SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,990,361 | 133,195,815 |
| 親投資信託受益証券 | 30,473,200,333 | 29,796,471,786 |
| 未収入金 | 2,404,363 | 4,791,514 |
| 流動資産計 | 30,614,595,057 | 29,934,459,115 |
| 資産の部合計 | 30,614,595,057 | 29,934,459,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,001,103 | 32,891,315 |
| 未払受託者報酬 | 10,390,573 | 9,734,393 |
| 未払委託者報酬 | 84,856,320 | 79,497,472 |
| 未払利息 | 313 | 267 |
| その他未払費用 | 831,313 | 802,828 |
| 流動負債計 | 126,079,622 | 122,926,275 |
| 負債の部合計 | 126,079,622 | 122,926,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,825,579,557 | 13,767,394,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,662,935,878 | 16,044,138,303 |
| （分配準備積立金） | 7,414,525,450 | 7,179,752,379 |
| 元本等合計 | 30,488,515,435 | 29,811,532,840 |
| 純資産の部合計 | 30,488,515,435 | 29,811,532,840 |
| 負債・純資産合計 | 30,614,595,057 | 29,934,459,115 |
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