SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,828,230 | 148,683,192 |
| 親投資信託受益証券 | 32,591,867,414 | 36,123,286,647 |
| 未収入金 | 21,557,624 | 4,688,411 |
| 未収利息 | 250 | 883 |
| 流動資産計 | 32,749,253,518 | 36,276,659,133 |
| 資産の部合計 | 32,749,253,518 | 36,276,659,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,742,729 | 30,060,418 |
| 未払受託者報酬 | 10,337,972 | 11,410,386 |
| 未払委託者報酬 | 84,426,728 | 93,184,798 |
| その他未払費用 | 824,502 | 847,625 |
| 流動負債計 | 141,331,931 | 135,503,227 |
| 負債の部合計 | 141,331,931 | 135,503,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,417,424,227 | 12,183,941,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,190,497,360 | 23,957,214,678 |
| （分配準備積立金） | 9,018,506,990 | 12,215,231,909 |
| 元本等合計 | 32,607,921,587 | 36,141,155,906 |
| 純資産の部合計 | 32,607,921,587 | 36,141,155,906 |
| 負債・純資産合計 | 32,749,253,518 | 36,276,659,133 |
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