SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,761,363 | － |
| コール・ローン | 57,025,601 | 77,448,379 |
| 親投資信託受益証券 | 11,952,110,206 | 12,743,853,283 |
| 未収入金 | － | 6,844,749 |
| 流動資産計 | 12,010,897,170 | 12,828,146,411 |
| 資産の部合計 | 12,010,897,170 | 12,828,146,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,580,869 | 46,385,476 |
| 未払受託者報酬 | 4,113,082 | 4,082,240 |
| 未払委託者報酬 | 33,590,124 | 33,338,228 |
| 未払利息 | 116 | 120 |
| その他未払費用 | 342,693 | 340,240 |
| 流動負債計 | 58,626,884 | 84,146,304 |
| 負債の部合計 | 58,626,884 | 84,146,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,637,764,307 | 8,083,099,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,314,505,979 | 4,660,900,819 |
| （分配準備積立金） | 2,626,487,168 | 2,448,083,831 |
| 元本等合計 | 11,952,270,286 | 12,744,000,107 |
| 純資産の部合計 | 11,952,270,286 | 12,744,000,107 |
| 負債・純資産合計 | 12,010,897,170 | 12,828,146,411 |
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