
| 流動資産計 | 13,169,315,674 | 12,010,897,170 |
| 資産の部合計 | 13,169,315,674 | 12,010,897,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,438,615 | 20,580,869 |
| 未払受託者報酬 | 4,103,822 | 4,113,082 |
| 未払委託者報酬 | 33,514,462 | 33,590,124 |
| 未払利息 | 130 | 116 |
| その他未払費用 | 343,279 | 342,693 |
| 流動負債計 | 60,400,308 | 58,626,884 |
| 負債の部合計 | 60,400,308 | 58,626,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,538,350,901 | 8,637,764,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,570,564,465 | 3,314,505,979 |
| （分配準備積立金） | 2,640,246,586 | 2,626,487,168 |
| 元本等合計 | 13,108,915,366 | 11,952,270,286 |
| 純資産の部合計 | 13,108,915,366 | 11,952,270,286 |
| 負債・純資産合計 | 13,169,315,674 | 12,010,897,170 |
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