有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
環境保全・グローバルバランス
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 318,479,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,354,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 355,068,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8966 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,966 | 円) |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,260,277,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,255,777,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,419,239,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5371 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,371 | 円) |
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