イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 291,451 | 266,473 |
| コール・ローン | 727,100,356 | 938,811,551 |
| 投資信託受益証券 | 123,192,994 | 182,641,484 |
| 投資証券 | 19,214,289,971 | 18,427,216,262 |
| 未収利息 | 996 | 1,286 |
| 流動資産合計 | 20,064,875,768 | 19,548,937,056 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,064,875,768 | 19,548,937,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,935,080 | 66,838,852 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,664 | 1,320,302 |
| 未払委託者報酬 | 63,629,564 | 58,680,111 |
| その他未払費用 | 2,535,000 | 1,880,550 |
| 流動負債合計 | 154,531,308 | 128,719,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 154,531,308 | 128,719,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,664,377,018 | 28,541,461,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,754,032,558 | -9,121,244,272 |
| （分配準備積立金） | 954,155 | 1,206,434 |
| 元本等合計 | 19,910,344,460 | 19,420,217,241 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,910,344,460 | 19,420,217,241 |
| 負債純資産合計 | 20,064,875,768 | 19,548,937,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
