SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,683,192 | 145,525,251 |
| 親投資信託受益証券 | 36,123,286,647 | 32,158,305,701 |
| 未収入金 | 4,688,411 | 3,564,554 |
| 未収利息 | 883 | 1,861 |
| 流動資産計 | 36,276,659,133 | 32,307,397,367 |
| 資産の部合計 | 36,276,659,133 | 32,307,397,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,060,418 | 30,243,160 |
| 未払受託者報酬 | 11,410,386 | 11,132,521 |
| 未払委託者報酬 | 93,184,798 | 90,915,549 |
| その他未払費用 | 847,625 | 832,449 |
| 流動負債計 | 135,503,227 | 133,123,679 |
| 負債の部合計 | 135,503,227 | 133,123,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,183,941,228 | 11,944,620,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,957,214,678 | 20,229,653,245 |
| （分配準備積立金） | 12,215,231,909 | 11,820,447,520 |
| 元本等合計 | 36,141,155,906 | 32,174,273,688 |
| 純資産の部合計 | 36,141,155,906 | 32,174,273,688 |
| 負債・純資産合計 | 36,276,659,133 | 32,307,397,367 |
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