- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【投資状況】
環境保全・グローバルバランス
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
環境保全・グローバルバランス
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 68,665,792 | 21.56 |
| カナダ | 14,927,966 | 4.68 | |
| フランス | 31,845,255 | 10.00 | |
| イギリス | 24,822,195 | 7.79 | |
| スウェーデン | 9,610,269 | 3.01 | |
| ノルウェー | 14,488,592 | 4.55 | |
| デンマーク | 4,404,400 | 1.38 | |
| ニュージーランド | 24,896,707 | 7.82 | |
| 小計 | 193,661,176 | 60.83 | |
| 地方債証券 | オーストラリア | 14,466,170 | 4.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 97,748,074 | 30.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,479,548 | 3.92 |
| 純資産総額 | 318,354,968 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,004,294,300 | 19.10 |
| アメリカ | 1,523,501,702 | 28.98 | |
| カナダ | 104,487,746 | 1.98 | |
| ドイツ | 319,016,574 | 6.06 | |
| イタリア | 46,341,294 | 0.88 | |
| フランス | 305,896,163 | 5.82 | |
| オランダ | 51,650,996 | 0.98 | |
| スペイン | 263,629,185 | 5.01 | |
| ベルギー | 102,439,849 | 1.94 | |
| オーストリア | 54,104,593 | 1.02 | |
| アイルランド | 99,906,093 | 1.90 | |
| ポルトガル | 52,806,005 | 1.00 | |
| イギリス | 332,576,956 | 6.32 | |
| スイス | 152,827,198 | 2.90 | |
| スウェーデン | 154,910,153 | 2.94 | |
| ノルウェー | 48,719,321 | 0.92 | |
| デンマーク | 102,671,167 | 1.95 | |
| オーストラリア | 48,587,902 | 0.92 | |
| ニュージーランド | 54,377,818 | 1.03 | |
| シンガポール | 100,476,608 | 1.91 | |
| 小計 | 4,923,221,623 | 93.67 | |
| 投資証券 | アメリカ | 51,304,178 | 0.97 |
| カナダ | 49,507,385 | 0.94 | |
| イギリス | 100,037,334 | 1.90 | |
| 小計 | 200,848,897 | 3.82 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 131,706,932 | 2.50 |
| 純資産総額 | 5,255,777,452 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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