有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

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【提出】: 2014/12/22 10:36
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
環境保全・グローバルバランス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	地球温暖化防止関連株マザーファンド	74,499,852	1.4170	105,566,290	1.3864	103,286,594	―	―	30.74
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	315,000	11,483.69	36,173,652	11,476.0034	36,149,411	4.5000	2015.11.15	10.76
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	202,000	16,253.34	32,831,756	16,293.6168	32,913,106	3.7500	2019.10.25	9.79
4	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY CRP	231,000	9,683.67	22,369,298	9,677.0151	22,353,905	6.0000	2015.04.01	6.65
5	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,120,000	1,813.80	20,314,600	1,816.0109	20,339,323	4.2500	2017.05.19	6.05
6	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,100,000	1,588.40	17,472,415	1,588.3106	17,471,417	3.0000	2016.07.12	5.20
7	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	141,000	10,772.92	15,189,830	10,799.7921	15,227,707	4.2500	2018.06.01	4.53
8	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	130,000	10,038.70	13,050,320	10,032.4330	13,042,163	4.5000	2015.06.01	3.88
9	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY CORP	100,000	9,564.69	9,564,691	9,558.0280	9,558,028	5.7500	2014.11.21	2.84
10	イギリス	国債証券	TSY	48,000	18,847.55	9,046,824	18,863.5458	9,054,502	4.0000	2016.09.07	2.69
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,000	11,961.68	8,612,414	11,959.9763	8,611,183	4.5000	2017.05.15	2.56
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,200	11,012.55	7,620,685	11,001.8612	7,613,288	4.2500	2014.11.15	2.26
13	イギリス	国債証券	TSY	36,000	19,878.43	7,156,238	19,922.1638	7,171,979	5.0000	2018.03.07	2.13
14	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	385,000	1,738.20	6,692,103	1,736.7142	6,686,350	5.0000	2015.05.15	1.99
15	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	290,000	1,751.54	5,079,484	1,755.0993	5,089,788	4.2500	2019.03.12	1.51
16	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	211,000	2,213.85	4,671,243	2,222.7601	4,690,024	4.0000	2019.11.15	1.39
17	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	225,000	1,658.98	3,732,708	1,659.7826	3,734,511	3.7500	2017.08.12	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	55.90
地方債証券	9.50
親投資信託受益証券	30.74
合計	96.15

(参考)地球温暖化防止関連株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	資本財	41,600	1,039.77	43,254,640	1,665.8289	69,298,486	1.14
2	アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	8,400	7,370.36	61,911,049	7,885.8725	66,241,329	1.09
3	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	18,413	3,207.89	59,067,007	3,455.7798	63,631,275	1.05
4	ドイツ	株式	WACKER CHEMIE AG	素材	4,716	12,206.67	57,566,670	13,452.3369	63,441,221	1.04
5	スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	6,763	9,129.31	61,741,549	9,301.5126	62,906,130	1.04
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	43,000	1,289.00	55,427,000	1,460.50	62,801,500	1.03
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,500	3,622.11	59,764,815	3,800.00	62,700,000	1.03
8	日本	株式	東芝	電気機器	123,000	468.00	57,564,000	508.20	62,508,600	1.03
9	日本	株式	荏原製作所	機械	95,000	625.07	59,381,650	657.00	62,415,000	1.03
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,600	6,030.00	57,888,000	6,463.00	62,044,800	1.02
11	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	5,400	11,453.94	61,851,290	11,473.6435	61,957,675	1.02
12	日本	株式	小松製作所	機械	24,400	2,313.37	56,446,228	2,536.50	61,890,600	1.02
13	日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,200	4,861.00	59,304,200	5,055.00	61,671,000	1.02
14	スペイン	株式	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	資本財	51,267	1,283.15	65,783,702	1,202.0587	61,625,944	1.01
15	日本	株式	日立化成	化学	31,500	1,644.00	51,786,000	1,950.00	61,425,000	1.01
16	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	4,200	14,195.66	59,621,793	14,571.0785	61,198,530	1.01
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	73,000	736.00	53,728,000	837.50	61,137,500	1.01
18	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	22,331	2,790.51	62,315,058	2,735.4186	61,084,633	1.01
19	カナダ	株式	CANADIAN TIRE CORP -CL A	小売	5,500	11,012.83	60,570,582	11,088.3240	60,985,782	1.00
20	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	運輸	5,700	11,166.08	63,646,707	10,653.8629	60,727,019	1.00
21	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	30,104	2,288.57	68,895,340	2,016.3924	60,701,477	1.00
22	アメリカ	株式	3M CO	資本財	3,900	15,814.43	61,676,278	15,562.6953	60,694,512	1.00
23	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	89,385	694.96	62,119,303	678.9667	60,689,447	1.00
24	スイス	株式	ABB LIMITED-REG	資本財	24,607	2,393.45	58,895,772	2,465.9500	60,679,634	1.00
25	スペイン	株式	GAS NATURAL SDG SA	公益事業	18,851	3,210.67	60,524,423	3,215.5348	60,616,047	1.00
26	アメリカ	株式	HERMAN MILLER INC	商業・専門サービス	18,400	3,454.24	63,558,053	3,291.1615	60,557,372	1.00
27	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	保険	2,803	22,345.57	62,634,637	21,601.2283	60,548,243	1.00
28	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	25,300	2,458.24	62,193,649	2,380.5375	60,227,599	0.99
29	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	ソフトウェア・サービス	2,900	20,042.48	58,123,203	20,756.0979	60,192,684	0.99
30	アメリカ	株式	HEWLETT-PACKARD COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,700	3,773.83	59,249,225	3,827.4664	60,091,224	0.99

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.95
		化学	3.93
		ガラス・土石製品	2.82
		機械	2.05
		電気機器	6.92
		輸送用機器	3.08
		電気・ガス業	1.96
	外国	エネルギー	1.81
		素材	6.97
		資本財	18.36
		商業・専門サービス	1.00
		運輸	1.00
		自動車・自動車部品	3.64
		小売	1.98
		食品・生活必需品小売り	0.97
		家庭用品・パーソナル用品	0.96
		保険	1.99
		不動産	3.86
		ソフトウェア・サービス	2.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.94
		電気通信サービス	1.00
		公益事業	18.65
		半導体・半導体製造装置	5.55
投資証券	―	―	2.83
合計			97.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

開示資料

決算