イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 248,199 | 252,649 |
| コール・ローン | 306,624,790 | 288,170,999 |
| 投資信託受益証券 | 159,162,889 | 160,535,373 |
| 投資証券 | 8,783,942,075 | 8,136,895,111 |
| 未収入金 | 156,200,000 | 79,499,999 |
| 未収利息 | 420 | 394 |
| 流動資産合計 | 9,406,178,373 | 8,665,354,525 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,406,178,373 | 8,665,354,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 501,800 | 80,900 |
| 未払解約金 | 87,259,798 | 49,203,685 |
| 未払受託者報酬 | 779,019 | 713,323 |
| 未払委託者報酬 | 34,623,078 | 31,703,147 |
| その他未払費用 | 1,946,175 | 1,450,050 |
| 流動負債合計 | 125,109,870 | 83,151,105 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 125,109,870 | 83,151,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,426,209,613 | 19,976,940,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,145,141,110 | -11,394,736,895 |
| （分配準備積立金） | 3,269,810 | 3,622,076 |
| 元本等合計 | 9,281,068,503 | 8,582,203,420 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,281,068,503 | 8,582,203,420 |
| 負債純資産合計 | 9,406,178,373 | 8,665,354,525 |
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