SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,328,835 | 65,039,442 |
| 親投資信託受益証券 | 13,240,978,300 | 13,778,330,075 |
| 未収入金 | 24,338,693 | 6,463,545 |
| 流動資産計 | 13,333,645,828 | 13,849,833,062 |
| 資産の部合計 | 13,333,645,828 | 13,849,833,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,101,121 | 26,587,978 |
| 未払受託者報酬 | 4,208,060 | 4,119,763 |
| 未払委託者報酬 | 34,365,752 | 33,644,702 |
| 未払利息 | 122 | 105 |
| その他未払費用 | 350,605 | 343,886 |
| 流動負債計 | 86,025,660 | 64,696,434 |
| 負債の部合計 | 86,025,660 | 64,696,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,976,110,331 | 8,777,914,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,271,509,837 | 5,007,222,523 |
| （分配準備積立金） | 2,372,324,093 | 2,411,920,642 |
| 元本等合計 | 13,247,620,168 | 13,785,136,628 |
| 純資産の部合計 | 13,247,620,168 | 13,785,136,628 |
| 負債・純資産合計 | 13,333,645,828 | 13,849,833,062 |
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