剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期特定期間自 平成25年 9月21日至 平成26年 3月20日	第14期特定期間自 平成26年 3月21日至 平成26年 9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	425,196	68,331
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△71,601,365	△58,201,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,393,270	1,181,159
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,393,270	1,181,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	466,271	1,496,393
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	466,271	1,496,393
分配金	2,366,449	2,277,255
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△58,201,081	△42,636,114

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/12/22 10:36

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月20日現在	平成26年 9月22日現在
元本	4,783,207,872	4,403,591,320
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,275,824,468	1,836,281,083

注記表

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