有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
環境保全・グローバルバランス
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
環境保全・グローバルバランス
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 地球温暖化防止関連株 マザーファンド | 77,499,824 | 1.2667 | 98,169,027 | 1.2889 | 99,889,523 | ― | ― | 30.61 |
| 2 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 250,000 | 15,054.20 | 37,635,514 | 15,010.2660 | 37,525,665 | 3.2500 | 2016.04.25 | 11.50 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 315,000 | 10,967.24 | 34,546,823 | 10,929.5679 | 34,428,139 | 4.5000 | 2015.11.15 | 10.55 |
| 4 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 295,000 | 9,840.35 | 29,029,056 | 9,808.9220 | 28,936,320 | 6.0000 | 2015.04.01 | 8.86 |
| 5 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,500,000 | 1,840.37 | 27,605,550 | 1,851.9844 | 27,779,766 | 4.2500 | 2017.05.19 | 8.51 |
| 6 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 235,000 | 9,445.05 | 22,195,876 | 9,402.4200 | 22,095,687 | 5.0000 | 2014.06.01 | 6.77 |
| 7 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 1,285,000 | 1,574.68 | 20,234,665 | 1,564.0000 | 20,097,400 | 6.7500 | 2014.05.05 | 6.15 |
| 8 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 130,000 | 9,760.26 | 12,688,338 | 9,723.5300 | 12,640,589 | 4.5000 | 2015.06.01 | 3.87 |
| 9 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 100,000 | 9,724.14 | 9,724,140 | 9,689.8470 | 9,689,847 | 5.7500 | 2014.11.21 | 2.96 |
| 10 | イギリス | 国債証券 | TSY | 48,000 | 18,607.60 | 8,931,652 | 18,515.4020 | 8,887,393 | 4.0000 | 2016.09.07 | 2.72 |
| 11 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 385,000 | 1,776.91 | 6,841,133 | 1,770.2563 | 6,815,487 | 5.0000 | 2015.05.15 | 2.08 |
| 12 | デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 230,000 | 2,147.95 | 4,940,305 | 2,141.9008 | 4,926,372 | 4.0000 | 2017.11.15 | 1.50 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 4月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 53.69 |
| 地方債証券 | 11.83 |
| 親投資信託受益証券 | 30.61 |
| 合計 | 96.14 |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 株式 | ALSTOM | 資本財 | 22,374 | 3,429.06 | 76,721,867 | 3,826.9800 | 85,624,851 | 1.30 |
| 2 | ポルトガル | 株式 | ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 公益事業 | 155,480 | 401.27 | 62,389,957 | 494.6726 | 76,911,696 | 1.17 |
| 3 | デンマーク | 株式 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 資本財 | 17,076 | 1,861.15 | 31,781,092 | 4,401.8819 | 75,166,537 | 1.14 |
| 4 | シンガポール | 株式 | CITY DEVELOPMENTS LTD | 不動産 | 83,000 | 838.95 | 69,633,334 | 905.0831 | 75,121,905 | 1.14 |
| 5 | アメリカ | 株式 | FIRST SOLAR INC | 半導体・半導体製造装置 | 10,900 | 4,831.88 | 52,667,537 | 6,800.9908 | 74,130,800 | 1.13 |
| 6 | オーストラリア | 株式 | LEND LEASE GROUP | 不動産 | 60,244 | 874.60 | 52,689,797 | 1,223.1384 | 73,686,750 | 1.12 |
| 7 | スペイン | 株式 | GAS NATURAL SDG SA | 公益事業 | 24,586 | 2,319.74 | 57,033,323 | 2,960.2398 | 72,780,458 | 1.11 |
| 8 | ベルギー | 株式 | ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV | 公益事業 | 13,087 | 4,951.62 | 64,801,866 | 5,439.2724 | 71,183,759 | 1.08 |
| 9 | 香港 | 株式 | HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED | 公益事業 | 300,000 | 241.88 | 72,566,272 | 236.8170 | 71,045,100 | 1.08 |
| 10 | アメリカ | 株式 | HEWLETT-PACKARD COMPANY | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 21,000 | 2,670.21 | 56,074,515 | 3,382.0256 | 71,022,538 | 1.08 |
