有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/06/20 10:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
環境保全・グローバルバランス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	地球温暖化防止関連株マザーファンド	77,499,824	1.2667	98,169,027	1.2889	99,889,523	―	―	30.61
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	250,000	15,054.20	37,635,514	15,010.2660	37,525,665	3.2500	2016.04.25	11.50
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	315,000	10,967.24	34,546,823	10,929.5679	34,428,139	4.5000	2015.11.15	10.55
4	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY CRP	295,000	9,840.35	29,029,056	9,808.9220	28,936,320	6.0000	2015.04.01	8.86
5	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,500,000	1,840.37	27,605,550	1,851.9844	27,779,766	4.2500	2017.05.19	8.51
6	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	235,000	9,445.05	22,195,876	9,402.4200	22,095,687	5.0000	2014.06.01	6.77
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,285,000	1,574.68	20,234,665	1,564.0000	20,097,400	6.7500	2014.05.05	6.15
8	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	130,000	9,760.26	12,688,338	9,723.5300	12,640,589	4.5000	2015.06.01	3.87
9	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY CORP	100,000	9,724.14	9,724,140	9,689.8470	9,689,847	5.7500	2014.11.21	2.96
10	イギリス	国債証券	TSY	48,000	18,607.60	8,931,652	18,515.4020	8,887,393	4.0000	2016.09.07	2.72
11	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	385,000	1,776.91	6,841,133	1,770.2563	6,815,487	5.0000	2015.05.15	2.08
12	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	230,000	2,147.95	4,940,305	2,141.9008	4,926,372	4.0000	2017.11.15	1.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 4月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	53.69
地方債証券	11.83
親投資信託受益証券	30.61
合計	96.14

(参考)地球温暖化防止関連株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	ALSTOM	資本財	22,374	3,429.06	76,721,867	3,826.9800	85,624,851	1.30
2	ポルトガル	株式	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	公益事業	155,480	401.27	62,389,957	494.6726	76,911,696	1.17
3	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	17,076	1,861.15	31,781,092	4,401.8819	75,166,537	1.14
4	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産	83,000	838.95	69,633,334	905.0831	75,121,905	1.14
5	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	10,900	4,831.88	52,667,537	6,800.9908	74,130,800	1.13
6	オーストラリア	株式	LEND LEASE GROUP	不動産	60,244	874.60	52,689,797	1,223.1384	73,686,750	1.12
7	スペイン	株式	GAS NATURAL SDG SA	公益事業	24,586	2,319.74	57,033,323	2,960.2398	72,780,458	1.11
8	ベルギー	株式	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	公益事業	13,087	4,951.62	64,801,866	5,439.2724	71,183,759	1.08
9	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	公益事業	300,000	241.88	72,566,272	236.8170	71,045,100	1.08
10	アメリカ	株式	HEWLETT-PACKARD COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,000	2,670.21	56,074,515	3,382.0256	71,022,538	1.08
11	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	26,712	2,603.55	69,546,269	2,641.8510	70,569,124	1.07
12	アメリカ	株式	NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION	公益事業	13,800	4,506.68	62,192,285	5,106.8997	70,475,216	1.07
13	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	131,000	513.25	67,236,820	535.00	70,085,000	1.06
14	フランス	株式	GDF SUEZ	公益事業	25,979	2,299.89	59,748,925	2,687.3903	69,815,715	1.06
15	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	57,679	1,040.90	60,038,615	1,208.0500	69,679,116	1.06
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,700	8,864.40	59,391,522	10,366.6883	69,456,812	1.05
17	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	97,985	591.26	57,935,518	708.7000	69,441,970	1.05
18	イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	33,957	2,032.11	69,004,478	2,038.3693	69,216,907	1.05
19	アメリカ	株式	HERMAN MILLER INC	商業・専門サービス	22,100	2,918.93	64,508,461	3,129.6049	69,164,270	1.05
20	スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	8,354	6,283.04	52,488,573	8,274.7811	69,127,522	1.05
21	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	保険	2,857	20,655.66	59,013,236	24,088.7129	68,821,453	1.05
22	アメリカ	株式	ITRON INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,700	4,173.67	73,874,104	3,874.5536	68,579,599	1.04
23	スペイン	株式	ACCIONA SA	公益事業	8,357	6,308.77	52,722,440	8,203.9112	68,560,086	1.04
24	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	118,265	622.66	73,639,951	578.4445	68,409,739	1.04
25	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	7,109	8,164.48	58,041,315	9,592.9631	68,196,375	1.04
26	アメリカ	株式	ITC HOLDINGS CORPORATION	公益事業	17,900	3,056.52	54,711,757	3,805.8049	68,123,908	1.03
27	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	ソフトウェア・サービス	3,400	20,225.29	68,765,992	20,020.2370	68,068,806	1.03
28	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	9,700	5,950.74	57,722,211	6,982.6105	67,731,322	1.03
29	アメリカ	株式	AVISTA CORP	公益事業	20,600	2,758.42	56,823,579	3,273.2589	67,429,135	1.02
30	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	4,602	13,809.47	63,551,191	14,648.8289	67,413,911	1.02

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 4月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.91
		化学	2.64
		ガラス・土石製品	2.83
		機械	1.85
		電気機器	5.43
		輸送用機器	2.58
		電気・ガス業	1.99
	外国	エネルギー	2.95
		素材	6.85
		資本財	18.51
		商業・専門サービス	1.05
		運輸	2.00
		自動車・自動車部品	2.65
		食品・生活必需品小売り	0.92
		家庭用品・パーソナル用品	0.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.05
		保険	1.94
		不動産	3.29
		ソフトウェア・サービス	2.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.12
		電気通信サービス	0.87
		公益事業	22.96
		半導体・半導体製造装置	5.74
投資証券	―	―	2.97
合計			97.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

開示資料

決算