SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,568,929 | 138,990,361 |
| 親投資信託受益証券 | 30,418,456,644 | 30,473,200,333 |
| 未収入金 | 1,143,959 | 2,404,363 |
| 流動資産計 | 30,566,169,532 | 30,614,595,057 |
| 資産の部合計 | 30,566,169,532 | 30,614,595,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,905,111 | 30,001,103 |
| 未払受託者報酬 | 10,041,681 | 10,390,573 |
| 未払委託者報酬 | 82,007,006 | 84,856,320 |
| 未払利息 | 76 | 313 |
| その他未払費用 | 810,881 | 831,313 |
| 流動負債計 | 131,764,755 | 126,079,622 |
| 負債の部合計 | 131,764,755 | 126,079,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,408,482,602 | 13,825,579,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,025,922,175 | 16,662,935,878 |
| （分配準備積立金） | 7,529,946,219 | 7,414,525,450 |
| 元本等合計 | 30,434,404,777 | 30,488,515,435 |
| 純資産の部合計 | 30,434,404,777 | 30,488,515,435 |
| 負債・純資産合計 | 30,566,169,532 | 30,614,595,057 |
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