有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
環境保全・グローバルバランス
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
環境保全・グローバルバランス
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 地球温暖化防止関連株 マザーファンド | 74,499,852 | 1.4170 | 105,566,290 | 1.3864 | 103,286,594 | ― | ― | 30.74 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 315,000 | 11,483.69 | 36,173,652 | 11,476.0034 | 36,149,411 | 4.5000 | 2015.11.15 | 10.76 |
| 3 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 202,000 | 16,253.34 | 32,831,756 | 16,293.6168 | 32,913,106 | 3.7500 | 2019.10.25 | 9.79 |
| 4 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 231,000 | 9,683.67 | 22,369,298 | 9,677.0151 | 22,353,905 | 6.0000 | 2015.04.01 | 6.65 |
| 5 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,120,000 | 1,813.80 | 20,314,600 | 1,816.0109 | 20,339,323 | 4.2500 | 2017.05.19 | 6.05 |
| 6 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 1,100,000 | 1,588.40 | 17,472,415 | 1,588.3106 | 17,471,417 | 3.0000 | 2016.07.12 | 5.20 |
| 7 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 141,000 | 10,772.92 | 15,189,830 | 10,799.7921 | 15,227,707 | 4.2500 | 2018.06.01 | 4.53 |
| 8 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 130,000 | 10,038.70 | 13,050,320 | 10,032.4330 | 13,042,163 | 4.5000 | 2015.06.01 | 3.88 |
| 9 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 100,000 | 9,564.69 | 9,564,691 | 9,558.0280 | 9,558,028 | 5.7500 | 2014.11.21 | 2.84 |
| 10 | イギリス | 国債証券 | TSY | 48,000 | 18,847.55 | 9,046,824 | 18,863.5458 | 9,054,502 | 4.0000 | 2016.09.07 | 2.69 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 72,000 | 11,961.68 | 8,612,414 | 11,959.9763 | 8,611,183 | 4.5000 | 2017.05.15 | 2.56 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 69,200 | 11,012.55 | 7,620,685 | 11,001.8612 | 7,613,288 | 4.2500 | 2014.11.15 | 2.26 |
| 13 | イギリス | 国債証券 | TSY | 36,000 | 19,878.43 | 7,156,238 | 19,922.1638 | 7,171,979 | 5.0000 | 2018.03.07 | 2.13 |
| 14 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 385,000 | 1,738.20 | 6,692,103 | 1,736.7142 | 6,686,350 | 5.0000 | 2015.05.15 | 1.99 |
| 15 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 290,000 | 1,751.54 | 5,079,484 | 1,755.0993 | 5,089,788 | 4.2500 | 2019.03.12 | 1.51 |
| 16 | デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 211,000 | 2,213.85 | 4,671,243 | 2,222.7601 | 4,690,024 | 4.0000 | 2019.11.15 | 1.39 |
| 17 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 225,000 | 1,658.98 | 3,732,708 | 1,659.7826 | 3,734,511 | 3.7500 | 2017.08.12 | 1.11 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 55.90 |
| 地方債証券 | 9.50 |
| 親投資信託受益証券 | 30.74 |
| 合計 | 96.15 |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | ENPHASE ENERGY INC | 資本財 | 41,600 | 1,039.77 | 43,254,640 | 1,665.8289 | 69,298,486 | 1.14 |
| 2 | アメリカ | 株式 | DU PONT (E.I.) DE NEMOURS | 素材 | 8,400 | 7,370.36 | 61,911,049 | 7,885.8725 | 66,241,329 | 1.09 |
| 3 | オランダ | 株式 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | 資本財 | 18,413 | 3,207.89 | 59,067,007 | 3,455.7798 | 63,631,275 | 1.05 |
| 4 | ドイツ | 株式 | WACKER CHEMIE AG | 素材 | 4,716 | 12,206.67 | 57,566,670 | 13,452.3369 | 63,441,221 | 1.04 |
| 5 | スペイン | 株式 | RED ELECTRICA CORPORACION SA | 公益事業 | 6,763 | 9,129.31 | 61,741,549 | 9,301.5126 | 62,906,130 | 1.04 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 43,000 | 1,289.00 | 55,427,000 | 1,460.50 | 62,801,500 | 1.03 |
| 7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 16,500 | 3,622.11 | 59,764,815 | 3,800.00 | 62,700,000 | 1.03 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 123,000 | 468.00 | 57,564,000 | 508.20 | 62,508,600 | 1.03 |
