有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/06/19 10:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
環境保全・グローバルバランス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	地球温暖化防止関連株マザーファンド	63,592,528	1.5360	97,678,123	1.5371	97,748,074	―	―	30.70
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	258,000	12,990.56	33,515,656	12,996.1972	33,530,189	4.5000	2017.05.15	10.53
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	208,500	15,295.65	31,891,447	15,273.5035	31,845,255	3.7500	2019.10.25	10.00
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	223,000	12,353.10	27,547,414	12,338.5484	27,514,963	4.5000	2015.11.15	8.64
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	257,000	9,700.06	24,929,179	9,687.4346	24,896,707	6.0000	2017.12.15	7.82
6	イギリス	国債証券	TSY	78,900	20,093.41	15,853,707	20,064.9264	15,831,227	5.0000	2018.03.07	4.97
7	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	141,000	10,600.76	14,947,076	10,587.2099	14,927,966	4.2500	2018.06.01	4.68
8	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	900,000	1,614.04	14,526,442	1,609.8435	14,488,592	4.2500	2017.05.19	4.55
9	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY CRP	95,000	9,554.90	9,077,162	9,558.5894	9,080,660	4.0000	2017.02.20	2.85
10	イギリス	国債証券	TSY	48,000	18,743.82	8,997,036	18,731.1833	8,990,968	4.0000	2016.09.07	2.82
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100	12,091.63	7,629,822	12,077.0839	7,620,640	4.1250	2015.05.15	2.39
12	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	375,000	1,644.38	6,166,442	1,642.4538	6,159,202	4.2500	2019.03.12	1.93
13	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY CRP	58,500	9,212.44	5,389,280	9,206.0000	5,385,510	6.0000	2015.04.01	1.69
14	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	211,000	2,088.42	4,406,571	2,087.3933	4,404,400	4.0000	2019.11.15	1.38
15	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	225,000	1,535.30	3,454,435	1,533.8075	3,451,067	3.7500	2017.08.12	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	60.83
地方債証券	4.54
親投資信託受益証券	30.70
合計	96.07

(参考)地球温暖化防止関連株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ORMAT TECHNOLOGIES INC	公益事業	14,000	3,572.65	50,017,157	4,559.2497	63,829,497	1.21
2	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	8,500	7,681.26	65,290,764	7,293.1172	61,991,497	1.17
3	スペイン	株式	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	資本財	38,140	1,198.94	45,727,724	1,528.6535	58,302,848	1.10
4	日本	株式	京セラ	電気機器	8,800	4,994.00	43,947,200	6,592.00	58,009,600	1.10
5	フランス	株式	PEUGEOT SA	自動車・自動車部品	27,555	1,321.44	36,412,411	2,055.7979	56,647,513	1.07
6	日本	株式	パナソニック	電気機器	35,900	1,263.24	45,350,316	1,577.00	56,614,300	1.07
7	アメリカ	株式	SUNPOWER CORPORATION	半導体・半導体製造装置	14,900	4,560.45	67,950,728	3,779.3465	56,312,263	1.07
8	スイス	株式	SWISS RE LIMITED	保険	4,707	9,858.13	46,402,250	11,809.3560	55,586,639	1.05
9	アメリカ	株式	OWENS CORNING INC	資本財	10,600	4,871.69	51,639,933	5,203.3610	55,155,627	1.04
10	日本	株式	カネカ	化学	65,000	611.14	39,724,100	846.00	54,990,000	1.04
11	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	37,246	1,167.66	43,490,932	1,470.6611	54,776,247	1.04
12	日本	株式	積水化学工業	化学	35,000	1,184.10	41,443,500	1,559.00	54,565,000	1.03
13	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	保険	2,069	20,969.79	43,386,498	26,370.2518	54,560,051	1.03
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,500	6,030.00	39,195,000	8,383.00	54,489,500	1.03
15	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	296,810	195.84	58,128,012	183.2074	54,377,818	1.03
16	日本	株式	三菱電機	電気機器	38,000	1,302.71	49,502,980	1,428.50	54,283,000	1.03
17	スペイン	株式	ACCIONA SA	公益事業	5,748	8,545.08	49,117,133	9,442.9871	54,278,290	1.03
18	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	資本財	7,339	5,320.96	39,050,566	7,372.2023	54,104,593	1.02
19	日本	株式	東芝	電気機器	107,000	470.36	50,328,520	504.20	53,949,400	1.02
20	カナダ	株式	CANADIAN TIRE CORP -CL A	小売	4,400	10,926.23	48,075,449	12,244.6281	53,876,364	1.02
21	日本	株式	荏原製作所	機械	106,000	597.39	63,323,340	507.00	53,742,000	1.02
22	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	99,000	614.89	60,874,110	541.00	53,559,000	1.01
23	スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	資本財	22,350	2,337.86	52,251,370	2,395.0880	53,530,217	1.01
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	65,000	748.02	48,621,300	823.20	53,508,000	1.01
25	日本	株式	日立化成	化学	20,800	1,644.00	34,195,200	2,572.00	53,497,600	1.01
26	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	106,000	420.65	44,588,900	502.70	53,286,200	1.01
27	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	10,501	4,689.61	49,245,657	5,061.0879	53,146,485	1.01
28	ドイツ	株式	WACKER CHEMIE AG	素材	3,719	11,568.50	43,023,276	14,270.0400	53,070,279	1.00
29	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	70,000	585.00	40,950,000	756.20	52,934,000	1.00
30	ポルトガル	株式	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	公益事業	113,789	475.66	54,125,786	464.0695	52,806,005	1.00

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.99
		化学	3.97
		ガラス・土石製品	0.98
		機械	1.02
		電気機器	7.17
		輸送用機器	2.93
		電気・ガス業	2.02
	外国	エネルギー	1.76
		素材	7.75
		資本財	18.45
		商業・専門サービス	0.84
		運輸	0.91
		自動車・自動車部品	4.92
		小売	1.99
		食品・生活必需品小売り	0.90
		家庭用品・パーソナル用品	0.96
		保険	2.09
		不動産	3.79
		ソフトウェア・サービス	1.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.79
		電気通信サービス	0.94
		公益事業	20.32
		半導体・半導体製造装置	5.12
投資証券	―	―	3.82
合計			97.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

開示資料

決算