イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 266,918 | 300,858 |
| コール・ローン | 318,572,136 | 92,775,734 |
| 投資信託受益証券 | 161,334,731 | 106,186,669 |
| 投資証券 | 8,133,185,457 | 7,292,174,581 |
| 派生商品評価勘定 | 39,400 | 99,400 |
| 未収入金 | 83,990,000 | 94,670,001 |
| 未収利息 | 436 | 127 |
| 流動資産合計 | 8,697,389,078 | 7,586,207,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,697,389,078 | 7,586,207,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,766,848 | 16,367,122 |
| 未払受託者報酬 | 592,880 | 624,571 |
| 未払委託者報酬 | 26,350,303 | 27,758,600 |
| その他未払費用 | 1,024,380 | 1,091,475 |
| 流動負債合計 | 65,734,411 | 45,841,768 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,734,411 | 45,841,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,760,463,873 | 13,350,648,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,128,809,206 | -5,810,282,584 |
| （分配準備積立金） | 3,225,975 | 3,010,747 |
| 元本等合計 | 8,631,654,667 | 7,540,365,602 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,631,654,667 | 7,540,365,602 |
| 負債純資産合計 | 8,697,389,078 | 7,586,207,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
