有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
環境保全・グローバルバランス
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 335,997,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,901,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 382,441,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8783 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,783 | 円) |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,043,694,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,042,694,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,358,576,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3864 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,864 | 円) |
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