SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,325,005 |
| コール・ローン | 65,039,442 | 56,901,880 |
| 親投資信託受益証券 | 13,778,330,075 | 15,518,205,129 |
| 未収入金 | 6,463,545 | － |
| 流動資産計 | 13,849,833,062 | 15,583,432,014 |
| 資産の部合計 | 13,849,833,062 | 15,583,432,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,587,978 | 11,838,525 |
| 未払受託者報酬 | 4,119,763 | 4,931,896 |
| 未払委託者報酬 | 33,644,702 | 40,277,082 |
| 未払利息 | 105 | 161 |
| その他未払費用 | 343,886 | 411,369 |
| 流動負債計 | 64,696,434 | 57,459,033 |
| 負債の部合計 | 64,696,434 | 57,459,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,777,914,105 | 9,256,658,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,007,222,523 | 6,269,314,699 |
| （分配準備積立金） | 2,411,920,642 | 2,426,055,383 |
| 元本等合計 | 13,785,136,628 | 15,525,972,981 |
| 純資産の部合計 | 13,785,136,628 | 15,525,972,981 |
| 負債・純資産合計 | 13,849,833,062 | 15,583,432,014 |
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