イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 252,649 | 266,918 |
| コール・ローン | 288,170,999 | 318,572,136 |
| 投資信託受益証券 | 160,535,373 | 161,334,731 |
| 投資証券 | 8,136,895,111 | 8,133,185,457 |
| 派生商品評価勘定 | － | 39,400 |
| 未収入金 | 79,499,999 | 83,990,000 |
| 未収利息 | 394 | 436 |
| 流動資産合計 | 8,665,354,525 | 8,697,389,078 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,665,354,525 | 8,697,389,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,900 | － |
| 未払解約金 | 49,203,685 | 37,766,848 |
| 未払受託者報酬 | 713,323 | 592,880 |
| 未払委託者報酬 | 31,703,147 | 26,350,303 |
| その他未払費用 | 1,450,050 | 1,024,380 |
| 流動負債合計 | 83,151,105 | 65,734,411 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 83,151,105 | 65,734,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,976,940,315 | 15,760,463,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,394,736,895 | -7,128,809,206 |
| （分配準備積立金） | 3,622,076 | 3,225,975 |
| 元本等合計 | 8,582,203,420 | 8,631,654,667 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,582,203,420 | 8,631,654,667 |
| 負債純資産合計 | 8,665,354,525 | 8,697,389,078 |
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