有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【投資状況】
環境保全・グローバルバランス
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
環境保全・グローバルバランス
| (平成26年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 34,428,139 | 10.55 |
| カナダ | 34,736,276 | 10.64 | |
| フランス | 37,525,665 | 11.50 | |
| イギリス | 8,887,393 | 2.72 | |
| スウェーデン | 20,097,400 | 6.15 | |
| ノルウェー | 34,595,253 | 10.60 | |
| デンマーク | 4,926,372 | 1.50 | |
| 小計 | 175,196,498 | 53.69 | |
| 地方債証券 | オーストラリア | 38,626,167 | 11.83 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,889,523 | 30.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,562,220 | 3.85 |
| 純資産総額 | 326,274,408 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,197,344,100 | 18.26 |
| アメリカ | 2,285,461,711 | 34.87 | |
| カナダ | 66,844,455 | 1.01 | |
| ドイツ | 389,879,919 | 5.94 | |
| イタリア | 65,950,224 | 1.00 | |
| フランス | 291,050,852 | 4.44 | |
| オランダ | 56,454,690 | 0.86 | |
| スペイン | 333,509,846 | 5.08 | |
| ベルギー | 136,816,466 | 2.08 | |
| アイルランド | 127,127,633 | 1.93 | |
| ポルトガル | 76,911,696 | 1.17 | |
| イギリス | 330,997,582 | 5.05 | |
| スイス | 183,275,341 | 2.79 | |
| スウェーデン | 121,701,962 | 1.85 | |
| ノルウェー | 57,852,509 | 0.88 | |
| デンマーク | 140,533,337 | 2.14 | |
| オーストラリア | 139,565,664 | 2.12 | |
| 香港 | 71,045,100 | 1.08 | |
| シンガポール | 141,972,969 | 2.16 | |
| 小計 | 6,214,296,056 | 94.81 | |
| 投資証券 | カナダ | 66,455,225 | 1.01 |
| イギリス | 128,817,350 | 1.96 | |
| 小計 | 195,272,575 | 2.97 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 144,664,635 | 2.20 |
| 純資産総額 | 6,554,233,266 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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