SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,775,762 | 166,905,139 |
| 親投資信託受益証券 | 19,097,321,526 | 24,551,885,829 |
| 未収入金 | 59,077,854 | 23,299,933 |
| 流動資産計 | 19,246,175,142 | 24,742,090,901 |
| 資産の部合計 | 19,246,175,142 | 24,742,090,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,316,424 | 113,156,137 |
| 未払受託者報酬 | 5,790,114 | 7,013,995 |
| 未払委託者報酬 | 47,285,947 | 57,280,918 |
| 未払利息 | 127 | 129 |
| その他未払費用 | 482,444 | 584,437 |
| 流動負債計 | 139,875,056 | 178,035,616 |
| 負債の部合計 | 139,875,056 | 178,035,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,408,204,436 | 12,720,628,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,698,095,650 | 11,843,427,266 |
| （分配準備積立金） | 3,127,824,342 | 4,841,098,004 |
| 元本等合計 | 19,106,300,086 | 24,564,055,285 |
| 純資産の部合計 | 19,106,300,086 | 24,564,055,285 |
| 負債・純資産合計 | 19,246,175,142 | 24,742,090,901 |
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