| 9 | 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 95,000 | 625.07 | 59,381,650 | 657.00 | 62,415,000 | 1.03 |
| 10 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 9,600 | 6,030.00 | 57,888,000 | 6,463.00 | 62,044,800 | 1.02 |
| 11 | アメリカ | 株式 | SEMPRA ENERGY | 公益事業 | 5,400 | 11,453.94 | 61,851,290 | 11,473.6435 | 61,957,675 | 1.02 |
| 12 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 24,400 | 2,313.37 | 56,446,228 | 2,536.50 | 61,890,600 | 1.02 |
| 13 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 12,200 | 4,861.00 | 59,304,200 | 5,055.00 | 61,671,000 | 1.02 |
| 14 | スペイン | 株式 | GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA | 資本財 | 51,267 | 1,283.15 | 65,783,702 | 1,202.0587 | 61,625,944 | 1.01 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日立化成 | 化学 | 31,500 | 1,644.00 | 51,786,000 | 1,950.00 | 61,425,000 | 1.01 |
| 16 | アメリカ | 株式 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 素材 | 4,200 | 14,195.66 | 59,621,793 | 14,571.0785 | 61,198,530 | 1.01 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 73,000 | 736.00 | 53,728,000 | 837.50 | 61,137,500 | 1.01 |
| 18 | イギリス | 株式 | SSE PLC | 公益事業 | 22,331 | 2,790.51 | 62,315,058 | 2,735.4186 | 61,084,633 | 1.01 |
| 19 | カナダ | 株式 | CANADIAN TIRE CORP -CL A | 小売 | 5,500 | 11,012.83 | 60,570,582 | 11,088.3240 | 60,985,782 | 1.00 |
| 20 | アメリカ | 株式 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 運輸 | 5,700 | 11,166.08 | 63,646,707 | 10,653.8629 | 60,727,019 | 1.00 |
| 21 | ドイツ | 株式 | NORDEX SE | 資本財 | 30,104 | 2,288.57 | 68,895,340 | 2,016.3924 | 60,701,477 | 1.00 |
| 22 | アメリカ | 株式 | 3M CO | 資本財 | 3,900 | 15,814.43 | 61,676,278 | 15,562.6953 | 60,694,512 | 1.00 |
| 23 | イギリス | 株式 | BT GROUP PLC | 電気通信サービス | 89,385 | 694.96 | 62,119,303 | 678.9667 | 60,689,447 | 1.00 |
| 24 | スイス | 株式 | ABB LIMITED-REG | 資本財 | 24,607 | 2,393.45 | 58,895,772 | 2,465.9500 | 60,679,634 | 1.00 |
| 25 | スペイン | 株式 | GAS NATURAL SDG SA | 公益事業 | 18,851 | 3,210.67 | 60,524,423 | 3,215.5348 | 60,616,047 | 1.00 |
| 26 | アメリカ | 株式 | HERMAN MILLER INC | 商業・専門サービス | 18,400 | 3,454.24 | 63,558,053 | 3,291.1615 | 60,557,372 | 1.00 |
| 27 | ドイツ | 株式 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | 保険 | 2,803 | 22,345.57 | 62,634,637 | 21,601.2283 | 60,548,243 | 1.00 |
| 28 | アメリカ | 株式 | APPLIED MATERIALS INC | 半導体・半導体製造装置 | 25,300 | 2,458.24 | 62,193,649 | 2,380.5375 | 60,227,599 | 0.99 |
| 29 | アメリカ | 株式 | INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION | ソフトウェア・サービス | 2,900 | 20,042.48 | 58,123,203 | 20,756.0979 | 60,192,684 | 0.99 |
| 30 | アメリカ | 株式 | HEWLETT-PACKARD COMPANY | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 15,700 | 3,773.83 | 59,249,225 | 3,827.4664 | 60,091,224 | 0.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 9月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 0.95 |
| 化学 | 3.93 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.82 | ||
| 機械 | 2.05 | ||
| 電気機器 | 6.92 | ||
| 輸送用機器 | 3.08 | ||
| 電気・ガス業 | 1.96 | ||
| 外国 | エネルギー | 1.81 | |
| 素材 | 6.97 | ||
| 資本財 | 18.36 | ||
| 商業・専門サービス | 1.00 | ||
| 運輸 | 1.00 | ||
| 自動車・自動車部品 | 3.64 | ||
| 小売 | 1.98 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 0.97 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 0.96 | ||
| 保険 | 1.99 | ||
| 不動産 | 3.86 | ||
| ソフトウェア・サービス | 2.91 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.94 | ||
| 電気通信サービス | 1.00 | ||
| 公益事業 | 18.65 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 5.55 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 2.83 |
| 合計 | 97.24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