| 11 | イギリス | 株式 | SSE PLC | 公益事業 | 26,712 | 2,603.55 | 69,546,269 | 2,641.8510 | 70,569,124 | 1.07 |
| 12 | アメリカ | 株式 | NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION | 公益事業 | 13,800 | 4,506.68 | 62,192,285 | 5,106.8997 | 70,475,216 | 1.07 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 131,000 | 513.25 | 67,236,820 | 535.00 | 70,085,000 | 1.06 |
| 14 | フランス | 株式 | GDF SUEZ | 公益事業 | 25,979 | 2,299.89 | 59,748,925 | 2,687.3903 | 69,815,715 | 1.06 |
| 15 | ドイツ | 株式 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 半導体・半導体製造装置 | 57,679 | 1,040.90 | 60,038,615 | 1,208.0500 | 69,679,116 | 1.06 |
| 16 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6,700 | 8,864.40 | 59,391,522 | 10,366.6883 | 69,456,812 | 1.05 |
| 17 | スペイン | 株式 | IBERDROLA SA | 公益事業 | 97,985 | 591.26 | 57,935,518 | 708.7000 | 69,441,970 | 1.05 |
| 18 | イギリス | 株式 | BG GROUP PLC | エネルギー | 33,957 | 2,032.11 | 69,004,478 | 2,038.3693 | 69,216,907 | 1.05 |
| 19 | アメリカ | 株式 | HERMAN MILLER INC | 商業・専門サービス | 22,100 | 2,918.93 | 64,508,461 | 3,129.6049 | 69,164,270 | 1.05 |
| 20 | スペイン | 株式 | RED ELECTRICA CORPORACION SA | 公益事業 | 8,354 | 6,283.04 | 52,488,573 | 8,274.7811 | 69,127,522 | 1.05 |
| 21 | ドイツ | 株式 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | 保険 | 2,857 | 20,655.66 | 59,013,236 | 24,088.7129 | 68,821,453 | 1.05 |
| 22 | アメリカ | 株式 | ITRON INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 17,700 | 4,173.67 | 73,874,104 | 3,874.5536 | 68,579,599 | 1.04 |
| 23 | スペイン | 株式 | ACCIONA SA | 公益事業 | 8,357 | 6,308.77 | 52,722,440 | 8,203.9112 | 68,560,086 | 1.04 |
| 24 | イギリス | 株式 | CENTRICA PLC | 公益事業 | 118,265 | 622.66 | 73,639,951 | 578.4445 | 68,409,739 | 1.04 |
| 25 | フランス | 株式 | SCHNEIDER ELECTRIC SA | 資本財 | 7,109 | 8,164.48 | 58,041,315 | 9,592.9631 | 68,196,375 | 1.04 |
| 26 | アメリカ | 株式 | ITC HOLDINGS CORPORATION | 公益事業 | 17,900 | 3,056.52 | 54,711,757 | 3,805.8049 | 68,123,908 | 1.03 |
| 27 | アメリカ | 株式 | INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION | ソフトウェア・サービス | 3,400 | 20,225.29 | 68,765,992 | 20,020.2370 | 68,068,806 | 1.03 |
| 28 | アメリカ | 株式 | EMERSON ELECTRIC CO | 資本財 | 9,700 | 5,950.74 | 57,722,211 | 6,982.6105 | 67,731,322 | 1.03 |
| 29 | アメリカ | 株式 | AVISTA CORP | 公益事業 | 20,600 | 2,758.42 | 56,823,579 | 3,273.2589 | 67,429,135 | 1.02 |
| 30 | フランス | 株式 | AIR LIQUIDE SA | 素材 | 4,602 | 13,809.47 | 63,551,191 | 14,648.8289 | 67,413,911 | 1.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 4月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 0.91 |
| 化学 | 2.64 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.83 | ||
| 機械 | 1.85 | ||
| 電気機器 | 5.43 | ||
| 輸送用機器 | 2.58 | ||
| 電気・ガス業 | 1.99 | ||
| 外国 | エネルギー | 2.95 | |
| 素材 | 6.85 | ||
| 資本財 | 18.51 | ||
| 商業・専門サービス | 1.05 | ||
| 運輸 | 2.00 | ||
| 自動車・自動車部品 | 2.65 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 0.92 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 0.90 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.05 | ||
| 保険 | 1.94 | ||
| 不動産 | 3.29 | ||
| ソフトウェア・サービス | 2.68 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.12 | ||
| 電気通信サービス | 0.87 | ||
| 公益事業 | 22.96 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 5.74 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 2.97 |
| 合計 | 97.79 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
