イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 256,080 | 248,199 |
| コール・ローン | 632,606,208 | 306,624,790 |
| 投資信託受益証券 | 184,635,734 | 159,162,889 |
| 投資証券 | 16,127,260,694 | 8,783,942,075 |
| 未収入金 | － | 156,200,000 |
| 未収利息 | 866 | 420 |
| 流動資産合計 | 16,944,759,582 | 9,406,178,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,944,759,582 | 9,406,178,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 501,800 |
| 未払解約金 | 103,118,718 | 87,259,798 |
| 未払受託者報酬 | 1,297,119 | 779,019 |
| 未払委託者報酬 | 57,649,932 | 34,623,078 |
| その他未払費用 | 1,880,550 | 1,946,175 |
| 流動負債合計 | 163,946,319 | 125,109,870 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 163,946,319 | 125,109,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,672,110,394 | 22,426,209,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,891,297,131 | -13,145,141,110 |
| （分配準備積立金） | 2,655,261 | 3,269,810 |
| 元本等合計 | 16,780,813,263 | 9,281,068,503 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,780,813,263 | 9,281,068,503 |
| 負債純資産合計 | 16,944,759,582 | 9,406,178,373 |
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