有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【投資状況】
環境保全・グローバルバランス
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
環境保全・グローバルバランス
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 52,373,882 | 15.59 |
| カナダ | 28,269,870 | 8.41 | |
| フランス | 32,913,106 | 9.79 | |
| イギリス | 16,226,481 | 4.83 | |
| スウェーデン | 26,295,716 | 7.82 | |
| ノルウェー | 27,025,673 | 8.04 | |
| デンマーク | 4,690,024 | 1.39 | |
| 小計 | 187,794,752 | 55.90 | |
| 地方債証券 | オーストラリア | 31,911,933 | 9.50 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 103,286,594 | 30.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,907,930 | 3.84 |
| 純資産総額 | 335,901,209 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,314,013,200 | 21.74 |
| アメリカ | 1,936,404,004 | 32.04 | |
| カナダ | 118,519,967 | 1.96 | |
| ドイツ | 358,536,237 | 5.93 | |
| イタリア | 58,973,501 | 0.97 | |
| フランス | 231,570,980 | 3.83 | |
| オランダ | 63,631,275 | 1.05 | |
| スペイン | 301,173,217 | 4.98 | |
| ベルギー | 116,293,428 | 1.92 | |
| オーストリア | 57,722,079 | 0.95 | |
| アイルランド | 114,381,270 | 1.89 | |
| ポルトガル | 57,880,314 | 0.95 | |
| イギリス | 297,552,537 | 4.92 | |
| スイス | 178,591,598 | 2.95 | |
| スウェーデン | 171,891,809 | 2.84 | |
| ノルウェー | 45,740,636 | 0.75 | |
| デンマーク | 106,396,185 | 1.76 | |
| オーストラリア | 59,269,253 | 0.98 | |
| シンガポール | 116,701,513 | 1.93 | |
| 小計 | 5,705,243,003 | 94.41 | |
| 投資証券 | カナダ | 56,267,116 | 0.93 |
| イギリス | 114,986,754 | 1.90 | |
| 小計 | 171,253,870 | 2.83 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 166,197,924 | 2.75 |
| 純資産総額 | 6,042,694,797 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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