イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 266,473 | 256,080 |
| コール・ローン | 938,811,551 | 632,606,208 |
| 投資信託受益証券 | 182,641,484 | 184,635,734 |
| 投資証券 | 18,427,216,262 | 16,127,260,694 |
| 未収利息 | 1,286 | 866 |
| 流動資産合計 | 19,548,937,056 | 16,944,759,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,548,937,056 | 16,944,759,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,838,852 | 103,118,718 |
| 未払受託者報酬 | 1,320,302 | 1,297,119 |
| 未払委託者報酬 | 58,680,111 | 57,649,932 |
| その他未払費用 | 1,880,550 | 1,880,550 |
| 流動負債合計 | 128,719,815 | 163,946,319 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 128,719,815 | 163,946,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,541,461,513 | 28,672,110,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,121,244,272 | -11,891,297,131 |
| （分配準備積立金） | 1,206,434 | 2,655,261 |
| 元本等合計 | 19,420,217,241 | 16,780,813,263 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,420,217,241 | 16,780,813,263 |
| 負債純資産合計 | 19,548,937,056 | 16,944,759,582 |
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