有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
環境保全・グローバルバランス
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 326,746,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,274,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 380,392,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8577 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,577 | 円) |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,554,233,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,554,233,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,085,137,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2889 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,889 | 円) |
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