SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,905,139 | 160,151,340 |
| 親投資信託受益証券 | 24,551,885,829 | 29,393,095,177 |
| 未収入金 | 23,299,933 | 2,623,797 |
| 流動資産計 | 24,742,090,901 | 29,555,870,314 |
| 資産の部合計 | 24,742,090,901 | 29,555,870,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,156,137 | 64,636,351 |
| 未払受託者報酬 | 7,013,995 | 9,016,009 |
| 未払委託者報酬 | 57,280,918 | 73,630,695 |
| 未払利息 | 129 | 355 |
| その他未払費用 | 584,437 | 751,273 |
| 流動負債計 | 178,035,616 | 148,034,683 |
| 負債の部合計 | 178,035,616 | 148,034,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,720,628,019 | 13,100,296,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,843,427,266 | 16,307,538,882 |
| （分配準備積立金） | 4,841,098,004 | 8,088,558,663 |
| 元本等合計 | 24,564,055,285 | 29,407,835,631 |
| 純資産の部合計 | 24,564,055,285 | 29,407,835,631 |
| 負債・純資産合計 | 24,742,090,901 | 29,555,870,314 |
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